财务表现 - 公司2024年第一季度净亏损为1601.3万美元，相比2023年同期的净亏损813.1万美元有所扩大[10] - 公司2024年第一季度总收入为1811.3万美元，同比下降14.9%，主要由于Alico Citrus业务收入下降至1776.2万美元[10] - 公司2024年第一季度运营亏损为2047.9万美元，相比2023年同期的运营亏损899.5万美元显著增加[10] - 公司2024年第一季度每股基本亏损为2.07美元，相比2023年同期的每股亏损1.02美元有所扩大[10] - 公司2024年第一季度净收入为2642.3万美元，相比2023年同期的净亏损1131.7万美元有显著改善[13] - 公司2024年第一季度净亏损为15,804千美元，同比增加103.0%，主要由于运营亏损增加[93][100] - 公司2024年第一季度运营亏损为20,479千美元，同比增加127.7%[100] - 公司2024年第一季度其它收入（支出）净额为-504千美元，同比下降252.7%，主要由于2023年出售279英亩土地收益未重现[106] 现金流与资金状况 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为596.6万美元，相比2023年9月30日的106.2万美元大幅增加[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的净现金流出为1974.1万美元，相比2023年同期的711万美元有所增加[13] - 公司2024年第一季度投资活动产生的净现金流入为6723.7万美元，相比2023年同期的净现金流出411.1万美元有显著改善[13] - 公司2024年第一季度融资活动产生的净现金流出为4522.2万美元，相比2023年同期的净现金流入1050.4万美元有所增加[13] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金总额为596.6万美元，相比2023年同期的14.8万美元有显著增加[13] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为596.6万美元，较2023年9月30日增加490.4万美元[128] - 公司现金及受限现金从2023年3月31日的148千美元增加至2024年3月31日的5,966千美元[135] - 公司2024年3月31日的净现金用于经营活动为19,741千美元，较2023年同期的7,110千美元增加了12,631千美元[135] - 2024年3月31日的净现金用于投资活动为67,237千美元，较2023年同期的4,111千美元增加了71,348千美元，主要由于出售17,229英亩Alico Ranch的收入[136] - 2024年3月31日的净现金用于融资活动为45,222千美元，较2023年同期的10,504千美元减少了55,726千美元，主要由于偿还WCLC和Met Life可变利率债务[137] - 公司2024年3月31日的现金及受限现金净增加2,991千美元，较2023年同期的717千美元减少[135] 资产与负债 - 公司2024年第一季度应收账款为937.3万美元，相比2023年9月30日的71.2万美元显著增加[8] - 公司2024年第一季度库存为2971.9万美元，相比2023年9月30日的5248.1万美元有所下降[8] - 公司2024年第一季度长期债务为8297万美元，相比2023年9月30日的1.014亿美元有所减少[8] - 公司2024年第一季度总资产为4.1677亿美元，相比2023年9月30日的4.2835亿美元有所下降[8] - 公司长期债务在2024年3月31日为82,970千美元，较2023年9月30日的101,410千美元有所减少[55] - 公司截至2024年3月31日的总资产为416,773千美元，较2023年9月30日的428,353千美元有所下降[73] - 公司2024年3月31日的循环信贷额度余额为0千美元，而2023年同期为21,122千美元[137] - 公司2024年3月31日的信用额度包括最低债务覆盖率1.10:1.00、有形净资产至少160,000千美元等财务契约，且公司已遵守所有财务契约[134] - 公司2024年3月31日的WCLC协议允许Rabo Agrifinance, Inc.