财务数据关键指标变化 - 季度综合数据对比 - 2024年第一季度总净销售额为2.034亿美元，2023年同期为1.986亿美元[20][27][47][93] - 2024年第一季度总成本为8010万美元，2023年同期为9030万美元[20] - 2024年第一季度运营收入为4460万美元，2023年同期为1480万美元[20][93] - 2024年第一季度净收益为3330万美元，2023年同期为1580万美元[20][27][68] - 2024年第一季度基本每股净收益为1.14美元，2023年同期为0.54美元[20][68] - 2024年第一季度综合收入为3300万美元，2023年同期为1610万美元，同比增长105%[22] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为2.79亿美元，2023年同期为5.15亿美元[27] - 2024年第一季度投资活动净现金为0.2亿美元，2023年同期为 - 1700万美元[27] - 2024年第一季度融资活动净现金为4.86亿美元，2023年同期为4.77亿美元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加2.06亿美元，2023年同期减少5400万美元[27] - 2024年第一季度所得税支付净额为1900万美元，2023年同期为2700万美元[27] - 2024年第一季度利息支付为2800万美元，2023年同期为4100万美元[27] - 2024年第一季度净重组费用为180万美元，2023年同期为1090万美元[57] - 2024年第一季度员工终止成本相关净重组费用为170万美元，涉及约10名员工；2023年同期为1080万美元，涉及约150名员工[57][58] - 2024年第一季度和2023年第一季度净养老金计划收入分别为 - 30万美元和 - 20万美元[60] - 2024年第一季度和2023年第一季度净利息费用分别为360万美元和350万美元[66] - 2024年第一季度基本每股收益为1.14美元，摊薄后为1.09美元；2023年第一季度基本每股收益为0.54美元，摊薄后为0.52美元[68] - 2024年第一季度和2023年第一季度股份支付费用分别为510万美元和430万美元[71] - 2024年第一季度其他综合（损失）收入税前为 - 0.2百万美元，税后为 - 0.3百万美元；2023年同期税前为0.4百万美元，税后为0.3百万美元[84] - 2024年第一季度累计其他综合损失净变化为 - 0.3百万美元，2023年同期为0.3百万美元[84][85] - 2024年第一季度养老金和其他退休后福利计划成本重分类税后为0.2百万美元，2023年同期为0.1百万美元[85] - 2024年第一季度资本支出为1230万美元，2023年同期为1060万美元，同比增长16%[93] - 2024年第一季度非现金投资活动中，出售权益证券的非现金对价为0，2023年同期为2900万美元[27] - 2024年第一季度应付账款中包含的资本化软件为3800万美元，较2023年同期的3700万美元增长2.70%[27] - 2024年第一季度公司出售土地净收益1.06亿美元，其中2024年第一季度记录9800万美元，2023年记录800万美元[38] - 2024年和2023年第一季度折旧费用分别为1800万美元和1900万美元[39] - 2024年和2023年第一季度内部开发软件摊销费用分别为1.21亿美元和1.03亿美元[40] - 2024年和2023年第一季度公司确认的递延收入分别为1910万美元和1770万美元[51] - 2024年第一季度经营租赁现金支付390万美元，2023年同期为450万美元；融资租赁现金支付均为60万美元[54] - 2024年第一季度净经营租赁费用130万美元，2023年同期为280万美元；总融资租赁费用均为70万美元[54] - 2024年3月31日融资租赁负债总额为660万美元，2023年12月31日为720万美元[54] - 2023年第一季度，公司出售股权投资获得1180万美元收益，净实现收益670万美元[42] - 2024年和2023年第一季度普通股回购金额分别为880万美元和130万美元[83] - 2023年12月31日累计其他综合损失余额为8.32亿美元，2023年3月31日为8.29亿美元[85] - 2024年和2023年第一季度养老金和其他退休后福利计划成本摊销中，净精算损失分别为300万美元和200万美元，税后重分类金额分别为200万美元和100万美元[85] 财务数据关键指标变化 - 特定日期数据对比 - 2024年3月31日现金及现金等价物为4370万美元，2023年12月31日为2310万美元[25] - 