公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为19.96486亿美元，较2023年12月31日的20.60263亿美元有所下降[12] - 2024年第一季度，公司营收为2.05318亿美元，较2023年同期的1.59814亿美元增长28.5%[13] - 2024年第一季度，公司净利润为1638.7万美元，较2023年同期的3006.3万美元下降45.5%[13] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金为3597.5万美元，较2023年同期的5451.1万美元下降33.9%[15] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为2199.4万美元，较2023年同期的3663.7万美元有所减少[15] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的净现金为1635万美元，较2023年同期的4057.9万美元有所减少[15] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物、受限现金和结算资产中的现金为3.37587亿美元，较期初的3.43724亿美元有所下降[15] - 2024年第一季度，公司普通股回购数量为151.6793万股，花费7000万美元[14] - 公司宣布普通股现金股息为每股0.05美元[14] - 2024年3月31日，物业和设备净值为6077.7万美元，2023年12月31日为6245.3万美元；2024年第一季度折旧和摊销费用为570万美元，2023年同期为500万美元[23] - 2024年3月31日，商誉总额为7.77932亿美元，较2023年12月31日的7.917亿美元减少137.8万美元[24] - 2024年3月31日，其他无形资产净值为4.90188亿美元，2023年12月31日为5.1807亿美元；2024年第一季度摊销费用为2880万美元，2023年同期为1630万美元[25][26] - 2024年3月31日，总债务为10.71635亿美元，2023年12月31日为9.97553亿美元[27] - 2023年第四季度，公司预付6000万美元的定期贷款B未偿还余额[29] - 2024年3月31日，定期贷款A和定期贷款B的未偿还本金余额分别为4.475亿美元和5.4亿美元，循环信贷额度未偿还余额为8000万美元，额外借款能力为1.14亿美元[30] - 2024年3月31日和2023年12月31日，业务合并递延对价的未偿还本金余额分别为1890万美元和1950万美元[31] - 截至2024年3月31日，应付票据的未偿还本金余额为720万美元[32] - 截至2024年3月31日，公司有四份利率互换协议，衍生品账面价值资产为700万美元，负债为90万美元；2023年12月31日，资产为440万美元，负债为90万美元[33] - 2024年和2023年第一季度，公司分别将170万美元和100万美元的收益从累计其他综合损失重分类至利息费用，预计未来12个月将重分类1000万美元[34] - 2024年3月31日和2023年12月31日，债务证券公允价值分别为209.3万美元和209.5万美元，权益证券分别为548.7万美元和941.3万美元，利率互换资产分别为696.2万美元和438.5万美元，利率互换负债均为90万美元[36] - 2024年3月31日和2023年12月31日，2027年A类定期贷款公允价值分别为4.48623亿美元和4.52337亿美元，2030年B类定期贷款公允价值分别为5.4135亿美元和5.39325亿美元[43] - 2024年3月31日，可赎回非控股股东权益（RNCI）为4065.8万美元，较2023年12月31日的3696.8万美元增加[44] - 2024年第一季度，累计其他综合收益（损失）净余额为 - 592.2万美元，其中外币折算调整为 - 1162.9万美元，债务证券未实现收益（损失）为23万美元[45] - 2024年3月6日，公司与美国银行签订7000万美元加速股票回购协议，3月8日支付7000万美元并收到约150万股普通股[45] - 2024年第一季度，公司确认股份支付费用730万美元，高于2023年同期的560万美元[51] - 截至2024年3月31日，受限股票单位（RSU）未确认成本最高为6400万美元，预计在2.5年内确认[52] - 2024年和2023年第一季度，公司总营收分别为2.05318亿美元和1.59814亿美元，来自单一客户Popular的收入占比分别约为31%和37%[54] - 2024年3月31日和2023年12月31日，合同资产余额分别为1323.8万美元和1391.7万美元[56] - 2024年3月31日应收账款净额为1.413亿美元，合同负债和长期合同负债分别为1890万美元和5210万美元[57] - 2024年3月31日未履行或部分履行的履约义务分配的交易价格估计总额为8.919亿美元，预计将在未来1至6年内确认[58] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别确认收入780万美元和440万美元，分别包含在2023年12月31日和2022年12月31日的合同负债中[57] - 2024年3月31日和2023年12月31日，预期信用损失备抵余额分别为301.8万美元和401万美元[64] - 2024年第一季度和2023年第一季度所得税费用分别为29.2万美元和281.8万美元[66] - 截至2024年3月31日，公司外国子公司未汇回收益为1.398亿美元，高于2023年12月31日的1.37亿美元[67] - 截至2024年3月31日，递延所得税资产总额为7110万美元，递延所得税负债总额为1.001亿美元，分别与2023年12月31日的6540万美元和1.009亿美元相比[68] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司普通股股东可获得的净收入分别为1597.9万美元和3005.2万美元[70] - 2024年2月15日，公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.05美元，于2024年3月15日支付[71] - 2024年第一季度公司总营收2.05318亿美元，2023年同期为1.59814亿美元[82][84] - 