公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营收17.86亿美元，2023年同期为14.7亿美元，同比增长21.5%[18] - 2024年第一季度公司总费用9.85亿美元，2023年同期为9.16亿美元，同比增长7.5%[18] - 2024年第一季度公司营业利润8.01亿美元，2023年同期为5.54亿美元，同比增长44.6%[18] - 2024年第一季度公司净收入5.77亿美元，2023年同期为5.01亿美元，同比增长15.2%[18] - 2024年第一季度公司基本每股收益3.16美元，2023年同期为2.73美元，同比增长15.8%[18] - 2024年第一季度公司摊薄每股收益3.15美元，2023年同期为2.72美元，同比增长15.8%[18] - 2024年第一季度公司其他综合损失4100万美元，2023年同期其他综合收入5100万美元[21] - 2024年第一季度公司综合收入5.36亿美元，2023年同期为5.55亿美元，同比下降3.4%[21] - 2024年第一季度公司加权平均基本股数为1.826亿股，2023年同期为1.833亿股[18] - 2024年第一季度公司加权平均摊薄股数为1.834亿股，2023年同期为1.841亿股[18] - 截至2024年3月31日，公司总资产为150.11亿美元，较2023年12月31日的146.22亿美元增长2.66%[23] - 2024年第一季度，公司净收入为5.77亿美元，较2023年同期的5.01亿美元增长15.17%[25] - 2024年第一季度，公司经营活动提供的净现金为7.75亿美元，较2023年同期的6.08亿美元增长27.47%[25] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为0.96亿美元，2023年同期为0.63亿美元[25] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为3.08亿美元，较2023年同期的2.16亿美元增长42.59%[25] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为24.76亿美元，较2023年12月31日的21.3亿美元增长16.24%[23][25] - 截至2024年3月31日，公司总负债为112.76亿美元，较2023年12月31日的111.46亿美元增长1.17%[23] - 截至2024年3月31日，公司穆迪股东权益总额为35.75亿美元，较2023年12月31日的33.18亿美元增长7.74%[23] - 2024年第一季度，公司折旧和摊销费用为1亿美元，较2023年同期的0.88亿美元增长13.64%[25] - 2024年第一季度，公司递延收入增加3.08亿美元，2023年同期增加2.96亿美元[25] - 2024年3月31日公司股东总权益为37.35亿美元，2023年12月31日为34.76亿美元[31] - 2024年第一季度净收入为5.77亿美元[31] - 2024年第一季度股息支出为1.55亿美元，每股0.85美元[31] - 2024年第一季度基于股票的薪酬发行股份带来资本盈余增加5400万美元[31] - 2024年第一季度回购库藏股（含消费税）支出1.19亿美元[31] - 2024年第一季度公司总营收为17.86亿美元，2023年同期为14.7亿美元[38][40][41] - 2024年第一季度末，穆迪公司总营收17.86亿美元，其中交易收入7.19亿美元占40%，经常性收入10.67亿美元占60%；2023年同期总营收14.7亿美元，交易收入4.76亿美元占32%，经常性收入9.94亿美元占68%[43] - 2024年第一季度，公司股票薪酬成本5300万美元，税收优惠1200万美元；2023年同期分别为4700万美元和1000万美元[51] - 2024年和2023年第一季度的有效税率分别为23.3%和1.0%，2024年增加主要因2023年第一季度确认的税收优惠不再在2024年出现[55] - 2024年第一季度未决税务事项准备金净增加600万美元（扣除联邦税后为500万美元）[56] - 2024年和2023年第一季度支付的所得税分别为8700万美元和6600万美元[58] - 2024年3月31日基本加权平均流通股为1.826亿股，2023年为1.833亿股；稀释加权平均流通股2024年为1.834亿股，2023年为1.841亿股[60] - 2024年第一季度，公司净投资套期保值总收益为74美元，2023年同期为亏损57美元；现金流套期保值总收益为0，2023年同期也为0 [75] - 截至2024年3月31日，公司净投资套期保值累计收益为127美元，2023年12月31日为53美元；现金流套期保值累计亏损为43美元，2023年12月31日为44美元 [76] - 2024年第一季度，公司未指定为会计套期的外汇远期合约在其他非经营收入净额中损失13美元，2023年同期收益5美元；总回报互换在经营费用中损失3美元，在SG&A费用中损失1美元 [80] - 截至2024年3月31日，公司指定为会计套期的资产总计14美元，2023年12月31日为16美元；负债总计1690美元，2023年12月31日为1747美元 [81] - 2024年第一季度，公司商誉期初余额为5968美元，期末余额为5921美元，其中包括新增15美元和外币折算调整 - 62美元 [82] - 2023年全年，公司商誉期初余额为5851美元，期末余额为5968美元，其中包括新增3美元和外币折算调整114美元 [82] - 2024年第一季度新增和调整主要与2024年第一季度完成的某些非重大收购有关 [82] - 2024年3月31日收购无形资产净额为19.83亿美元，2023年12月31日为20.49亿美元[84] - 2024年第一季度收购无形资产摊销费用为4900万美元，2023年同期为5100万美元[85] - 2024年第一季度重组费用为500万美元，2023年为1400万美元，累计费用为2.05亿美元[87] - 2024年3月31日公允价值计量的资产为1.29亿美元，负债为3.4亿美元；2023年12月31日资产为1.23亿美元，负债为3.66亿美元[91] - 