公司整体财务目标 - 公司财务目标为摊薄后调整后每股运营收益增长12% - 15%，调整后运营净资产收益率超30%[255] 公司整体管理和托管资产情况 - 截至2024年3月31日，公司管理和托管资产达1.4万亿美元[253] 公司整体净利润、运营收益及每股收益变化 - 2024年第一季度净利润为9.9亿美元，2023年同期为4.17亿美元[256] - 2024年第一季度调整后运营收益为8.78亿美元，2023年同期为7.98亿美元[256] - 2024年第一季度摊薄后调整后每股运营收益为8.39美元，2023年同期为7.25美元[256] - 2024年第一季度净收入9.9亿美元，2023年同期为4.17亿美元；调整后运营收益分别为8.78亿美元和7.98亿美元[256] - 2024年第一季度摊薄后每股净收入9.46美元，2023年同期为3.79美元；摊薄后每股调整后运营收益分别为8.39美元和7.25美元[256] 公司整体12个月调整后运营收益变化 - 截至2024年3月31日，12个月调整后运营收益为31.91亿美元，2023年同期为30.07亿美元[258] - 2024年12个月调整后运营收益31.91亿美元，2023年截至3月31日为30.07亿美元[258] 公司整体净资产收益率变化 - 截至2024年3月31日，剔除AOCI后净资产收益率为48.1%，2023年同期为45.2%[258] - 截至2024年3月31日，剔除AOCI后调整后运营净资产收益率为49.0%，2023年同期为49.5%[258] - 2024年剔除累计其他综合收益（AOCI）后净资产收益率为48.1%，调整后运营净资产收益率为49.0%；2023年分别为45.2%和49.5%[258] 公司整体GAAP总权益及资本充足可用资本变化 - 2024年3月31日，GAAP总权益为48.79亿美元，2023年12月31日为47.29亿美元[259] - 2024年3月31日，资本充足可用资本为51.35亿美元，2023年12月31日为54.18亿美元[259] - 2024年3月31日可用资本充足率资本为51.35亿美元，2023年12月31日为54.18亿美元[259] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司资本充足可用资本分别为51亿美元和54亿美元[299] 公司整体管理资产和管理与行政资产变化 - 截至2024年3月31日，公司管理资产（AUM）增加1261亿美元，达1.1万亿美元，增幅13%；管理与行政资产（AUA）增加632亿美元，达2975亿美元，增幅27%[263] - 截至2024年3月31日，总AUM增加1261亿美元，即13%，达到1.1万亿美元；总AUA增加632亿美元，即27%，达到2975亿美元[263] 公司整体收入、支出及税前收入变化 - 2024年第一季度，公司总收入43.25亿美元，较去年同期增加4.8亿美元，增幅12%；总净收入41.46亿美元，较去年同期增加4.04亿美元，增幅11%[267] - 2024年第一季度，公司总支出29.27亿美元，较去年同期减少3.19亿美元，降幅10%；税前收入12.19亿美元，较去年同期增加7.23亿美元；净利润9.9亿美元，较去年同期增加5.73亿美元[267] - 2024年第一季度，税前收入增加7.23亿美元；净收入增加5.73亿美元[267] 公司整体各项费用及收入明细变化 - 2024年第一季度，管理和财务咨询费增加2.62亿美元，增幅12%；分销费减少1100万美元，降幅2%；净投资收入增加2.03亿美元，增幅29%；保费、保单和合同费用增加2800万美元，增幅8%[267] - 2024年第一季度，银行和存款利息支出增加7600万美元，增幅74%[267] - 2024年第一季度，分销费用增加1.93亿美元，增幅16%；计入固定账户的利息减少3200万美元，降幅20%；福利、索赔、损失和结算费用减少600万美元，降幅2%[267] - 2024年第一季度，未来保单福利准备金的重新计量（收益）损失增加100万美元，增幅20%；市场风险福利的公允价值变动减少5.07亿美元；递延收购成本摊销减少100万美元，降幅2%；利息和债务支出增加1000万美元，增幅14%；一般和行政费用增加2300万美元，增幅2%[267] - 