公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为6.1307亿美元，较2023年6月30日的6.6123亿美元有所下降[15] - 截至2024年3月31日，公司总负债为3.4538亿美元，较2023年6月30日的3.1474亿美元有所上升[15] - 2024年第一季度，公司净收入为4824.5万美元，较2023年同期的5374.1万美元有所下降[16] - 2024年前九个月，公司净收入为1.51233亿美元，较2023年同期的1.59177亿美元有所下降[16] - 2024年第一季度，公司净利润为165.9万美元，较2023年同期的102.2万美元有所上升[16] - 2024年前九个月，公司净利润为163.2万美元，较2023年同期的57.4万美元有所上升[16] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.13美元，较2023年同期的0.08美元有所上升[16] - 2024年前九个月，公司基本每股收益为0.13美元，较2023年同期的0.05美元有所上升[16] - 2024年第一季度，公司综合收益为113万美元，较2023年同期的103.6万美元有所上升[16] - 2024年前九个月，公司综合收益为127.2万美元，较2023年同期的71.8万美元有所上升[16] - 2024年前九个月净收入为1,632千美元，2023年同期为574千美元[23] - 2024年前九个月折旧和摊销为2,775千美元，2023年同期为2,678千美元[23] - 2024年前九个月基于股票的薪酬为2,524千美元，2023年同期为2,242千美元[23] - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为9,615千美元，2023年同期为3,065千美元[23] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为1,967千美元，2023年同期为2,554千美元[23] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为11,676千美元，2023年同期为1,034千美元[23] - 2024年前九个月现金及现金等价物减少4,228千美元，2023年同期减少661千美元[23] - 2024年第一季度净利润为165.9万美元，2023年同期为102.2万美元；2024年前九个月净利润为163.2万美元，2023年同期为57.4万美元[57] - 2024年第一季度总营收为4824.5万美元，2023年同期为5374.1万美元；2024年前九个月总营收为1.51233亿美元，2023年同期为1.59177亿美元[59] 公司股本及股东权益相关数据 - 2024年3月31日公司普通股股份为12,688千股，额外实收资本为136,198千美元，累计亏损为107,709千美元，其他综合损失为1,721千美元，总股本为26,769千美元[19] - 2023年3月31日公司普通股股份为12,771千股，额外实收资本为133,424千美元，累计亏损为99,004千美元，其他综合损失为979千美元，总股本为33,442千美元[20] - 2024年第一季度公司根据股权奖励计划发行10万股普通股，2023年同期为3.8万股；2024年前九个月发行90万股，2023年同期为20万股[70][71] - 2024年第一季度和前九个月，公司分别以190万美元和460万美元回购30万股和70万股普通股，2023年同期未回购；截至2024年3月31日，回购计划剩余2230万美元额度[72] - 2023年8月30日，董事会批准股东权利协议，宣布向股东发放权利股息，权利计划于2024年8月24日到期[73][75] - 截至2024年3月31日，公司未发行优先股，董事会也未分配相关权利或优先权[76] - 2023年8月、11月及2024年1月，董事会分别宣布每股0.035美元的季度现金股息，2023年8月还宣布每股0.40美元的一次性现金股息；2024年3月31日止三个月和九个月现金股息分别为0.4百万美元和6.4百万美元，即每股0.035美元和0.51美元；2023年同期分别为0.4百万美元和1.1百万美元，即每股0.03美元和0.09美元[77] - 2017年长期激励计划初始获批股份池为650,000股，2023年11月获批增加1,138,000股；截至2024年3月31日，该计划最多可发行510万股[79] - 员工股票购买计划预留0.4百万股，截至2024年3月31日，0.1百万股可发行；员工购买价为6个月认购期开始或结束时较低公平市值的85%，员工缴款上限为其常规时薪或月薪的15%，每个认购期最多可购买3,000股[81][82] - 2024年和2023年3月31日止三个月，员工股票购买计划分别发行约25,000股和40,000股；2024年和2023年3月31日止九个月，分别发行约64,000股和76,000股[84] 公司业务及运营相关数据 - 公司专注于营养基因组学，产品销售至美国、墨西哥、日本等多个国家和地区，2023年3月15日关闭中国电商业务[27] 外汇及现金账户相关数据 - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月，净外汇损失分别为0.1百万美元和收益3.6万美元；2024年和2023年截至3月31日的九个月，净外汇损失均为0.2百万美元[33] - 2024年3月31日，公司在一家金融机构现金账户有13.1百万美元，其他金融机构账户有4.3百万美元；2023年6月30日，分别为17.0百万美元和4.6百万美元[35] 库存相关数据 - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，成品库存分别为11,273千美元（占比74.4%）和12,153千美元（占比75.6%），原材料库存分别为3,889千美元（占比25.6%）和3,920千美元（占比24.4%）[37] 合同负债及递延收入相关数据 - 2024年3月31日和2023年6月30日，与合同负债相关的递延收入余额分别为0.7百万美元和0.8百万美元[42] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，合同负债对收入的影响分别为增加0.2百万美元和减少0.1百万美元；九个月分别为增加0.1百万美元和减少0.3百万美元[42] 退货负债储备相关数据 - 2024年3月31日和2023年6月30日，退货负债储备净额均为0.1百万美元[43] 研发费用相关数据 - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，研发费用均为0.2百万美元；九个月分别为0.5百万美元和0.4百万美元[45] 放弃使用权资产和运营变更费用相关数据 - 2023年截至3月31日的九个月，与放弃使用权资产和运营变更相关的总费用为0.4百万美元[49] 所得税费用相关数据 - 2024年和2023年截至3月31日的九个月，公司确认的所得税费用分别为7,000美元和0.9百万美元[54] 普通股影响计算相关数据 - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，约8,000股和0.1百万股普通股的影响因反摊薄未纳入计算；九个月分别约为34,000股和0.3百万股[56] 经营租赁相关数据 - 截至2024年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.28年，加权平均折现率为3.26%；截至2023年6月30日，分别为8.27年和3.25%[60] - 2024年第一季度经营租赁费用为50万美元，2023年同期为60万美元；2024年前九个月经营租赁费用为160万美元，2023年同期为220万美元[61] 贷款协议相关数据 - 2016年贷款协议提供1000万美元定期贷款和不超过200万美元循环贷款额度，2020财年公司还清定期贷款[63] - 2024年3月31日，信贷工具到期终止，无未偿还余额；4月12日，公司与美国银行签订新的贷款协议，提供不超过500万美元的循环信贷额度[68][69] - 2024年4月12日，公司签订2024信贷安排；信贷额度年利率为（i）每日浮动期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）与0.00%中的较高者加上（ii）2.00%；到期日为2027年4月12日[89][90] - 贷款协议要求公司维持特定财务比率并满足某些财务状况测试，包含肯定和否定契约，限制公司产生额外债务、进行某些投资等能力[92] - 贷款协议包含违约事件，如公司未按要求付款、违反陈述等；违约发生时，贷款人可终止提供额外信贷，未偿款项可能立即到期应付；违约或到期后，未偿款项利率将提高2.00%[93] - 截至报告日期，公司未使用2024信贷安排借款[94] 基于股票的薪酬相关数据 - 2024年和2023年3月31日止三个月，基于股票的薪酬分别为0.8百万美元；2024年和2023年3月31日止九个月，分别为2.5百万美元和2.2百万美元[85] 或有事项相关数据 - 截至2024年3月31日，管理层评估无需要在财务报表中计提或披露的可能损失或有事项[86]