债券发行 - 公司于2023年9月6 - 7日发行本金总额15亿元的三年期2023年首期中期票据[1] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，公司货币资金为16.13亿元，较2023年12月31日的12.95亿元有所增加[3] - 截至2024年3月31日，公司资产总计为328.05亿元，较2023年12月31日的325.89亿元略有增加[3] - 截至2024年3月31日，公司负债合计为180.66亿元，较2023年12月31日的177.02亿元有所增加[4] - 截至2024年3月31日，公司股东权益合计为147.39亿元，较2023年12月31日的148.88亿元略有减少[4] 营收成本与盈亏情况 - 2024年第一季度公司营业收入为13.31亿元，较2023年同期的8.45亿元增长57.57%[5] - 2024年第一季度公司营业成本为12.69亿元，较2023年同期的11.97亿元有所增加[5] - 2024年第一季度公司营业亏损为1.50亿元，较2023年同期的5.51亿元有所收窄[5] - 2024年第一季度公司亏损总额为1.49亿元，较2023年同期的5.51亿元有所收窄[5] - 2024年第一季度公司净亏损为1.49亿元，较2023年同期的5.51亿元有所收窄[5] 现金流量情况 - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为12.52亿元，2023年同期为5.83亿元[6] - 2024年Q1经营活动使用的现金流量净额为-1.13亿元，2023年同期为-7.64亿元[6] - 2024年Q1投资活动使用的现金流量净额为-1.84亿元，2023年同期为-0.96亿元[6] - 2024年Q1取得借款收到的现金为29.11亿元，2023年同期为8亿元[7] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为6.13亿元，2023年同期为7.15亿元[7] - 2024年Q1汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.41万元，2023年同期为-26.63万元[7] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为3.16亿元，2023年同期为-1.46亿元[7] - 2024年Q1期初现金及现金等价物余额为12.82亿元，2023年同期为15.90亿元[7] - 2024年Q1期末现金及现金等价物余额为15.98亿元，2023年同期为14.45亿元[7]