2024年第一季度，管理和财务咨询费增加2.62亿美元，即12%；分销费减少1100万美元，即2%；净投资收入增加2.03亿美元，即29%；保费、保单和合同费用增加2800万美元，即8%；银行和存款利息支出增加7600万美元，即74%[267] - 2024年第一季度，分销费用增加1.93亿美元，即16%；计入固定账户的利息减少3200万美元，即20%；福利、索赔、损失和结算费用减少600万美元，即2%；市场风险福利公允价值变动减少5.07亿美元；利息和债务费用增加1000万美元，即14%；一般和行政费用增加2300万美元，即2%[267] 市场指数变化 - 2024年第一季度，标准普尔500指数日均平均值为4996，较去年同期的3998增长25%；期末值为5254，较去年同期的4109增长28%[262] - 2024年第一季度，加权股票指数（WEI）日均平均值为3218，较去年同期的2664增长21%；期末值为3379，较去年同期的2718增长24%[262] - 2024年第一季度标准普尔500指数日均值为4996，较2023年同期的3998增长25%；期末值为5254，较2023年同期的4109增长28%[262] - 2024年第一季度加权股票指数（WEI）日均值为3218，较2023年同期的2664增长21%；期末值为3379，较2023年同期的2718增长24%[262] - 2024年第一季度，公司平均WEI较上年同期增长21%，平均标准普尔500指数较上年同期上涨25%[268] 市场对非传统长期产品影响变化 - 2024年第一季度，市场对非传统长期产品的影响为收益1.4亿美元，去年同期为支出4.75亿美元[268] 公司整体有效税率变化 - 2024年第一季度有效税率为18.8%，上年同期为15.9%[273] 建议与财富管理业务净收入及调整后运营收益变化 - 2024年第一季度建议与财富管理业务净收入25.6亿美元，上年同期为22.65亿美元；调整后运营收益7.62亿美元，上年同期为6.93亿美元[275] - 建议与财富管理业务2024年第一季度净收入为25.6亿美元，高于2023年同期的22.65亿美元；调整后运营收益为7.62亿美元，高于2023年同期的6.93亿美元[275] 建议与财富管理业务咨询套餐账户资产变化 - 截至2024年3月31日的三个月，建议与财富管理业务的咨询套餐账户资产期末余额增至5217亿美元，较上年同期增加335亿美元，增幅7%；平均咨询套餐账户资产增加712亿美元，增幅17%[277] - 截至2024年3月31日的三个月，期末包裹账户资产增加335亿美元，即7%，达到5217亿美元[277] 建议与财富管理业务各项费用及收入明细变化 - 2024年第一季度管理和财务咨询费增加2.1亿美元，增幅16%；分销费增加500万美元，增幅1%；净投资收入增加1.51亿美元，增幅37%；银行和存款利息支出增加7600万美元，增幅74%[278] - 2024年第一季度，管理和财务咨询费增加2.1亿美元，即16%，达到15.09亿美元[278] - 2024年第一季度，分销费用增加1.96亿美元，即17%，达到13.69亿美元[278] - 2024年第一季度，净投资收入增加1.51亿美元，即37%，达到5.6亿美元[278] - 2024年第一季度，银行和存款利息支出增加7600万美元，即74%，达到1.79亿美元[278] 建议与财富管理业务税前调整后运营收益及利润率变化 - 2024年第一季度建议与财富管理业务税前调整后运营收益增加6900万美元，增幅10%；税前调整后运营利润率为29.8%，上年同期为30.6%[278] - 截至2024年3月31日的三个月，建议与财富管理部门税前调整后运营收益增加6900万美元，即10% [278] 美盛银行及美盛证书公司存款变化 - 美盛银行存款余额较上年同期增加13亿美元至213亿美元；日均计息存款余额增至213亿美元，上年同期为190亿美元；存款平均利率从上年同期的0.36%增至0.42%[278] - 美盛证书公司客户存款较上年同期增加21亿美元至132亿美元[278] - 