财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司现金为570万美元，无债务[4] - 本季度净亏损400万美元，每股亏损0.05美元，其中包括唐大卫金矿勘探开发和地下钻探费用90万美元[4] - 截至2024年3月31日，营运资金为1360万美元[5] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.82718亿美元，总负债为8994.3万美元，股东权益为9277.5万美元[9] - 2024年第一季度，公司净销售额为1870.2万美元，净亏损为402.1万美元，每股净亏损为0.05美元[10] - 2024年第一季度，经营活动提供的净现金为148.2万美元，投资活动使用的净现金为199.4万美元，融资活动使用的净现金为2.5万美元[12] - 2024年第一季度，公司缴纳所得税和采矿税6.6万美元[12] - 2024年第一季度净销售额为1.8702亿美元，2023年同期为3.1228亿美元[15] - 2024年3月31日和2023年12月31日存货净额分别为984.9万美元和929.4万美元[15] - 2024年第一季度所得税收益为190万美元，2023年同期为10万美元[15] - 2024年3月31日和2023年12月31日预付费用和其他流动资产分别为603.3万美元和661.2万美元[20] - 2024年和2023年第一季度折旧和摊销费用分别为420万美元和730万美元[23] - 2024年3月31日和2023年12月31日其他非流动资产分别为566.9万美元和546.4万美元[24] - 2024年3月31日和2023年12月31日应计费用和其他负债分别为340.6万美元和326.4万美元[27] - 2024年3月31日和2023年12月31日金银流协议相关负债分别为4634.1万美元和4493.2万美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，复垦和修复义务期末余额分别为1212.8万美元和1179.5万美元[32] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，设备采购承诺分别约为90万美元和80万美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，或有对价分别为360万美元和350万美元[37] - 2024年第一季度后至5月2日，公司通过ATM协议出售197.7401万股普通股，净收益110万美元[41] - 截至2024年3月31日，公司为2023年和2024年奖金计提080万美元负债[46] - 2024年第一季度未授予、行使或没收股票期权，2023年同期也无此类情况[46] - 2024年第一季度未授予受限股票单位（RSUs），2023年同期授予612,059个[46] - 2024年第一季度支付201,258个绩效股票单位（PSUs），金额为010万美元，2023年同期无支付[47] - 截至2024年和2023年3月31日，PSUs的流动负债余额分别为010万美元和020万美元，非流动负债余额均为010万美元[48] - 2024年和2023年第一季度，递延股票单位（DSUs）的非流动负债余额分别为030万美元和090万美元[50] - 2024年和2023年第一季度，基于股票的薪酬费用分别为21.9万美元和59.7万美元[50] - 2024年和2023年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.05美元和0.01美元[53] - 截至2024年3月31日，有080万份购买普通股的期权未行使，加权平均行使价格为2.99美元；截至2023年3月31日，有150万份，加权平均行使价格为2.90美元[52] - 2024年第一季度，已实现和未实现的衍生品净收益为6.6万美元，2023年同期为亏损8.7万美元[56] - 2024年第一季度其他运营调整净额为 -23万美元，2023年同期为63.1万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.82718亿美元，较2023年12月31日的1.83886亿美元略有下降[57] - 2024年第一季度净亏损402.1万美元，2023年同期净亏损103.5万美元[58] - 2024年第一季度销售净额为1870.2万美元，2023年同期为3122.8万美元[58] - 截至2024年5月2日，公司通过ATM协议出售并结算197.7401万股普通股，净收益110万美元[58] - 2024年第一季度净销售额1870万美元，较2023年同期减少1250万美元，降幅40%[81] - 2024年第一季度销售总成本2080万美元，较2023年同期下降24%[82] - 2024年第一季度净亏损400万美元，较2023年同期增加300万美元，主要归因于净销售额下降40%[84] - 2024年第一季度其他成本和费用总计373.9万美元，2023年同期为509.8万美元，所得税福利为188.7万美元，2023年同期为13.4万美元，含税收的其他成本总计185.2万美元，2023年同期为496.4万美元[85] - 2024年第一季度一般及行政费用为90.1万美元，2023年同期为119.3万美元，成本下降25%[85] - 2024年第一季度墨西哥勘探费用为89.9万美元，2023年同期为138.9万美元[85] - 2024年第一季度Back Forty项目费用为20.5万美元，2023年同期为45万美元，下降54%[85] - 2024年第一季度基于股票的薪酬较2023年同期减少40万美元[85] - 2024年第一季度每盎司黄金当量销售的总现金成本为1667美元，2023年同期为711美元，AuEq盎司销售总数下降41%，总处理和精炼费用下降50%[86] - 