2024年3月31日应收账款为1.942亿美元，2023年12月31日为1.518亿美元[25] - 2024年3月31日总资产为8.678亿美元，2023年12月31日为8.069亿美元[25] - 2024年3月31日总负债为4.589亿美元，2023年12月31日为4.047亿美元[25] - 2024年3月31日总股本为4.089亿美元，2023年12月31日为4.022亿美元[25] - 2024年3月31日CECL储备余额为2.07亿美元，2023年末为1.89亿美元[36][38] - 2024年3月31日财产、厂房和设备净值为1.27亿美元，2023年末为1.35亿美元[39] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司股权投资账面价值均为550万美元[41] - 2024年3月31日和2023年12月31日，合同资产分别为2420万美元和1630万美元[49] - 2024年3月31日和2023年12月31日，未开票应收账款分别为5050万美元和2160万美元[50] - 2024年3月31日商誉净额分别为4.057亿美元和4.058亿美元[53] - 截至2024年3月31日，超过一年合同的未来估计收入约为1.21亿美元，其中约55%预计在未来12个月内确认[51] - 截至2024年3月31日，2016 PIP计划下有240万股普通股授权可供授予[69] - 截至2024年3月31日，2024年PSUs预计实现率有94%和100%，2023年有140%、84%和100%，2022年有140%、71%、146%和100%[77] - 截至2024年3月31日，与PSUs相关的未确认股份支付费用2470万美元预计在2.0年的加权平均期间内确认[79] - 截至2024年3月31日，循环信贷额度借款为800万美元，2023年12月31日无借款；2024年第一季度和2023年第一季度加权平均利率分别为7.9%和6.9%[65] - 截至2024年3月31日，2024年绩效股份单位（PSUs）潜在总支付范围为0至56.4万股[76] - 截至2024年3月31日，预计将在2.2年的加权平均期间内确认4970万美元的未确认股份支付费用[71] - 截至2024年3月31日，预计将在2.4年的加权平均期间内确认与受限股票单位相关的2500万美元未确认股份支付费用[73] - 截至2024年3月31日，股票回购剩余授权金额为1.412亿美元[81] - 截至2024年3月31日，总长期债务为2.045亿美元，2023年12月31日为1.245亿美元[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司通过四个运营和报告部门开展业务，分别为资本市场 - 软件解决方案、资本市场 - 合规与通信管理、投资公司 - 软件解决方案和投资公司 - 合规与通信管理[86] - 2024年第一季度技术支持服务净销售额为8290万美元，2023年同期为7840万美元，同比增长5.7%[20] - 2024年第一季度软件解决方案净销售额为8030万美元，2023年同期为7010万美元，同比增长14.6%[20] - 2024年第一季度印刷和分销净销售额为4020万美元，2023年同期为5010万美元，同比下降19.8%[20] - 2024年第一季度，资本市场软件解决方案净销售额为5300万美元，运营收入为950万美元[93] - 2024年第一季度，资本市场合规与通信管理净销售额为9110万美元，运营收入为3860万美元[93] - 2024年第一季度，投资公司软件解决方案净销售额为2730万美元，运营收入为380万美元[93] - 2024年第一季度，投资公司合规与通信管理净销售额为3200万美元，运营收入为710万美元[93] - 2024年第一季度，总运营部门净销售额为2.034亿美元，运营收入为5900万美元[93] - 2023年第一季度，总运营部门净销售额为1.986亿美元，运营收入为2910万美元[93] 公司股权与授权相关 - 公司已授权发行6500万股面值0.01美元的普通股和100万股面值0.01美元的优先股[80] - 2022年8月17日董事会授权将股票回购计划增至1.5亿美元，于2023年12月31日到期；2023年11月14日授权在2024年1月1日至2025年12月31日回购最多1.5亿美元普通股，截至2024年3月31日剩余授权金额为1.412亿美元[81] - 2024年第一季度公司回购普通股花费880万美元，回购139,893股，平均每股价格62.61美元；2023年同期花费130万美元，回购33,568股，平均每股价格38.82美元[83] - 2024年第一季度未授予股票期权，截至3月31日，流通在外的股票期权为37.7万股，行权价格为18.12美元[72]