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New York Mortgage Trust(NYMT) - 2024 Q1 - Quarterly Results

公司整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司普通股股东净亏损6.834亿美元,每股净亏损0.75美元[3] - 期末普通股每股账面价值为10.21美元,调整后每股账面价值为11.51美元[3] - 账面价值经济回报率为-7.96%,调整后账面价值经济回报率为-7.50%[3] - 公司追索杠杆比率为1.7倍,投资组合追索杠杆比率为1.6倍[9] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司总资产分别为74.47亿美元和74.01亿美元[22] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司总负债分别为59.27亿美元和57.73亿美元[22] - 2024年第一季度和2023年第一季度,公司利息收入分别为8389.2万美元和5713.6万美元[24] - 2024年第一季度和2023年第一季度,公司利息支出分别为6602.9万美元和3933.5万美元[24] - 2024年第一季度和2023年第一季度,公司房地产净亏损分别为1636.9万美元和895.1万美元[24] - 2024年第一季度和2023年第一季度,公司其他(损失)收入分别为 - 5732.3万美元和2508.1万美元[24] - 2024年第一季度和2023年第一季度,公司运营(损失)收入分别为 - 8017万美元和1417.8万美元[24] - 2024年第一季度和2023年第一季度,公司净(损失)收入分别为 - 8005.9万美元和1416.2万美元[24] - 2024年第一季度和2023年第一季度,归属于公司普通股股东的净(损失)收入分别为 - 6834万美元和1052.1万美元[24] - 2024年第一季度和2023年第一季度,基本(损失)每股收益分别为 - 0.75美元和0.12美元[24] - 2024年3月31日利息收入为83,892美元,2023年12月31日为78,789美元[1] - 2024年3月31日净利息收入为17,863美元,2023年12月31日为16,800美元[1] - 2024年3月31日净亏损为80,059美元,2023年12月31日净收入为32,731美元[1] - 2024年3月31日归属于公司普通股股东的净亏损为68,340美元,2023年12月31日为31,465美元[1] - 2024年3月31日基本每股亏损为0.75美元,2023年12月31日每股收益为0.35美元[1] - 2024年3月31日平均生息资产收益率为6.38%,2023年12月31日为6.21%[1] - 2024年3月31日净利息利差为1.31%,2023年12月31日为1.02%[1] - 2024年3月31日每股账面价值为10.21美元,2023年12月31日为11.31美元[1] - 2024年3月31日调整后每股账面价值为11.51美元,2023年12月31日为12.66美元[1] - 2024年3月31日调整后净利息收入为26,195美元,GAAP总净利息收入为17,863美元[32] - 2023年12月31日GAAP总净利息收入为16800美元,调整后净利息收入为23491美元[33] - 2023年9月30日GAAP总净利息收入为16789美元,调整后净利息收入为20655美元[33] - 2023年6月30日GAAP总净利息收入为15136美元,调整后净利息收入为16600美元[34] - 2023年3月31日GAAP总净利息收入为17801美元,调整后净利息收入为17867美元[34] - 2024年第一季度归属公司普通股股东的净亏损为68340000美元,未折旧亏损收益为 - 62014000美元[36] - 2023年第四季度归属公司普通股股东的净利润为31465000美元,未折旧收益为33697000美元[36] - 2023年第三季度归属公司普通股股东的净亏损为94819000美元,未折旧亏损收益为 - 92637000美元[36] - 2023年第二季度归属公司普通股股东的净亏损为37202000美元,未折旧亏损收益为 - 35022000美元[36] - 2023年第一季度归属公司普通股股东的净利润为10521000美元,未折旧收益为12641000美元[36] - 调整后每股账面价值是对GAAP账面价值进行三项调整后计算得出的补充非GAAP财务指标[37] - 截至2024年3月31日,公司股东权益为14.85256亿美元,GAAP账面价值为9.31146亿美元,调整后账面价值为10.49676亿美元[42] - 2024年3月31日,GAAP每股账面价值为10.21美元,调整后每股账面价值为11.51美元[42] 业务线资产交易情况 - 购买约2.976亿美元机构RMBS,平均票面利率5.8%;购买约3.057亿美元住宅贷款,平均总票面利率10.7%[5] - 完成商业目的贷款证券化,净收益约2.232亿美元,偿还约1.366亿美元住宅贷款回购协议[6] - 赎回住宅贷款证券化产品,余额约1.476亿美元,完成新住宅贷款证券化,净收益约2.737亿美元,偿还约6030万美元住宅贷款回购协议[6] 宏观经济数据 - 2024年3月美国GDP增长率为1.6%,低于预期[7] 多户合资企业股权投资情况 - 第一季度公司对多户合资企业股权投资敞口降至不足资本配置的5%,调整后账面价值下降9.08%[8] - 公司拥有多户实体的合资企业股权投资,除两个VIE外,公司是其他VIE的主要受益人并进行合并报表[43] - 2022年9月公司宣布业务重新定位,截至2024年3月31日,部分合资企业股权投资符合持有待售标准[44] - 截至2024年3月31日,公司是一个拥有多户房产的VIE的主要受益人,对其资产等进行合并报表[45] 公司资产负债具体项目情况 - 截至2024年3月31日,现金及现金等价物为1432.5万美元,房地产净值为10.05161亿美元[46] - 截至2024年3月31日,总负债为9.88224亿美元,可赎回非控股权益为2012.8万美元[46] - 截至2024年3月31日,净股权投资为2.1184亿美元,其中包括1.895亿美元的合并多户房产净股权投资和2230万美元的持有待售处置组净股权投资[46] - 截至2024年3月31日,持有待售房地产金额为3620万美元[46] - 截至2024年3月31日,租赁无形资产净值为95.1万美元[46]