财务数据关键指标变化 - 营收 - 2021年第三季度营收1.66亿美元，较去年同期的9360万美元增长7240万美元[21][22] - 截至2021年9月30日的三个月，公司收入1.66亿美元，上年同期为9360万美元；九个月收入4.731亿美元，上年同期为3.624亿美元，同比增长30.5%[35][40][41] - 2021年第三季度公司收入为1.65962亿加元，较2020年同期的9356.3万加元增长77.4%[153] - 2021年前三季度，公司收入为4.73142亿加元，较2020年同期的3.62392亿加元增长30.6%[153] - 截至2021年9月30日的三个月，收入为16596.2万加元，上年同期为9356.3万加元；九个月收入为47314.2万加元，上年同期为36239.2万加元[168] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2021年第三季度毛利润2171.1万美元，去年同期为1478.2万美元，增长692.9万美元；毛利率为13.1%，去年同期为15.8%，下降2.7%[21] - 截至2021年9月30日的三个月，公司毛利润2170万美元，毛利率13.1%，上年同期毛利润1480万美元，毛利率15.8%；九个月毛利润6740万美元，毛利率14.2%，上年同期毛利润6970万美元，毛利率19.2%[35][42][44] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA及利润率 - 2021年第三季度调整后EBITDA为4753.8万美元，去年同期为3709.8万美元，增长1044万美元；调整后EBITDA利润率为22.7%，去年同期为31.2%，下降8.5%[21] - 截至2021年9月30日的三个月，公司调整后EBITDA为4753.8万美元，调整后EBITDA利润率为22.7%；九个月调整后EBITDA为1.51049亿美元，调整后EBITDA利润率为26.2%[35][38] - 2021年调整后EBITDA预计为2.05 - 2.15亿美元，2022年预计为2.15 - 2.45亿美元[135] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2021年第三季度净利润1397.3万美元，去年同期为683万美元，增长714.3万美元[21] - 截至2021年9月30日的三个月，公司基本每股净收益0.49美元，摊薄后每股净收益0.44美元，调整后每股收益0.50美元；九个月基本每股净收益1.28美元，摊薄后每股净收益1.16美元，调整后每股收益1.47美元[35] - 2021年第三季度，公司实现净利润和综合收益1400万美元，去年同期为680万美元；前三季度实现净利润和综合收益3610万美元，去年同期为3920万美元[56][57] - 2021年第三季度，公司净利润为1397.3万加元，较2020年同期的683万加元增长104.6%[153] - 2021年前三季度，公司净利润为3610万加元，较2020年同期的3916.4万加元下降7.8%[153] - 截至2021年9月30日的三个月，净收入为1397.3万加元，上年同期为683万加元；九个月净收入为3610万加元，上年同期为3916.4万加元[157] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净收入为13,973美元，2020年同期为6,830美元；九个月净收入为36,100美元，2020年同期为39,164美元[199] - 截至2021年9月30日的三个月，基本每股净收入为0.49美元，摊薄后为0.44美元；2020年同期基本为0.23美元，摊薄后为0.22美元；九个月基本为1.28美元，摊薄后为1.16美元，2020年同期基本为1.41美元，摊薄后为1.28美元[199] - 2021年调整后每股收益预计为1.95 - 2.15美元，2022年预计为2.15 - 2.55美元[135] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2021年第三季度经营活动提供的现金为3218.5万美元，去年同期为161.2万美元，增长3057.3万美元[21] - 2021年第三季度自由现金流为1000万美元，去年同期为 - 1695.2万美元，增长2693.7万美元[21][26] - 2021年9月30日止三个月，经营活动提供的现金为3220万美元，上年同期为160万美元；九个月为9930万美元，上年同期为8410万美元[71] - 2021年9月30日止三个月，投资活动使用的现金为3180万美元，上年同期为2190万美元；九个月为7500万美元，上年同期为8770万美元[72][73] - 2021年9月30日止三个月，融资活动使用的现金为140万美元，上年同期提供的现金为1940万美元[75] - 2021年前九个月融资活动使用现金5270万美元，2020年同期提供现金3820万美元[76] - 2021年第三季度自由现金流为998.5万美元，2020年同期为-1695.2万美元；2021年前九个月自由现金流为1890.3万美元，2020年同期为299.3万美元[77] - 截至2021年9月30日的三个月，经营活动提供的现金为3218.5万加元，上年同期为161.2万加元；九个月为9928.5万加元，上年同期为8405.7万加元[157] - 截至2021年9月30日的三个月，投资活动使用的现金为3176.2万加元，上年同期为2191.3万加元；九个月为7496.8万加元，上年同期为8766.9万加元[157] - 截至2021年9月30日的三个月，融资活动使用的现金为137万加元，上年同期增加1941.2万加元；九个月为5273.7万加元，上年同期增加3820.1万加元[157] - 2021年9月收购DGI Trading Pty Limited，净现金支出1139.5万加元[157] - 2021年自由现金流预计为6500 - 8500万美元，2022年预计为9500 - 