2024年3月31日其他流动资产为4.37亿美元，2023年12月31日为4.89亿美元[95] - 2024年3月31日其他资产为11.7亿美元，2023年12月31日为11.38亿美元[95] - 2024年3月31日应付账款和应计负债为9.76亿美元，2023年12月31日为10.76亿美元[95] - 2024年3月31日其他负债为6.35亿美元，2023年12月31日为6.76亿美元[97] - 2024年3月31日对非合并关联方的投资为5.22亿美元，2023年12月31日为5.21亿美元[99] - 2024年第一季度净定期养老金收入非服务和非利息成本部分为8美元，2023年为9美元；投资收益为3美元，2023年为5美元；其他为5美元，2023年为10美元；总计13美元，2023年无数据[102] - 2024年3月31日综合收益各组成部分中，养老金及其他退休福利余额为 - 57美元，现金流套期为 - 43美元，外币折算调整为 - 635美元等；2023年对应数据分别为 - 47美元、 - 44美元、 - 626美元等[106] - 截至2024年3月31日，公司总债务本金为7250美元，公允价值调整为 - 212美元，未摊销溢价为 - 49美元，未摊销债务发行成本为 - 45美元，账面价值为6944美元；2023年12月31日总债务本金为7281美元，账面价值为7001美元[109] - 2024年第一季度利息收入为22美元，借款费用为 - 74美元，未确认税务利益及其他税务相关负债费用为 - 4美元，净定期养老金成本利息部分为 - 6美元，净利息费用为 - 62美元；2023年对应数据分别为10美元、 - 70美元、18美元、 - 6美元、 - 48美元[115] - 2024年第一季度支付利息100美元，2023年为96美元[115] - 截至2024年3月31日，公司债务账面价值为6944美元，估计公允价值为6240美元；2023年12月31日账面价值为7001美元，估计公允价值为6402美元[116] - 2024年第一季度公司经营租赁成本为22美元，转租收入为 - 2美元，可变租赁成本为5美元，总租赁成本为25美元；2023年对应数据未完整给出[120] - 2024年第一季度，公司经营租赁现金支出30美元，新增使用权资产4美元；2023年对应数据分别为30美元和5美元[121] - 截至2024年3月31日，公司未来最低租赁付款总额（未折现）为415美元，租赁负债现值为389美元，其中流动负债109美元，非流动负债280美元[122] - 2024年第一季度，公司总运营和SG&A费用8.8亿美元，较2023年同期的8.14亿美元下降8%，主要是由于员工数量增加和年度薪资上调导致薪资福利增加，以及与员工数量增长和预期财务运营表现挂钩的激励和股权薪酬增加[146] - 2024年第一季度折旧和摊销费用1亿美元，较2023年同期的8800万美元下降14%，主要是由于内部开发软件的摊销增加，主要与MA SaaS解决方案的开发有关[146] - 2024年第一季度重组费用500万美元，较2023年同期的1400万美元增长64%，与公司2022 - 2023年地理定位重组计划有关[146] - 2024年第一季度运营利润率为44.8%，较2023年同期的37.7%提高710个基点；调整后运营利润率为50.7%，较2023年同期的44.6%提高610个基点，主要是由于营收增长强劲，部分被运营和SG&A费用增长所抵消[146] - 2024年第一季度ETR为23.3%，较2023年同期的1.0%提高2230个基点，主要是由于2023年第一季度因解决美国和非美国税务管辖区的未确认税务事项而确认了1.13亿美元的税收优惠[146] - 2024年第一季度摊薄后每股收益为3.15美元，较2023年同期的2.72美元增长16%；调整后摊薄后每股收益为3.37美元，较2023年同期的2.99美元增长13%，主要得益于运营收入和调整后运营收入的增长，部分被2023年第一季度解决税务事项带来的每股0.75美元的收益所抵消[146] - 截至2024年3月31日，公司全球员工总数为15439人，较2023年的14418人增长7%，各业务板块和地区均有增长[147] - 2024年第一季度经营活动净现金流入7.75亿美元，较2023年的6.08亿美元增加1.67亿美元[202][203] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物和短期投资总额为25亿美元，约19亿美元位于美国境外，约45%以欧元和英镑计价[204] - 2024年3月31日穆迪有69亿美元的未偿债务，公司商业票据计划下约有10亿美元的额外额度[205] - 公司未来利息支付和费用预计为48亿美元，未来五年每年预计支付约3亿美元[206] - 截至2024年3月31日，采购义务总计7.22亿美元，约50%预计在未来十二个月支付，约40%预计在接下来两年支付[207] - 2024年3月31日，公司经营租赁剩余付款为4.15亿美元，未来十二个月预计支付1.19亿美元[208] - 2024年第一季度，公司运营收入为8.01亿美元，调整后运营收入为9.06亿美元，运营利润率为44.8%，调整后运营利润率为50.7%[215] - 2024年第一季度，归属于穆迪普通股股东的净利润为5.77亿美元，调整后净利润为6.18亿美元，摊薄后每股收益为3.15美元，调整后摊薄后每股收益为3.37美元[217] - 2024年第一季度，公司自由现金流为6.97亿美元，2023年同期为5.35亿美元[220] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度MA业务营收为8.02亿美元，2023年同期为7.4亿美元[38] - 2024年第一季度MIS业务营收为10.34亿美元，2023年同期为7.78亿美元[38] - 2024年第一季度美国地区营收为9.69亿美元，2023年同期为7.63亿美元[40] - 2024年第一季度非美国地区营收为8.17亿美元，2023年同期为7.07亿美元[40] - 2024年第一季度末，决策解决方案业务营收3.65亿美元，研究与洞察业务营收2.22亿美元，数据与信息业务营收2.12亿美元[43] - 2024年第一季度末，企业融资业务营收5.