公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为34.888亿美元，较2023年12月31日的35.446亿美元下降1.57%[6] - 2024年第一季度，公司实现营收10.49亿美元，较2023年同期的11.288亿美元下降7.07%[9] - 2024年第一季度，公司净利润为3810万美元，较2023年同期的4950万美元下降22.95%[9] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.82美元，较2023年同期的1.00美元下降18%；摊薄每股收益为0.81美元，较2023年同期的0.99美元下降18.18%[9] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7330万美元，较2023年同期的8050万美元下降8.94%[15] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为1080万美元，较2023年同期的1230万美元下降12.2%[15] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的现金流量净额为8000万美元，较2023年同期的7340万美元增加9%[15] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.584亿美元，较2023年12月31日的1.759亿美元下降9.95%[6] - 2024年第一季度，公司支付所得税150万美元，较2023年同期的200万美元下降25%；支付利息980万美元，较2023年同期的860万美元增加13.95%[16] - 2024年第一季度净收入为3810万美元，2023年同期为4950万美元；基本每股收益0.82美元，2023年同期为1美元；摊薄每股收益0.81美元，2023年同期为0.99美元[30] - 2024年公司总营收10.49亿美元，较2023年的11.288亿美元下降7.1%[41] - 2024年第一季度综合毛利润2.962亿美元，较2023年的3.264亿美元下降9.3%，毛利率为28.2%，较2023年第一季度压缩70个基点[44][47] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为2.102亿美元，占营收20.0%，2023年同期为2.241亿美元，占营收19.9%[48] - 2024年第一季度无形资产摊销为1510万美元，2023年同期为1810万美元[49] - 2024年第一季度净利息支出为1760万美元，高于2023年同期的1540万美元，2024年第一季度加权平均未偿借款为10亿美元，现金利率为6.2%，2023年分别为11亿美元和5.6%[50] - 2024年第一季度所得税拨备为1520万美元，低于2023年同期的1930万美元，有效税率为28.5%，高于2023年同期的28.1%[51] - 2024年第一季度净收入为3810万美元，低于2023年同期的4950万美元[52] - 截至2024年3月31日，公司营运资金为5.617亿美元，现金及现金等价物为1.584亿美元，2024年前三个月经营活动提供的净现金为7330万美元，2023年同期为8050万美元[57][58] 公司资产相关数据 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司商誉余额均为18.941亿美元，其中联邦业务为10.758亿美元，商业业务为8.183亿美元[20] - 2024年3月31日可摊销无形资产净账面价值为2.1亿美元，不可摊销无形资产净账面价值为2.728亿美元，较2023年12月31日有所变化[21] - 预计未来摊销费用2024年剩余时间为4300万美元，2025年为4880万美元，2026年为4180万美元，2027年为3200万美元，2028年为2120万美元，之后为2320万美元，总计2.1亿美元[22] - 2024年3月31日长期债务为10.363亿美元，2023年12月31日为10.366亿美元[23] - 2024年3月公司修订高级担保信贷安排，定期贷款B利率降低50个基点，借款利率可选SOFR加1.75%或银行基准利率加1% [24] - 公司有5.5亿美元无担保高级票据，2028年到期，利率4.625%，每半年付息[25] - 2024年3月31日长期债务账面价值为10亿美元，公允价值略低于账面价值[36] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度商业部门收入7.315亿美元，联邦政府部门收入3.175亿美元，总计10.49亿美元，较2023年同期下降7.1% [32][40] - 商业部门收入主要来自时间和材料合同，联邦政府部门收入来自固定总价、时间和材料、成本补偿合同[33] - 公司2024年商业业务营收7.315亿美元，下降12.1%，联邦政府业务营收3.175亿美元，增长7.0%[41] - 2024年IT咨询服务营收5.945亿美元，占总营收56.7%，同比增长4.6%；商业业务咨询营收2.77亿美元，增长2.0%；分配业务营收4.545亿美元，占总营收43.3%，下降18.9%[42] 公司法律诉讼情况 - 公司参与各类法律诉讼，但认为未决事项处理不会对合并财务报表产生重大影响[26] 公司股票回购情况 - 2024年4月22日，公司董事会批准一项新的股票回购计划，公司可在未来两年内回购7.5亿美元的普通股[69] - 2024年第一季度，公司无董事或高管采用或终止“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[71] - 1月公司回购股份总数为254,146股，每股均价92.26美元，按计划待回购股份约值2.502亿美元[72] - 2月公司回购股份总数为285,668股，每股均价95.55美元，按计划待回购股份约值2.229亿美元[72] - 3月公司回购股份总数为293,642股，每股均价102.16美元，按计划待回购股份约值1.929亿美元[72] - 2024年1 - 3月公司累计回购股份总数为833,456股，每股均价96.88美元，按计划待回购股份约值1.929亿美元[72]