美盛银行存款余额较上年同期增加13亿美元，达到213亿美元[278] - 美盛证书公司客户存款较上年同期增加21亿美元，达到132亿美元[278] 基金资产加权排名情况 - 截至2024年3月31日，零售股票基金1年、3年、5年、10年在顶级2个四分位数或高于指数的资产加权排名分别为61%、66%、80%、89%；固定收益基金分别为74%、53%、75%、85%；资产配置基金分别为87%、59%、82%、90%[281] - 截至2024年3月31日，零售股票基金1年、3年、5年、10年在顶级2个四分位数或高于指数基准的资产加权排名分别为61%、66%、80%、89% [281] 全球管理资产总额变化 - 2024年3月31日，全球管理资产总额为6521亿美元，较上年同期增加444亿美元，增幅7%[282] - 截至2024年3月31日，全球管理资产总额为6521亿美元，较2023年增加444亿美元，即7% [282] 遗留保险合作伙伴净流量情况 - 遗留保险合作伙伴净流量为 - 800万美元[284] 公司总管理资产及净流量变化 - 截至2024年3月31日的三个月，公司总管理资产为6521亿美元，较2023年的6077亿美元增加444亿美元，总净流量为-5.7亿美元，较2023年的-2.5亿美元有所下降[286] - 截至2024年3月31日的三个月，公司总管理资产为6521亿美元，较2023年的6077亿美元增加444亿美元，总净流量为 - 5.7亿美元，而2023年为 - 2.5亿美元[286] 全球零售基金和全球机构业务资产及净流入变化 - 全球零售基金2024年第一季度期初资产为3349亿美元，期末资产为3496亿美元，净流入为-28亿美元[286] - 全球机构业务2024年第一季度期初资产为3020亿美元，期末资产为3025亿美元，净流入为-29亿美元[286] 资产管理业务净收入及调整后运营收益变化 - 2024年第一季度公司总收入为8.55亿美元，较2023年的7.99亿美元增长5600万美元，增幅7%；调整后运营收益为2.06亿美元，较2023年的1.65亿美元增长4100万美元，增幅25%[288] - 资产管理业务2024年第一季度净收入为8.55亿美元，高于2023年同期的7.99亿美元；调整后运营收益为2.06亿美元，高于2023年同期的1.65亿美元[275] 资产管理业务各项费用及收入明细变化 - 管理和财务咨询费在2024年第一季度增加4800万美元，增幅7%；分销费增加500万美元，增幅6%；净投资收入增加200万美元，增幅22%[288] - 2024年第一季度，管理和财务咨询费增加4800万美元，增幅7%，主要因股市上涨和业绩费增加，部分被净流出影响抵消[288][289] - 2024年第一季度，分销费用增加1200万美元，增幅5%，主要因市场上涨，部分被净流出影响抵消[288][290] 资产管理业务税前调整后运营收益变化 - 2024年第一季度，资产管理部门税前调整后运营收益增加4100万美元，增幅25%，主要因股市上涨，部分被净流出影响抵消[288] 退休与保护解决方案部门净收入及调整后运营收益变化 - 2024年第一季度退休与保护解决方案部门总收入为9.12亿美元，较2023年的8.24亿美元增长8800万美元，增幅11%；调整后运营收益为1.99亿美元，较2023年的1.94亿美元增长500万美元，增幅3%[291] - 退休与保护解决方案业务2024年第一季度净收入为9.12亿美元，高于2023年同期的8.24亿美元；调整后运营收益为1.99亿美元，略高于2023年同期的1.94亿美元[275] - 截至2024年3月31日的三个月，退休与保护解决方案部门总净收入为9.12亿美元，较2023年的8.24亿美元增加8800万美元，增幅11%[291] 退休与保护解决方案部门各项费用及收入明细变化 - 退休与保护解决方案部门管理和财务咨询费增加600万美元，增幅3%；分销费增加700万美元，增幅7%；净投资收入增加4800万美元，增幅25%；保费、政策和合同费用增加2800万美元，增幅8%[291] - 退休与保护解决方案部门2024年第一季度分销费用增加1400万美元，增幅13%；福利、索赔、损失和结算费用增加6200万美元，增幅38%；市场风险福利公允价值