公司投资本金情况 - 截至2024年3月31日，公司累计投资债务和股权本金约74.319亿美元[326] 公司首次公开募股情况 - 2018年11月19日，公司首次公开募股，发行750万股普通股，发行价为每股20.25美元[327] 公司债务投资利率情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，按公允价值计算，公司94.3%和93.8%的债务投资为浮动利率[333] - 截至2024年3月31日，按公允价值计算，浮动利率债务占比94.3%，固定利率债务占比5.7%；截至2023年12月31日，分别为93.8%和6.2%[350][351] 公司支付给管理人和副管理人费用情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司支付给管理人的费用分别为40万美元和20万美元[337] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司支付给副管理人的费用分别为20万美元和10万美元[337] 公司资产覆盖率情况 - 截至2024年3月31日，公司资产覆盖率为183.7%[338] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司资产覆盖率分别为183.7%和189.9%[385] 公司投资组合投资及净投资情况 - 2024年第一季度，公司向83家投资组合公司投资4.031亿美元，本金还款和销售总额为2.96亿美元，净投资增加1.071亿美元[345] - 2023年第一季度，公司向66家投资组合公司投资3.122亿美元，本金还款和销售总额为2.855亿美元，净投资增加2670万美元[345] 公司投资组合延迟提取贷款情况 - 2024年第一季度投资的4.031亿美元中，4960万美元与投资组合公司延迟提取定期贷款和循环贷款有关[345] - 2023年第一季度投资的3.122亿美元中，7750万美元与投资组合公司延迟提取定期贷款和循环贷款有关[345] 公司投资组合摊余成本和公允价值情况 - 截至2024年3月31日，投资组合摊余成本为2413264千美元，公允价值为2405952千美元；截至2023年12月31日，摊余成本为2301834千美元，公允价值为2298343千美元[347][349] - 截至2024年3月31日，投资组合、现金及现金等价物和外国现金摊余成本总计2536376千美元，公允价值总计2528447千美元；截至2023年12月31日，摊余成本总计2301834千美元，公允价值总计2298343千美元[356][354] - 截至2023年12月31日，投资组合摊余成本为24.15亿美元，公允价值为24.11亿美元，第一留置权优先担保贷款摊余成本占比61.9%，公允价值占比60.9%[359] 公司一类优先担保贷款情况 - 截至2024年3月31日，一类优先担保贷款摊余成本1637413千美元，占比68.0%，公允价值1612787千美元，占比67.0%；截至2023年12月31日，摊余成本1495237千美元，占比65.0%，公允价值1464423千美元，占比63.8%[347][349] 公司投资组合加权平均收益率情况 - 截至2024年3月31日，投资组合加权平均收益率按摊余成本计算为12.9%，按公允价值计算为13.0%；截至2023年12月31日，分别为13.0%和13.1%[347][349] - 截至2024年3月31日，投资组合加权平均收益率从2023年3月31日的12.3%增至12.9%[369] 公司投资组合公司数量情况 - 截至2024年3月31日，投资组合中有153家投资组合公司；截至2023年12月31日，有137家[350][351] 公司performing和non - accrual投资情况 - 截至2024年3月31日， performing投资摊余成本2371166千美元，占比98.3%，公允价值2381224千美元，占比99.0%；non - accrual投资摊余成本42098千美元，占比1.7%，公允价值24728千美元，占比1.0%[352] - 截至2023年12月31日，performing投资摊余成本2258601千美元，占比98.1%，公允价值2271055千美元，占比98.8%；non - accrual投资摊余成本43233千美元，占比1.9%，公允价值27288千美元，占比1.2%[354] 公司现金及相关资产情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物摊余成本和公允价值均为46708千美元，占比1.8%；外国现金摊余成本2851千美元，公允价值2234千美元，占比0.1%；受限现金及现金等价物摊余成本和公允价值均为73553千美元，占比2.9%[356] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金、外国现金、受限现金和现金等价物分别为1.225亿美元和1.125亿美元[386] - 2024年第一季度，现金、外国现金、受限现金和现金等价物增加100万美元；2023年第一季度，减少446万美元[387][388] 公司非应计贷款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司投资组合中均有来自三家发行人的五笔贷款处于非应计状态[354] 公司投资评级及公允价值占比情况 - 截至2024年3月31日，评级为1的投资公允价值249.9万美元，占比0.1%；评级为2的投资公允价值23.35亿美元，占比97.0%；评级为3的投资公允价值4081万美元，占比1.7%；评级为4的投资公允价值2772.4万美元，占比1.2%[363] 公司投资收入情况 - 