财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净亏损每股0.29美元，2023年同期为0.32美元，亏损幅度收窄[31] - 2024年第一季度净收入为26.13亿美元，2023年同期为25.23亿美元，增长3.6%[33] - 2024年第一季度商品销售成本为20.77亿美元，2023年同期为20.26亿美元，增长2.5%[33] - 2024年第一季度毛利润为5.36亿美元，2023年同期为4.97亿美元，增长7.7%，占净收入的比例从19.71%提升至20.50%[33] - 2024年第一季度分销、销售和管理费用为4.78亿美元，2023年同期为4.49亿美元，增长6.4%[35] - 2024年第一季度净利息费用为3566万美元，2023年同期为4220万美元，下降15.5%，有效利率从6.83%升至7.13%[35] - 2024年3月31日现金及现金等价物为2.45亿美元，较2023年12月31日增加0.8%；应收账款净额为6.70亿美元，增加12.0%；商品库存为11.45亿美元，增加3.1%；应付账款为12.19亿美元，增加4.0%[37] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为5296万美元，2023年同期为提供1.58亿美元；投资活动净现金使用量为187万美元，2023年同期为3418万美元；融资活动净现金提供量为5332万美元，2023年同期为使用1.27亿美元[39] - 2024年前三个月限制性股票奖励归属相关税费支出为260万美元，2023年同期为580万美元[41] - 2024年和2023年第一季度应收账款出售损失分别为330万美元和80万美元[42] - 2024年3月31日和2023年12月31日，外国子公司需汇回的现金及现金等价物分别为2680万美元和2200万美元[43] - 担保集团2024年第一季度净收入为25.73239亿美元，毛利润为5.13541亿美元，经营亏损为31.5万美元，净亏损为2654.2万美元[46] - 担保集团2024年3月31日总资产为46.89762亿美元，总负债为43.18284亿美元；抵押集团总资产为43.18289亿美元，总负债为38.83431亿美元[47][48] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品与医疗服务部门2024年第一季度营业收入为1150万美元，2023年同期为180万美元，增长主要源于3.1%的收入增长和超2500万美元的运营模式调整计划节省[31] - 患者直接服务部门2024年第一季度营业收入为4590万美元，2023年同期为4580万美元，收入增长5.0%[31] - 2024年第一季度净收入增长中，产品与医疗服务部门增长5930万美元，患者直接服务部门增长3050万美元[33] 融资相关情况 - 2023年前三个月融资活动现金使用包括2650万美元定期贷款还款和9600万美元应收账款融资协议净还款[41] - 应收账款融资协议最高循环借款额度为4.5亿美元，2024年3月31日和2023年12月31日未偿本金为6570万美元[41] - 循环信贷协议提供4.5亿美元循环借款额度，公司有9.06亿美元未偿定期贷款[41] - 2024年3月31日和2023年12月31日，循环信贷协议未提取，信用证分别为2670万美元和2740万美元，可用借款额度为4.23亿美元[42] - 2024年第一季度应收账款融资协议下出售应收账款总额为5.15亿美元，净现金收益为5.12亿美元，收回5.36亿美元[42]