债务协议相关 - 2021年第一留置权信贷协议涉及金额1.25亿美元[5] - 2021年第一留置权信贷协议下延迟提取定期贷款额度为5000万美元[5] - 2021年第一留置权信贷协议下初始定期贷款额度为3亿美元[6] - 2021年第一留置权信贷协议规定，未使用承诺需支付承诺费，截至2024年3月31日和2023年12月31日，适用承诺费率为0.5%[38] - 公司需维持高级担保第一留置权净杠杆比率不超过3.50:1.00，利息覆盖率不低于2.00:1.00，截至2024年3月31日，公司遵守该信贷协议财务条款[39] - 2024年3月8日，公司签订增量信贷安排修订协议，获得2.25亿美元循环信贷承诺，取代现有1.25亿美元循环信贷安排，新安排于2029年3月8日到期[37] - 2021年第一留置权信贷协议下，初始定期贷款额度为3亿美元，延迟提取定期贷款额度为5000万美元[5][6] 票据相关 - 2025年到期的无担保现金可交换优先票据本金总额为2.875亿美元，利率3.00%[5] - 2025年票据回购交易回购本金总额2.3亿美元的2025年票据[5] - 2029年到期的无担保可转换优先票据本金总额为3.45亿美元，利率2.5%[5] - 2024年3月，公司发行3.45亿美元2029年到期票据，使用部分所得款项以2.705亿美元回购2.3亿美元2025年到期票据，产生2550万美元债务清偿损失[41][42] - 2029年到期票据发行后公司净收益为3.321亿美元，有效利率为9.78%，债务折扣和发行成本为9960万美元，2024年第一季度摊销90万美元[44][45] - 2025年票据于2020年6月17日发行，本金总额2.875亿美元，票面利率3.00%，2024年3月8日公司回购2.3亿美元，2024年3月31日有效利率为9.16%[56] - 2025年票据债务折扣和发行成本最初为8200万美元，2024年3月回购交易完成后剩余未摊销金额为580万美元[57] - 2025年票据嵌入式交换特征发行时公允价值为7500万美元，2024年3月31日和2023年12月31日分别为1060万美元和4560万美元[61] - 2025年上限看涨期权初始上限价格为每股100美元，2024年3月31日和2023年12月31日公允价值分别为800万美元和3850万美元[62] - 2029年票据嵌入式转换特征发行时公允价值为8750万美元，2024年3月31日为9430万美元[53] - 2029年上限看涨期权初始行权价为69.40美元，初始上限价格为每股94.2840美元，2024年3月31日公允价值为3360万美元[54][55] - 2025年票据本金总额为2.875亿美元，2029年票据本金总额为3.45亿美元[5] - 2024年3月公司发行3.45亿美元2029年到期票据，同时回购2.3亿美元2025年到期票据[32][33] - 2024年3月31日，确定公允价值时使用的股票价格波动率，2025年票据相关为38%，2029年票据相关为36%[35] - 2024年3月8日，公司发行3.45亿美元2029年到期、利率2.50%的票据，用部分所得回购2.3亿美元2025年到期票据，现金回购成本2.705亿美元[41] - 2025年票据回购交易产生2550万美元债务清偿损失[42] - 公司终止部分2025年上限看涨期权，获得2250万美元现金补偿[43] - 2029年票据发行后净所得3.321亿美元，2024年3月31日有效利率9.78%[44] - 2029年票据债务折扣和发行成本9960万美元，2024年第一季度摊销90万美元，3月31日未摊销金额9870万美元[45] 诉讼相关 - SNIA诉讼相关的首次索偿银行担保金额为2.7亿欧元[8] - 公共管理部门向SNIA索赔约37亿美元的环境修复费用[81] - 法院上诉部分裁决认定Sorin/LivaNova与SNIA对SNIA的环境负债承担连带责任，最高金额为6.18亿美元[84] - 法院上诉判决LivaNova支付4.899亿美元的损害赔偿，LivaNova已上诉[85] - 截至2024年5月3日，公司面临约65起与3T设备相关的索赔诉讼[89] - 2024年第一季度，公司因新索赔信息新增640万美元负债，截至2024年3月31日和2023年12月31日，相关事项准备金分别为2000万美元和1390万美元[90] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，意大利医疗技术“回报”措施预留金额分别为840万美元和820万美元[91] - 2024年第一季度，诉讼准备金负债从1386万美元变为2001.5万美元，其中支付15.7万美元，调整增加639.2万美元，外汇及其他减少8万美元[91] - 2024年4月30日，行政法院驳回公司关于环境措施维护命令的上诉，公司认为此事已了结[88] - 米兰上诉法院于2019年判定Sorin/LivaNova与SNIA对SNIA的环境负债承担连带责任，最高金额为Sorin分拆获得的净资产公允价值，估计为5.721亿欧元（截至2024年3月31日为6.18亿美元）[84] - 2021年，米兰上诉法院命令LivaNova支付4.536亿欧元（截至2024年3月31日为4.899亿美元）的损害赔偿，LivaNova对此提出上诉[85] - 2022年，最高法院将关于分拆的欧洲指令解释问题提交给欧洲法院，预计2024年得到欧洲法院的有约束力的决定，最高法院至少要到2025年才会做出最终决定[87] - 公司为暂停支付损害赔偿提供了2.7亿欧元（截至2024年3月31日为2916万美元）的银行担保[85] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净亏损4.1943亿美元，2023年同期净利润7370万美元[17] - 2024年第一季度其他综合损失1.7323亿美元，2023年同期其他综合收益7087万美元[17] - 2024年第一季度综合损失5.9266亿美元，2023年同期综合收益1.4457亿美元[17] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为309,191千美元，较2023年12月31日的266,504千美元有所增加[18] - 