2024年第一季度营收情况 - 2024年第一季度营收3.92亿美元，同比增长1%[4][5] - 2024年第一季度营收3.923亿美元，2023年同期为3.885亿美元；毛利润1.403亿美元，毛利率35.8%，2023年同期分别为1.329亿美元和34.2%[30] 2024年第一季度持续经营业务收入及收益情况 - 持续经营业务收入2300万美元，同比增长33%；摊薄后每股收益0.71美元，同比增长34%；调整后每股收益0.85美元，同比增长39%[4][5][6] - 2024年第一季度持续经营业务调整后收益2.74亿美元，调整后摊薄每股收益0.85美元，2023年同期分别为1.95亿美元和0.61美元[31] 2024年第一季度调整后EBITDA情况 - 调整后EBITDA为5700万美元，同比增长6%；调整后EBITDA利润率为14.6%，同比增加60个基点[4][5] - 2024年第一季度持续经营业务调整后EBITDA为5.74亿美元，调整后EBITDA率为14.6%，2023年同期分别为5.44亿美元和14.0%[34] 2024年第一季度订单情况 - 2024年第一季度积压订单总计6.64亿美元，订单额3.89亿美元，因北美市场疲软下降4%[7] - 2024年第一季度持续经营业务入站订单3.885亿美元，订单积压6.636亿美元；2023年同期分别为4.059亿美元和6.783亿美元[30] 2024年第一季度现金流及杠杆率情况 - 2024年第一季度持续经营业务产生的运营现金流为1000万美元，自由现金流为100万美元；净杠杆率为0.6倍净债务与过去十二个月调整后EBITDA之比[8] - 2024年第一季度持续经营业务经营活动产生的现金流量为1.04亿美元，2023年同期为1.14亿美元[40] - 2024年第一季度自由现金流为700万美元，2023年同期为 - 4500万美元[42] - 截至2024年第一季度末，净债务为1.68亿美元，较上一季度末增加490万美元，较2023年第一季度末减少7.449亿美元[44] - 2024年第一季度总债务为647.0美元，现金及有价证券为 - 479.0美元，净债务为168.0美元[46] - 2024年第一季度合并总负债为183.9美元，合并EBITDA为278.5美元[46] - 2024年第一季度银行总净杠杆率为0.7，总净债务与过去十二个月持续经营调整后EBITDA之比为0.6[46] 2024年全年营收及业务指标指引 - 2024年全年预计有机营收同比增长4 - 6%，营收指引为17.35 - 17.65亿美元[9][12] - 2024年全年持续经营业务收入指引为1.42 - 1.54亿美元，GAAP每股收益指引为4.40 - 4.80美元，调整后EBITDA指引为2.95 - 3.10亿美元，调整后EBITDA利润率指引为17.0 - 17.5%，调整后每股收益指引为5.05 - 5.45美元[10][12] - 2024年全年持续经营摊薄每股收益指引为4.40 - 4.80美元，调整后为5.05 - 5.45美元[48] - 2024年全年持续经营收入指引为142.0 - 154.0百万美元，所得税拨备为31.5 - 34.5百万美元[51] - 2024年全年持续经营EBITDA指引为261.5 - 276.5百万美元，调整后为295.0 - 310.0百万美元[51] 2024年营收季度分布及利润率情况 - 2024年上半年和下半年营收预计分别占比约47%和53%，预计各季度利润率将逐步改善[13] 与Marel交易相关情况 - 与Marel交易完成后三年内预计实现超1.25亿美元的年度成本协同效应，约55%来自运营费用节省，约45%来自销售成本节省[15] - 公司计划在2024年底完成与Marel的交易[16] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，总资产26.907亿美元，总负债和股东权益26.907亿美元；截至2023年12月31日，总资产27.104亿美元，总负债和股东权益27.104亿美元[38] 流通股情况 - 2024年第一季度基本和摊薄加权平均流通股分别为3200万股和3220万股，2023年同期分别为3200万股和3210万股[30] 所得税拨备情况 - 2024年第一季度持续经营业务所得税拨备8100万美元，2023年同期为4600万美元[30] - 2024年全年非GAAP调整项对税收拨备的影响为 - 0.25美元，税务规划行动对税收拨备的影响为 - 0.25美元[48] - 公司有效税率约为22 - 23%，2024年全年税务规划行动对税收拨备的影响估计为8 - 9百万美元[53] 2024年全年非GAAP调整项及成本情况 - 2024年全年非GAAP调整项中，重组相关成本为0.03美元，并购相关成本为1.00美元，过渡融资费用及相关成本为0.12美元[48] - 2024年全年重组相关成本估计约为1百万美元，并购相关成本估计为30 - 35百万美元[51][52]