公司收购 - 公司拟以约5.7亿美元现金加约7200万股A类普通股收购CWT，预计2024年下半年完成交易[52] 业务交易数据 - 2024年第一季度TTV为81.05亿美元，较2023年同期增加6.83亿美元，增幅9%[56][58] - 2024年第一季度交易增长为6%，主要因份额增加和客户商务旅行需求增长[56][59][60] 收入与营收情况 - 2024年第一季度收入为6.1亿美元，较2023年同期增加3200万美元，增幅6%[56] - 2024年第一季度总营收6.1亿美元，同比增长3200万美元或6%，其中旅游收入4.92亿美元，同比增长2500万美元或5%，产品和专业服务收入1180万美元，同比增长700万美元或7%[69] 利润情况 - 2024年第一季度净亏损1900万美元，较2023年同期减少800万美元[56] - 2024年第一季度净亏损1900万美元，亏损率3%，调整后EBITDA为1.23亿美元，调整后EBITDA利润率20%，高于2023年同期的9900万美元和17%[65] EBITDA相关 - 2024年第一季度EBITDA为8800万美元，较2023年同期增加4300万美元，增幅98%[56] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.23亿美元，较2023年同期增加2400万美元，增幅24%[56] - 2024年第一季度调整后EBITDA利润率为20%，较2023年同期提升3个百分点[56] 运营费用情况 - 2024年第一季度调整后运营费用为4.87亿美元，较2023年同期增加800万美元，增幅2%[56] - 2024年第一季度调整后运营费用4.87亿美元，高于2023年同期的4.79亿美元[65] - 2024年第一季度销售和营销费用9900万美元，同比下降400万美元或3%，主要源于成本节约举措[72] - 2024年第一季度技术和内容成本1.08亿美元，同比增长700万美元或7%，主要因员工人数增加和支持增长计划[73] - 2024年第一季度一般和行政费用8600万美元，同比增长1400万美元或20%，主要因潜在收购CWT的并购成本[74] 现金流情况 - 2024年第一季度自由现金流为2400万美元，较2023年同期增加1.33亿美元[56] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为4900万美元，而2023年同期为净流出7700万美元，增加1.26亿美元[82] - 2024年第一季度投资活动使用的现金减少700万美元，主要因对财产和设备的投资减少[84] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1000万美元，主要因支付股权奖励的预扣税[85] - 截至2024年3月31日的三个月，公司自由现金流改善1.33亿美元，主要因经营活动净现金增加1.26亿美元和物业及设备采购现金流出减少700万美元[88] 现金及债务情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物余额4.75亿美元，与2023年12月31日的4.76亿美元基本持平[80] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司净债务分别为8.88亿美元和8.86亿美元，三个月内净债务增加200万美元[89] 信贷与评级情况 - 公司B - 3和B - 4定期贷款的利率保证金从6.00%降至5.25%，循环信贷安排的利率保证金从5.50%降至4.75%[91] - 截至2024年3月31日，公司长期债务被标准普尔评为“B +”，展望从之前变为“积极”[92][93] - 截至2024年3月31日，公司遵守高级担保信贷协议下的所有适用契约[91] 合同与政策情况 - 与10 - K年度报告披露相比，公司合同义务和承诺无重大变化[94] - 截至2024年3月31日的三个月，公司关键会计政策和估计无重大变化[97] 市场风险情况 - 公司业务面临利率、外汇汇率和通胀波动带来的市场风险，通过衍生金融工具和内部政策管理风险，该期间市场风险无重大变化[99]