2024年第一季度公司净亏损41,943千美元，而2023年同期净利润为7,370千美元[19] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金为9,981千美元，2023年同期为20,757千美元[19] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的净现金为6,363千美元，2023年同期为11,484千美元[19] - 2024年第一季度，公司融资活动提供的净现金为37,147千美元，2023年同期使用5,235千美元[19] - 截至2024年3月31日，公司总资产为2,459,602千美元，总负债为1,238,065千美元，股东权益为1,221,537千美元[18] - 截至2024年3月31日，长期债务未偿本金总额为6.04753亿美元，2023年12月31日为5.68543亿美元[36] - 或有对价安排中，ImThera业务在2024年3月31日公允价值为8076.9万美元，2023年12月31日为8090.2万美元；ALung业务2023年12月31日为1375万美元，2024年3月31日为0[36] - 2024年第一季度基于股票的补偿费用为1022.6万美元，2023年同期为1057.9万美元[95] - 2024年第一季度有效所得税税率为 - 22.6%，2023年同期为24.3%[95] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.78美元，2023年同期每股收益均为0.14美元[102] - 2024年第一季度净亏损4194.3万美元，2023年同期净利润737万美元[102] - 2024年第一季度加权平均流通股基本股数为5400.8万股，摊薄后股数为5400.8万股；2023年同期基本股数为5361.7万股，摊薄后股数为5390万股[102] - 2024年第一季度净收入为2.94912亿美元，2023年同期为2.63418亿美元[106] - 2024年第一季度税前亏损为3420万美元，2023年同期税前利润为976.8万美元[107] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司资产总额分别为2459602000美元和2429563000美元[108] - 2024年和2023年第一季度，公司资本支出总额分别为6447000美元和7851000美元[109] - 截至2024年3月31日，公司商誉总额为771817000美元，较2023年12月31日减少11124000美元[110] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司固定资产净值分别为152237000美元和154181000美元[111] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司存货总额分别为153176000美元和147887000美元，存货调整分别为25000000美元和24400000美元[111] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应计负债及其他总额分别为94029000美元和107301000美元，合同负债分别为14100000美元和15300000美元[112] - 2024年和2023年第一季度，公司外汇及其他收入/（支出）分别为 - 9071000美元和25547000美元[113] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金、现金等价物及受限现金总额分别为615683000美元和577872000美元，受限现金分别为306500000美元和311400000美元[113] - 2024年第一季度净亏损4194.3万美元，2023年同期净利润737万美元[17] - 2024年3月31日现金及现金等价物为3.09191亿美元，2023年12月31日为2.66504亿美元[18] - 2024年3月31日总负债为12.38065亿美元，2023年12月31日为11.51935亿美元[18] - 2024年第一季度经营活动提供净现金998.1万美元，2023年同期为2075.7万美元[19] - 2024年第一季度投资活动使用净现金636.3万美元，2023年同期为1148.4万美元[19] - 2024年第一季度融资活动提供净现金3714.7万美元，2023年同期使用净现金523.5万美元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加3781.1万美元，2023年同期为734万美元[19] - 截至2024年3月31日，网络安全事件已产生直接成本540万美元，其中2024年第一季度为280万美元[23] - 2024年1月5日公司批准2024年重组计划，预计产生1500万 - 2000万美元税前重组费用，其中第一季度已确认920万美元[26][27] - 截至2024年3月31日，资产公允价值为4318.1万美元，负债公允价值为1.85689亿美元[31] - 截至2024年3月31日，ImThera或有对价安排公允价值为8076.9万美元，较2023年12月31日的8090.2万美元略有下降[36] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期无担保循环信贷协议未偿本金均为60万美元，平均利率4.94%[36] - 初始定期贷款工具债务折扣和发行成本为960万美元，2024年第一季度摊销50万美元，2024年3月31日和2023年12月31日未摊销金额分别为630万和680万美元[40] - 2024年3月31日和2023年12月31日，未指定为套期工具的外汇衍生品合约的总名义金额分别为1.6亿美元和2.234亿美元[71] - 2024年第一季度和2023年第一季度，独立外汇衍生品合约的净收益分别为320万美元和净亏损130万美元[71] - 2024年3月31日和2023年12月31日，未指定为套期工具的衍生合约的资产公允价值分别为4291.2万美元和3849.6万美元，负债公允价值分别为1.0492亿美元和4945.2万美元[75][76] - 截至2024年3月31日，清理、拆除和交付危险物质的估计负债为3570万欧元（3860万美元），估计损失范围为3570万欧元（3860万美元）至4550万欧元（4920万美元）；2023年