财务状况 - 截至2024年3月31日，公司的应计费用和其他流动负债总额为89,437千美元，相较于2023年12月31日的97,921千美元下降了8.5%[19] - 截至2024年3月31日，公司的现金及现金等价物和可交易证券总额为684,218千美元，其中现金及现金等价物为141,937千美元[19] - 截至2024年3月31日，公司的可交易证券中，U.S.国债证券的公允价值为263,552千美元，较2023年12月31日的224,587千美元增长了17.3%[26] - 2023年12月31日，公司可交易证券的总公允价值为666,448千美元，较2024年3月31日的684,218千美元增长了2.7%[26] - 截至2024年3月31日，2026年和2028年票据的剩余期限分别为2.3年和4.4年[31] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物和可市场证券总额为838.3百万美元[65] 收入与增长 - 2024年第一季度总收入为175,667千美元，同比增长17%（2023年为150,189千美元）[37] - 订阅和支持收入为154,979千美元，同比增长19%（2023年为129,664千美元）[37] - Workiva在2024年第一季度的总收入为1.757亿美元，较2023年同期的1.502亿美元增长17.0%[44] - 订阅和支持收入在2024年第一季度为1.549亿美元，较2023年同期的1.297亿美元增长19.5%[51] - 2024年第一季度的订阅和支持收入保留率为97.8%，略低于2023年同期的97.9%[51] - 2024年第一季度，年合同价值超过10万美元的客户数量为1696个，较2023年同期的1363个增加[51] - 2024年第一季度，年合同价值超过30万美元的客户数量为332个，较2023年同期的247个增加[51] 成本与费用 - 2024年第一季度的总利息支出为3,002千美元，同比增长132%（2023年为1,295千美元）[32] - 2024年第一季度的股票基础补偿费用为23,007千美元，同比下降39%（2023年为38,042千美元）[34] - 总成本为41,523千美元，较2023年同期的38,518千美元增长7.8%[60] - 研发费用为45,495千美元，较2023年同期的45,791千美元基本持平[61] - 销售和营销费用增加至82,633千美元，同比增长16.9%[62] 净亏损与现金流 - 2024年第一季度净亏损为10,869千美元，较2023年同期的42,819千美元有所改善[40] - 净亏损为11,687千美元，较2023年同期的46,150千美元显著减少[58] - 2024年第一季度经营活动现金流为24,844千美元，较2023年同期的5,563千美元显著增加[67] 其他信息 - 公司正在评估2023年11月FASB发布的ASU 2023-07和ASU 2023-09会计准则对其财务报表的影响[18] - 2023年8月，公司发行了总额为702百万美元的1.250%可转换高级票据，预计在2024年2月15日开始支付利息[28] - 2023年8月，公司发行了总额702百万美元的1.250%可转换高级票据，预计将用于再融资和运营支出[66] - 截至2024年3月31日，预计从剩余履约义务中将确认约931.8百万美元的收入，其中515.0百万美元将在未来12个月内确认[38] - Workiva计划继续投资于平台开发、适用解决方案和应用市场，以增强现有产品并开发新功能[50] - 公司预计国际扩张和多解决方案采用将成为未来增长的关键驱动因素[44] - 由于IPO和SPAC市场的波动，Workiva的SEC和资本市场解决方案的新销售受到不利影响[45] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司的关键会计政策和估计没有显著变化[70] - 截至2023年12月31日，公司的市场风险暴露没有实质性变化[71]