2024年第一季度每盎司黄金当量销售的总综合维持成本为2295美元，2023年同期为1221美元[86] - 2024年第一季度每盎司黄金当量销售的总全成本为2480美元，2023年同期为1404美元[86] - 2024年第一季度公司在墨西哥的投资总计300万美元[87] - 2024年第一季度销售成本总计2087.1万美元，2023年同期为2729.9万美元[90] - 2024年第一季度总销售额为1870.2万美元，生产成本为1610.8万美元，运营现金流为148.2万美元，净亏损为402.1万美元，基本每股亏损为0.05美元[91] - 截至2024年3月31日，营运资金为1360万美元，较2023年12月31日的1520万美元减少160万美元，降幅为11%[92] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物从2023年12月31日的630万美元降至570万美元，净减少60万美元[92] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为150万美元，较2023年同期的100万美元增长49%，而净销售额下降40%，生产成本仅下降19%[92] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为200万美元，低于2023年同期的310万美元[92] - 截至2024年5月2日，通过股权销售协议出售并结算了197.7401万股公司普通股，公司净收益为110万美元[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，唐大卫金矿生产并销售了5965金当量盎司，其中黄金3557盎司，平均售价为每盎司2094美元；白银216535盎司，平均售价为每盎司23.29美元[6] - 2024年第一季度完成9个加密钻孔，总长3390米，15个品位控制钻孔，总长1286米，1个岩土钻孔，总长115米[67] - 2024年第一季度总磨矿量98,889吨，较2023年同期下降15%[73] - 2024年第一季度黄金、白银、铜、铅和锌金属产量分别下降34%、22%、17%、48%和40%[73] - 2024年第一季度黄金和白银平均品位分别为1.89克/吨和88克/吨，较2023年同期分别下降19%和6%[74] - 2024年第一季度铅和锌平均品位较2023年同期分别下降28%和27%，铜品位不变[74] - 2024年第一季度黄金、白银、铜、铅和锌回收率较2023年同期分别下降2%、1%、1%、15%和2%[74][75] - 2024年第一季度黄金、白银、铜、铅和锌销售量较2023年同期分别下降45%、27%、20%、53%和45%[77] - 2024年第一季度黄金和白银平均价格较2023年同期分别上涨9%和1%，铜、铅和锌分别下降7%、8%和22%[79] - 2024年第一季度总研磨吨数为98,889吨，黄金产量（扣除应付金属前）为4,757盎司，销售黄金3,557盎司，平均金价为每盎司2,094美元[91] 安全相关指标 - 本季度无损失工时事故，年初至今损失工时伤害频率率安全记录为零[8] - 公司旗下Don David Gold Mine本季度实现零工时伤害[62] 协议相关信息 - 2017年11月Aquila与OBL签订黄金流协议，初始承诺金额约5500万美元，2020年6月调整为5000万美元[28] - 截至2024年3月31日，公司从OBL收到2000万美元黄金流协议资金，剩余3000万美元待特定里程碑完成支付；收到1720万美元白银流协议资金，无未来存款[29] - 黄金流协议中，OBL将按18.5%比例购买精炼黄金直至交付10.5万盎司，之后降至9.25%，支付价格为现货价30%，最高600美元/盎司；白银流协议中，OBL按85%比例以4美元/盎司购买白银[29] - 2024年3月，公司修改流协议，将特定运营里程碑完成时间从2024年推迟至2026年[29] 公司计划与战略 - 公司自2023年起实施成本节约措施，包括将员工人数减少10% [63] - 公司区域勘探聚焦评估和优先处理圣何塞构造走廊55公里趋势上的高级项目[70] - 公司董事会决定启动正式审查流程，评估战略替代方案，包括潜在的出售或合并[61] 市场风险相关 - 公司面临商品价格、外汇汇率、临时销售合同、利率和股票价格等市场风险，目前未使用衍生金融工具管理市场风险[100] - 商品价格波动受多种因素影响，公司目前未使用衍生合约保护金属销售价格，未来可能会更积极管理风险[101] - 外汇汇率波动主要影响公司以墨西哥比索支付的成本，约50% - 60%的费用以非美元货币支付，公司目前未管理外汇风险[103] - 公司运营、现金流和财务状况很大程度取决于金、银、铜、铅和锌的市场价格，金属价格波动大且受多种因素影响，目前未利用衍生合约保护销售价格[101] - 公司国外业务按美元金属价格销售产品，外汇汇率波动对收入无重大影响，但会影响成本，约50% - 60%的费用以非美元货币支付[103] - 公司签订精矿销售合同，包含嵌入式衍生品，需与主合同分离核算，金属价格变动会调整收入[104] - 公司认为目前利率风险敞口不显著，利率与办公室租赁的小额付款相关[105] - 公司过去和未来可能通过出售普通股和其他股权获取资金，普通股价格过去和未来可能波动，可能无法以可接受价格出售股票[106] 公司制度相关 - 公司利润分享计划覆盖美国员工，员工可递延纳税缴款至退休信托账户，最高为合格工资90%；墨西哥员工有权获得法定利润分享，为雇主利润10%[43] - 公司2016年股权奖励计划允许以多种形式发行最多500万股普通股[45] 未结算销售合同情况 - 截至2024年3月31日，未结算销售合同中黄金3947盎司、白银276297盎司等，合同价值2415.9万美元[42] 税率相关 - 美国联邦层面公司收入税率为21%，墨西哥收入税率为37.5%，加拿大收入税率为26.5%[16]