投资权益赎回情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，对私人房地产基金的有限合伙权益和GRP - TE权益无法赎回，对开曼信托或LPGI权益赎回无合同限制[144] 有限合伙权益公允价值及相关比率 - 2024年3月31日，有限合伙权益公允价值为1289.6万美元，折现率9.50%，终端资本化率7.75%；2023年12月31日，公允价值为1320.2万美元，折现率9.25%，终端资本化率7.75%[148] 投资咨询和管理费情况 - 2024年和2023年第一季度，投资咨询和管理费分别为390万美元和460万美元（扣除基金报销后）[160] 对CNSREIT预付款情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，对CNSREIT的预付款分别为750万美元和730万美元[161] 公司投资承诺及出资情况 - 公司承诺向Cohen & Steers Real Estate Opportunities Fund, L.P.投资至多5000万美元，截至2024年3月31日已出资2170万美元，5月1日又出资660万美元[166] - 公司承诺向Cohen & Steers Real Estate Opportunities Fund, L.P.投资至多5000万美元，截至2024年3月31日已投资2170万美元，5月1日又投资660万美元；承诺向Cohen & Steers Income Opportunities REIT, Inc.投资至多1.25亿美元，截至2024年3月31日已投资2380万美元[226][231] 各类型账户管理资产规模及占比变化 - 2024年3月31日，咨询账户管理资产为182亿美元，占机构管理资产的56.1%，较2023年3月31日下降1.6%，有机衰减率为 - 12.2%[178] - 2024年3月31日，除日本外的子咨询账户管理资产为57亿美元，占机构管理资产的17.6%，较2023年3月31日增长5.4%，有机衰减率为 - 2.4%[179] - 2024年3月31日，封闭式基金管理资产为111亿美元，占总管理资产的13.7%，较2023年3月31日增长2.3%[180] - 2024年第一季度开放式基金期初管理资产为370.32亿美元，期末为376.85亿美元，占比46.4%[199] - 2024年第一季度机构账户期初管理资产为350.28亿美元，期末为324.24亿美元，占比39.9%[199] - 2024年第一季度封闭式基金期初管理资产为110.76亿美元，期末为111.26亿美元，占比13.7%[199] - 2024年第一季度总期初管理资产为831.36亿美元，期末为812.35亿美元[199] - 顾问业务期初管理资产为20264美元，期末为18196美元，机构管理资产占比为56.1%[200] - 日本子顾问业务期初管理资产为9026美元，期末为8535美元，机构管理资产占比为26.3%[200] - 除日本外子顾问业务期初管理资产为5738美元，期末为5693美元，机构管理资产占比为17.6%[200] - 总机构账户期初管理资产为35028美元，期末为32424美元[200] - 美国房地产期初管理资产为38550美元，期末为38476美元，占总资产比例为47.4%[201] - 优先股证券期初管理资产为18164美元，期末为18589美元，占总资产比例为22.9%[201] - 全球/国际房地产期初管理资产为15789美元，期末为13442美元，占总资产比例为16.5%[201] - 全球上市基础设施业务期初管理资产为83.56亿美元，期末为83.95亿美元，占管理总资产的10.3%[202] - 其他业务期初管理资产为22.77亿美元，期末为23.33亿美元，占管理总资产的2.9%[202] - 截至2024年3月31日，公司管理资产规模从2023年同期的799亿美元增至812亿美元，增幅1.7%，市场增值75亿美元，净流出35亿美元，分配27亿美元[204] - 开放式基金管理资产规模从2023年3月31日的364亿美元增至377亿美元，增幅3.5%，占管理总资产的46.4%，市场增值35亿美元，净流出8.02亿美元，分配13亿美元[205] - 机构账户管理资产规模从2023年3月31日的326亿美元降至324亿美元，降幅0.6%，占管理总资产的39.9%，净流出27亿美元，分配8.16亿美元，市场增值31亿美元[207] - 日本子顾问账户管理资产规模从2023年3月31日的87亿美元降至85亿美元，降幅2.0%，占机构管理资产的26.3%，净流出2.88亿美元，分配8.16亿美元，市场增值9.26亿美元[208] 第一季度财务关键指标（美国公认会计原则及调整后） - 2024年第一季度，美国公认会计原则下，收入为1.2271亿美元，费用为8244.5万美元，营业利润为4026.5万美元，净利润为3400.4万美元，摊薄后每股收益为0.68美元，营业利润率为32.8%[181] - 2024年第一季度，调整后净利润为3465.3万美元，摊薄后每股收益为0.70美元，营业利润率为35.5%[181] - 2024年第一季度美国公认会计原则下收入为1.2271亿美元，2023年同期为1.26082亿美元；调整后收入2024年为1.22944亿美元，2023年为1.26265亿美元[221] - 2024年第一季度美国公认会计原则下费用为8244.5万美元，2023年同期为8118.3万美元；调整后费用2024年为7925.2万美元，2023年为7822.8万美元[221] - 2024年第一季度美国公认会计原则下营业利润为4026.5万美元，2023年同期为4489.9万美元；调整后营业利润2024年为4369.2万美元，2023年为4803.7万美元[221] - 