为其发行最多2,000千美元的信用证，截至2024年3月31日，未偿还信用证为248千美元[138] 业务部门表现 - 公司主要经营两个业务部门：Alico Citrus和Land Management and Other Operations[37] - 公司2024年第一季度Alico Citrus部门收入占比98.1%，同比下降0.2个百分点[96] - 公司2024年第一季度土地管理和其它运营部门收入占比1.9%，同比上升0.2个百分点[96] - 公司2024年第一季度Alico Citrus部门毛亏损为18,380千美元，同比增加179.2%，主要由于库存调整和作物保险收益减少[100] - 公司2024年第一季度土地管理和其它运营部门毛利润为222千美元，同比下降12.9%[100] - 公司Alico Citrus部门2024年第一季度收入同比下降15.2%，主要由于Valencia收获时间提前和每箱固体磅数下降[114] - 2024年第一季度Grove Management Services收入同比增长117.7%，主要由于2023年10月签署了Grove Owners Agreement[118] - 2024年第一季度Land Management and Other Operations部门收入同比下降1.7%，主要由于Alico Ranch剩余部分出售导致的狩猎租赁终止[125] - 2024年第一季度Land Management and Other Operations部门运营费用同比增长26.5%，主要由于物业税和许可成本增加[126] 成本与费用 - 公司2024年第一季度折旧、损耗和摊销费用为760.2万美元，略低于2023年同期的784.7万美元[13] - 公司2024年第一季度库存净可变现价值调整增加2854.9万美元，相比2023年同期的161.6万美元大幅增加[13] - 公司2024年第一季度Cost of Sales同比增加465.9万美元，主要由于2023年收到475.9万美元的作物保险赔偿[119] - 公司2024年第一季度Harvest and Hauling费用同比下降107.6万美元，主要由于收获时间导致的产量减少[120] - 公司2024年第一季度Grove Management Services运营费用同比增长117.5%，主要由于Grove Owners Agreement[121] 土地与资产交易 - 公司2024年第一季度通过出售固定资产获得净收益7913.2万美元，远高于2023年同期的492.7万美元[13] - 公司库存中未收获的水果作物在2024年3月31日为27,352千美元，较2023年9月30日的50,699千美元大幅下降[46] - 公司在2024年3月31日出售了17,556英亩土地，获得79,090千美元，并确认了77,025千美元的收益[52] - 公司2024年4月19日签订协议出售780英亩表现不佳的柑橘土地，价格为7,000千美元（9,000美元/英亩），并包含在10个月内以相同价格购买额外680英亩的选择权[91][99] 税收与利率 - 公司截至2024年3月31日的有效税率为28.6%，高于联邦法定税率21.0%，主要由于州所得税和慈善捐赠结转的估值调整[70] - 公司截至2023年3月31日的有效税率为12.5%，低于联邦法定税率21.0%，主要由于慈善捐赠结转的估值调整[71] - 公司Met固定利率贷款的利率为3.85%，到期日为2029年11月1日[58] - 公司Met可变利率贷款的利率为7.56%，到期日为2029年11月1日[60] - 公司RLOC的利率为7.56%，到期日为2029年11月1日[61] - 公司WCLC的利率根据债务覆盖率调整，范围为SOFR加175至250个基点[62] 其他 - 公司2024年第一季度宣布每股现金股息为0.05美元，与2023年同期持平[10] - 公司2024年第一季度柑橘销售收入为3135.4万美元，相比2023年同期的3120.5万美元略有增加[29] - 公司2024年第一季度从政府补助中确认180.5万美元，用于支持柑橘种植者使用Oxytetracycline（OTC）等疗法对抗柑橘树“黄龙病”的影响[34] - Tropicana的应收账款在2024年3月31日为8,106千美元，占公司总收入的89.9%[35] - Tropicana收入占总销售额的百分比下降，主要由于本季度加工水果销售增加[36] - 公司2024年第一季度收到1,790千美元的CRAFT种植者支持付款，用于对抗柑橘树“绿化”效应[98] - 2024年第一季度Early和Mid-Season水果每磅固体价格同比上涨9.7%，主要由于与Tropicana的合同价格更有利[116] - 公司截至2024年3月31日的加权平均剩余租赁期限为2.4年，加权平均贴现率为5.52%[78] - 公司截至2024年3月31日的未偿还信用证总额为248千美元，与2023年9月30日持平[87] - 公司截至2024年3月31日的未偿还柑橘树采购承诺总额为3,569千美元[86] - 公司截至2024年3月31日的未偿还限制性股票奖励总额为17,500股，加权平均授予日公允价值为37.82美元[83] - 公司2024年3月31日的资本支出限制为每财年30,000千美元[134]