1.15亿美元[135] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2021年第三季度，折旧为2140万美元，占收入的12.9%，去年同期分别为1880万美元和20.1%；前三季度折旧为7900万美元，占收入的16.7%，去年同期分别为6250万美元和17.3%[47][48] - 2021年第三季度，公司实现营业收入1440万美元，较去年同期增加490万美元；前三季度实现营业收入3770万美元，较去年同期减少1800万美元[49][50] - 2021年第三季度，总利息费用为480万美元，略高于去年同期的440万美元；前三季度总利息费用为1380万美元，低于去年同期的1420万美元[51] - 2021年第三季度和前三季度，与现金相关的利息费用分别为450万美元和1300万美元，平均债务成本分别为4.3%和4.1%，去年同期分别为3.6%和3.8%[52] - 2021年第三季度和前三季度，公司在联营企业和合资企业的权益收益分别为680万美元和1630万美元[53] - 2021年第三季度和前三季度，公司在与可转换债券相关的掉期协议上分别实现零收益和710万美元收益，去年同期分别为60万美元和80万美元[54] - 2021年第三季度和前三季度，公司递延所得税费用分别为180万美元和620万美元，去年同期分别为350万美元和1050万美元[55] - 截至2021年9月30日，公司总流动性为1.897亿美元，总可用资本流动性为2.258亿美元[61][62] - 截至2021年9月30日，公司现金为1502.1万美元，较2020年12月31日的4344.7万美元减少2842.6万美元[63] - 2021年9月30日止三个月资本增加为1980万美元，上年同期为2400万美元；九个月资本增加为8210万美元，上年同期为1.064亿美元[65][66] - 2021年9月30日止三个月，通过融资租赁的维持性资本增加为420万美元，上年同期为90万美元；九个月为1920万美元，2020年同期为2790万美元[67] - 截至2021年9月30日，贸易应收账款中逾期超过30天的为100万美元，2020年12月31日为20万美元[63] - 截至2021年9月30日，保留款总计30万美元，2020年12月31日为10万美元[63] - 2021年9月30日，公司总债务为4.24496亿美元，较2020年12月31日的4.29327亿美元减少483.1万美元[63] - 截至2021年9月30日，公司未来合同义务总计5.10017亿美元，较2020年12月31日的4.984亿美元有所增加[81] - 截至2021年9月30日，信贷安排借款为1.456亿美元，2020年12月31日为2.2亿美元；借款可用性为1.747亿美元，2020年12月31日为1.041亿美元[84] - 截至2021年10月23日，有3000.2028万股有表决权普通股流通在外；截至2021年9月30日，有2.09万股已归属和未归属期权在外[90] - 截至2021年9月30日，可转换债券总计1.2975亿美元，2020年12月31日为5500万美元[92] - 2021年前九个月，公司在与2017年发行并于2020年4月赎回的5.50%可转换债券相关的掉期协议上实现收益710万美元[96] - 截至2021年9月30日，公司现金为1502.1万加元，较2020年12月31日的4344.7万加元有所减少[151] - 截至2021年9月30日，公司应收账款为6642.7万加元，较2020年12月31日的3623.1万加元有所增加[151] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行和流通数量为3000.2028万股，较2020年12月31日的3101.1831万股有所减少[151] - 截至2021年9月30日，公司库存股数量为156.1696万股，较2020年12月31日的184.5201万股有所减少[151] - 截至2021年9月30日，应收账款为6642.7万加元，2020年12月31日为3623.1万加元[167] - 截至2021年9月30日，合同资产期末余额为1051.2万加元，2020年同期为409.5万加元[169] - 截至2021年9月30日，合同负债期末余额为189.2万加元，2020年同期为12.2万加元[170] - 2021 - 2025年相关金额分别为62,198美元、106,301美元、9,490美元、7,105美元、4,851美元，总计189,945美元[172] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司因未定价合同变更确认可变对价收入470美元，2020年同期为2,298美元[173] - 2021年9月30日，公司存货总计49,352美元，2020年12月31日为19,151美元[175] - 2021年9月30日，公司长期债务总计357,149美元，2020年12月31日为357,659美元[184] - 2021年9月30日，信贷安排下已开具信用证470万美元，未使用借款额度1.747亿美元[187] - 2021年9月30日，融资租赁义务下借款额度为3610万美元[188] - 公司可转换债券方面，截至2021年9月30日，5.50%可转换债券为74,750美元，5.00%可转换债券为55,000美元，总计129,750美元，而2020年12月31日为55,000美元[191] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司在与2017年发行并于2020年4月赎回的5.50%可转换债券相关的掉期协议上分别实现收益0美元和7,071美元，2020年12月31日未实现收益为4,334美元[195] - 截至2021年9月30日的九个月，公司记录新的融资义务11,700美元，融资合同于2026年2月到期，利率2.23%[196] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司记录新设备本票4,300美元，合同于2025年8月到期，利率4.20%；收购DGI时获得新设备本票370美元，合同于2023年11月到期，利率2.90%[197] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行及流通数量为30,002,028股，库存股为1,561,