2024年第一季度美国公认会计原则下营业利润率为32.8%，2023年同期为35.6%；调整后营业利润率2024年为35.5%，2023年为38.0%[221] - 2024年第一季度美国公认会计原则下归属于普通股股东的净利润为3400.4万美元，2023年同期为3531.4万美元；调整后净利润2024年为3465.3万美元，2023年为3759.4万美元[242] 股息宣布及支付情况 - 公司于2024年5月2日宣布普通股季度股息为每股0.59美元，将于2024年5月23日支付给2024年5月13日收盘时登记在册的股东[195] - 2024年5月2日，公司宣布普通股季度股息为每股0.59美元，将于5月23日支付给5月13日收盘时登记在册的股东[232] 各类型账户资金流动情况 - 2024年第一季度开放式基金净流入为5.69亿美元，机构账户净流出为25.43亿美元，封闭式基金净流入为0.04亿美元，总计净流出为19.7亿美元[199] - 2024年第一季度开放式基金市场增值为3.56亿美元，机构账户为1.23亿美元，封闭式基金为2亿美元，总计为6.79亿美元[199] - 2024年第一季度开放式基金分配为2.72亿美元，机构账户为1.84亿美元，封闭式基金为1.54亿美元，总计为6.1亿美元[199] - 2024年第一季度开放式基金总资产增加为6.53亿美元，机构账户减少为26.04亿美元，封闭式基金增加为0.5亿美元，总计减少为19.01亿美元[199] - 顾问业务净资金流入（流出）为 - 2196美元[200] - 日本子顾问业务净资金流入（流出）为 - 312美元[200] - 美国房地产净资金流入为361美元[201] 机构账户投资顾问年化有效费率 - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，机构账户总投资顾问收入与平均管理资产相比，年化有效费率分别为37.8个基点和37.2个基点[212] 非运营收入情况 - 2024年第一季度非运营收入为503.7万美元，2023年同期为163.2万美元，归属公司的非运营收入分别为462.7万美元和64.8万美元[216][217] 所得税税率情况 - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，美国法定税率均为21.0%，有效所得税税率分别为24.3%和22.5%[218] 各类型账户平均管理资产情况 - 2024年第一季度开放式基金平均管理资产为369.23亿美元，机构账户为322.84亿美元，封闭式基金为109.68亿美元，总计为801.75亿美元[199] 公司有机衰减率情况 - 公司2024年3月31日止十二个月的有机衰减率为4.3%，开放式基金为2.2%，机构账户为8.2%，日本子顾问账户为3.3%[204][206][207][208] 现金及现金等价物及相关活动现金流量情况 - 截至2024年3月31日的三个月，现金及现金等价物减少8880万美元（不包括外汇汇率变动影响）；经营活动提供净现金490万美元，投资活动使用净现金2940万美元，融资活动使用净现金6430万美元[228] - 2024年第一季度，经营活动提供的净现金为4,863千美元，投资活动使用的净现金为29,361千美元，融资活动使用的净现金为64,261千美元，现金及现金等价物净减少88,759千美元[255] - 2023年第一季度，经营活动使用的净现金为1500万美元，投资活动使用的净现金为3500万美元，融资活动使用的净现金为4650万美元，现金及现金等价物减少9650万美元（不包括外汇汇率变动影响）[256] 公司现金及流动资产情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为99,521千美元，较2023年12月31日的187,442千美元有所下降；净流动资产为259,346千美元，较2023年12月31日的285,516千美元有所下降[253] 股权发行情况 - 2024年4月22日，公司通过“随行就市”股权发行计划发行1,007,057股普通股，扣除佣金和估计发行费用后净收益约为6840万美元[254] 各项费用情况 - 2024年第一季度员工薪酬和福利费用为5200.3万美元，较2023年同期增加314.6万美元，增幅6.4%；分销和服务费为1339.5万美元，较2023年同期减少82.1万美元，降幅5.8%；一般和行政费用为1479.3万美元，较2023年同期减少232.9万美元，降幅13.6%；折旧和摊销费用为225.4万美元，较2023年同期增加126.6万美元，增幅128.1%[237] 公司信贷安排情况 - 公司拥有1亿美元的高级无抵押循环信贷安排，到期日为2026年1月20日，截至目前尚未提款[252] 公司未来义务及负债情况 - 经营租赁方面，2024年剩余时间为10,790千美元，2025年为13,960千美元，2026年为14,646千美元，2027年为14,629千美元，2028年为14,442千美元，之后为153,397千美元，总计221,864千美元[257] - 采购义务方面，2024 - 2028年分别为5,922千美元、6,334千美元、3,425千美元、363千美元、25千美元，总计16,069千美元[257] - 其他负债方面，2024 - 2025年分别为1,662千美元、2,077千美元，总计3,739千美元[257] 公司会计估计情况 - 截至2024年3月31日的三个月，公司会计估计无变化[259] 公司收入及投资风险情况 - 公司大部分收入来自基于平均管理资产的投资咨询和管理费，资产价值随市场波动会影响收入和种子投资价值[260] - 公司种子投资包括流动性和非流动性资产，可通过衍生品合约对冲部分风险[262]