2024年第一季度总投资收入7449.9万美元，2023年同期为7473.7万美元；2024年第一季度净投资收入3395万美元，2023年同期为3215.8万美元[367] - 2024年第一季度利息收入5559.5万美元，2023年同期为5686.2万美元；2024年第一季度股息收入826.7万美元，2023年同期为839.3万美元[369] 公司总费用情况 - 2024年第一季度总费用3952.4万美元，2023年同期为4198.4万美元[367] 公司利息和债务融资费用及加权平均未偿还本金债务余额情况 - 2024年第一季度利息和债务融资费用1805.6万美元，2023年同期为1955万美元；2024年第一季度加权平均未偿还本金债务余额为13亿美元，2023年同期为15亿美元[372] 公司管理费情况 - 2024年第一季度管理费降至881.8万美元，2023年同期为891万美元[373] 公司激励费情况 - 2024年第一季度激励费降至923.2万美元，2023年同期为1111万美元[374] 公司专业费用和其他一般行政费用情况 - 2024年第一季度专业费用和其他一般行政费用增至320万美元，2023年同期为220万美元[375] 公司投资及外汇交易净收益情况 - 2024年和2023年第一季度，公司投资实现净收益分别为220万美元和 - 1070万美元，外汇交易净收益分别为0万美元和 - 420万美元，远期外汇合约净收益分别为170万美元和 - 240万美元[377] 公司投资组合未实现增值和贬值情况 - 2024年第一季度，63家投资组合公司投资未实现增值2580万美元，88家投资组合公司投资未实现贬值2970万美元；2023年第一季度，66家投资组合公司投资未实现增值3070万美元，74家投资组合公司投资未实现贬值2030万美元[378][379] 公司远期外汇合约未实现增值情况 - 2024年和2023年第一季度，远期外汇合约未实现增值分别为120万美元和20万美元[379] 公司外汇对综合运营报表总净收益（损失）的净影响情况 - 2024年和2023年第一季度，外汇对综合运营报表总净收益（损失）的净影响分别为70万美元和 - 20万美元[382] 公司运营导致的净资产净增加及每股净资产净增加情况 - 2024年和2023年第一季度，运营导致的净资产净增加分别为3510万美元和2930万美元，每股净资产净增加分别为0.55美元和0.45美元[383] 公司未偿还债务情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未偿还债务分别为1.3645亿美元和1.2635亿美元[393] 公司分配额及分红情况 - 2024年第一季度，公司宣布的总分配额为2905.3万美元，每股分配额为0.45美元[394] - 2023年2月28日宣布分红，记录日期为3月31日，支付日期为4月28日，每股分红0.38美元，总分红24,534美元[395] 公司税收待遇及分配要求情况 - 为符合并维持RIC税收待遇，公司须每年向股东分配至少90%的净普通收入与净短期资本收益之和超出净长期资本损失的部分；为避免消费税，须分配至少98%的净普通收入、98.2%的资本收益超出资本损失的部分等[396] 公司咨询协议管理费规定情况 - 修订后的咨询协议规定，资产覆盖率为200%时，基本管理费为公司总资产平均价值（不包括现金及现金等价物，但包括借款购买的资产）的1.5%（每季度0.375%）；资产覆盖率低于200%时，基本管理费为1.0%（每季度0.25%）[417] 公司债务义务到期情况 - 截至2024年3月31日，公司债务义务总计1,364,500千美元，其中1 - 3年到期的为1,012,000千美元，超过5年到期的为352,500千美元[420] 公司按RIC规定运营情况 - 公司选择自2016年12月31日结束的纳税年度起按RIC规定运营[396] 公司股息再投资计划情况 - 公司采用股息再投资计划，IPO前选择加入的股东自动将现金股息和分红再投资，IPO后未选择退出的股东也将自动再投资[398] 公司表外风险金融工具情况 - 公司可能参与有表外风险的金融工具，涉及流动性和信用风险[400][401] 公司与关联方业务关系情况 - 公司与关联方签订了修订后的咨询协议和管理协议等业务关系[402] 公司财务报表编制情况 - 公司未经审计的合并财务报表按美国公认会计原则编制，符合Form 10 - Q和Regulation S - X的要求[405] 公司投资交易记录情况 - 公司记录投资交易以交易日为基础，按特定识别法记录实现的损益，按权责发生制记录利息收入等[407] 公司利率变动对收入和支出影响情况 - 假设2024年3月31日财务状况报表保持不变且不改变现有利率敏感性，利率下降100个基点，利息收入减少17922千美元，利息支出减少7645千美元，净投资收入减少8479千美元[422][423] - 利率下降200个基点，利息收入减少35845千美元，利息支出减少15290千美元，净投资收入减少16958千美元[423] - 利率下降300个基点，利息收入减少53691千美元，利息支出减少22935千美元，净投资收入减少25374千美元[423] - 利率上升100个基点，利息收入增加17922千美元，利息支出增加7645千美元，净投资收入增加8479千美元[423] - 利率上升200个基点，利息收入增加35845千美元，利息支出增加15290千美元，净投资收入增加16958千美元[423] - 利率上升300个基点，利息收入增加53767千美元，利息支出增加22935千美元，净投资收入增加25436千美元[423] 公司外币投资及风险应对情况 - 公司可能进行外币投资，会受外汇汇率波动影响，可能采用套期保值技术降低风险[423] - 公司可能利用远期合约等工具对冲货币汇率变化导致的投资组合价值波动风险[423]