2024年第一季度调整后EBITDA为7817.7万美元，2023年同期为6713.5万美元[82][84] - 2024年第一季度净利润为1638.7万美元，2023年同期为3006.3万美元[86] - 2024年第一季度支付利息现金为1892.4万美元，2023年同期为587.4万美元[86] - 2024年第一季度支付所得税现金为425万美元，2023年同期为611.9万美元[86] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物、受限现金和结算资产中的现金总计3.37587亿美元，2023年同期为1.92677亿美元[88] - 2024年4月18日，董事会宣布每股0.05美元的季度现金股息，预计6月7日支付[88] - 2024年3月4日，董事会批准将现有股票回购授权增加至2.2亿美元，截至2025年12月31日[97] - 2024年3月6日，公司与美国银行签订7000万美元加速股票回购协议，3月8日支付7000万美元并收到约150万股普通股[98] - 2024年第一季度，公司来自Popular的收入约占总收入的31%[106] - 2024年第一季度，公司总营收为2.053亿美元，较去年同期的1.598亿美元增长28%[107] - 2024年第一季度，公司运营成本和费用为1.725亿美元，较去年同期的1.197亿美元增长44%[107] - 2024年第一季度，公司运营收入为3280.3万美元，较去年同期的4009万美元下降18%[107] - 2024年第一季度，公司非运营费用为1612.4万美元，较去年同期的720.9万美元增长124%[113] - 2024年第一季度，公司所得税费用为29.2万美元，较去年同期的281.8万美元下降90%，有效税率为1.8%，去年同期为8.6%[114] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为3600万美元，同比减少1850万美元；投资活动使用的净现金为2200万美元，同比减少1460万美元；融资活动使用的净现金为1640万美元，同比减少2420万美元[131][132][133] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司分别在资本资源上投资约2190万美元和1330万美元[134] - 截至2024年3月31日，定期贷款A和定期贷款B未偿还本金余额分别为4.475亿美元和5.4亿美元，循环信贷额度未偿还余额为8000万美元[137] - 截至2024年3月31日，公司有四份利率互换协议，衍生品账面价值资产为700万美元，负债为90万美元[141] - 截至2024年3月31日，总担保净杠杆率为2.50比1.00，报告提交日未发生构成违约事件或违约的情况[143] - 2024年第一季度净利润为1638.7万美元，2023年同期为3006.3万美元，2024年前三个月累计净利润为6620万美元[152] - 2024年第一季度EBITDA为6769.9万美元，2023年同期为5682.3万美元，2024年前三个月累计为2.13659亿美元[152] - 2024年第一季度调整后EBITDA为7817.7万美元，2023年同期为6713.5万美元，2024年前三个月累计为3.03013亿美元[152] - 2024年第一季度调整后净利润为4800.4万美元，2023年同期为4558.7万美元，2024年前三个月累计为1.87894亿美元[152] - 2024年第一季度摊薄后GAAP每股净收益为0.24美元，2023年同期为0.46美元；2024年第一季度摊薄后非GAAP调整后每股收益为0.72美元，2023年同期为0.69美元[152] - 假设2024年3月31日有担保信贷安排下的债务余额利率在最低利率基础上提高100个基点，公司年度利息费用将增加约520万美元[160] - 截至2024年3月31日，公司有四份利率互换协议，将部分定期贷款的利率从浮动转为固定[161] - 2024年和2023年第一季度，公司分别确认了450万美元和490万美元的非现金未实现外币重估损失[164] - 截至2024年3月31日，公司累计其他综合（损失）收入中有1160万美元的不利外币折算调整，而截至2023年12月31日为1480万美元的有利调整[164] - 2024年3月31日和2023年3月31日季度，公司分别确认非现金未实现外币重估损失450万美元和490万美元[164] - 截至2024年3月31日，公司累计其他综合（损失）收益中有1160万美元不利外币折算调整，而截至2023年12月31日为1480万美元有利外币折算调整[164] 公司业务收购情况 - 2023年11月1日公司完成对Sinqia 100%已发行股份的收购，初步购买价格分配中收购总资产为7.36675亿美元，承担总负债为2.25662亿美元[20][22] 公司业务模式及竞争优势 - 公司是拉丁美洲、波多黎各和加勒比地区领先的全方位服务交易处理企业和金融技术提供商，业务覆盖26个国家[17] - 公司是拉丁美洲、波多黎各和加勒比地区领先的交易处理和金融科技提供商，业务覆盖26个国家[92] - 公司通过多元化业务模式提供广泛服务，具有多项竞争优势[93] 公司与Popular合作情况 - 2022年7月1日，公司与Popular修改并延长主要商业协议，包括商户收单独立销售组织协议延长10年、ATH网络参与协议延长5年、主服务协议延长3年[106] - 2022年7月1日，公司向Popular出售部分资产，获得460万股EVERTEC普通股[106] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度支付服务波多黎各及加勒比海地区收入为5300万美元，同比增加460万美元，调整后EBITDA为3040万美元，同比增加250万美元，调整后EBITDA利润率从57.6%降至57.2%[124] - 2024年第一季度拉丁美洲支付与解决方案部门收入为7420万美元，同比增加3890万美元，调整后EBITDA为1630万美元，同比增加590万美元，调整后EBITDA利润率从29.3%降至22.0%[125] - 2024年第一季度商户收单部门收入为4310万美元，同比增加280万美元，调整后EBITDA为1620万美元，同比增加60万美元，调整后EBITDA利润率从38.7%降至37.6%[126] - 2024年第一季度业务解决方案部门收入为5810万美元，同比增加240万美元，调整后EBITDA为2300万美元，同比增加70万美元，调整后EBITDA利润率从40.2%降至39.6%[127]