股票回购 - 公司董事会于2023年8月1日批准3亿美元的股票回购授权，2024财年第三季度回购28.8241万股，价值5670万美元，截至2024年3月31日，共回购124.308万股，价值2.431亿美元，剩余价值5690万美元[113][114] 业务指标数据 - 截至2024年3月31日，ACV约为9.361亿美元，较2023年3月31日的8.546亿美元增长约9.5%[120] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，TCV分别为39亿美元和35亿美元[121] - 2024年第一季度和前九个月的预订量分别为3.012亿美元和7.464亿美元，2023年同期分别为2.313亿美元和6.981亿美元，预订量变化与续约时间有关[122] - 2024年前九个月和2023年前九个月的非GAAP自由现金流分别为1.8224亿美元和1.80788亿美元[124] - 2024年第一季度和前九个月的非GAAP运营收入分别为1.16307亿美元和2.82784亿美元，2023年同期分别为6677万美元和2.4596亿美元[128] 公司业务定位与拓展 - 公司是工业软件全球领导者，通过专业软件帮助客户解决关键挑战，驱动价值创造[110][111] - 公司结合相关业务，扩展服务市场，增强专业知识和销售渠道，拓宽产品组合至五个套件[112] 业务评估指标 - 公司使用关键业务指标和非GAAP业务指标跟踪和评估业务表现[115] 营收情况 - 2024年第一季度总营收2.78106亿美元，较去年同期增加4820万美元，增幅21.0%，主要因许可及解决方案、维护、服务及其他收入增加[131][133] - 许可及解决方案收入1.69467亿美元，较去年同期增加3320万美元，增幅24.3%，主要源于2024财年第三季度新的定期许可订单[131][134] - 维护收入8625.6万美元，较去年同期增加900万美元，增幅11.6%，主要因客户安排基础增长[131][135] - 服务及其他收入2238.3万美元，较去年同期增加610万美元，增幅37.3%，主要因专业服务业务的时间和规模及特定客户合同活动增加[131][136] - 2024年前九个月总营收7.85亿美元，较去年同期增加6100万美元，增幅8.4%[149][151] 成本与利润情况 - 总营收成本9294.2万美元，较去年同期减少85.7万美元，减幅0.9%，许可及解决方案和维护成本下降，服务及其他成本增加[131][137][138][139] - 毛利润1.85164亿美元，较去年同期增加4910万美元，增幅36.1%，毛利率从59.2%增至66.6%，因收入增加和部分成本下降[131][140] - 2024年前九个月毛利润4.99亿美元，较去年同期增加5310万美元，增幅11.9%，毛利率从61.6%提升至63.6%[149][159] - 2024年前九个月净亏损5446.9万美元，较去年同期减少8060.7万美元，减幅59.7%[149] 费用情况 - 销售和营销费用1.21303亿美元，较去年同期增加130万美元，增幅1.1%，主要因销售能力扩张致薪酬成本增加，部分被其他费用减少抵消[131][141] - 研发费用4933.4万美元，较去年同期减少470万美元，减幅8.7%，主要因薪酬成本降低[131][142] - 其他费用净额减少1130万美元，减幅85.0%，主要因2023年外汇远期合约净未实现收益终止，部分被外汇兑换损失抵消[131][144] 利息收入情况 - 净利息收入增加380万美元，增幅37.7%，主要因长期收入合同利息收入增加[131][145] 现金及资金情况 - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，公司现金及现金等价物分别为1.78亿美元和2.41亿美元[167] - 修订并重述的信贷协议提供2亿美元有担保循环信贷安排，截至2024年3月31日，公司有1.98亿美元可用于借款[168] - 2024年前九个月经营活动净现金流入较去年同期减少70万美元，主要因营运资金不利变化减少1.034亿美元，部分被非现金费用前收入增加带来的1.027亿美元现金流入抵消[169] - 2024年前九个月投资活动净现金使用较去年同期减少4450万美元，主要因业务收购现金使用减少6420万美元，部分被资产收购现金使用增加等因素抵消[170] - 2024年前九个月融资活动净现金使用较去年同期减少5600万美元，主要因定期贷款还款资金减少2.76亿美元和现金池安排现金流入增加3830万美元，部分被普通股回购现金使用增加2.431亿美元抵消[171] - 2024年前九个月自由现金流（非GAAP）较去年同期增加150万美元，主要因资本支出净现金使用减少[172] - 2024年3月31日止九个月，经营活动提供的净现金（GAAP）为1.8495亿美元，2023年为1.8565亿美元；自由现金流（非GAAP）为1.8224亿美元，2023年为1.80788亿美元[173] 备用信用证情况 - 截至2024年3月31日和2023年6月30日，备用信用证总额分别为3080万美元和3900万美元[174] 外汇相关情况 - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司总营收中分别有14.6%和8.7%以非美元货币计价；2024年和2023年3月31日止九个月，分别有11.7%和9.6%以非美元货币计价[178] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司净外汇兑换损失分别为210万美元和100万美元；2024年和2023年3月31日止九个月，分别为820万美元和370万美元[179] - 假设外汇汇率变动10%，2024年和2023年3月31日止三个月，公司经营业绩可能增减约320万美元和1010万美元；2024年和2023年3月31日止九个月，可能增减约810万美元和1570万美元[179] 利率影响情况 - 假设利率变动100个基点，对公司投资组合公允价值无重大影响[180] 投资情况 - 公司对有限合伙投资基金的总承诺为500万加元（370万美元），截至2024年3月31日，该投资公允价值为330万加元（240万美元）[181] 所得税情况 - 2024年前九个月所得税收益4220万美元，2023年同期为6810万美元，有效税率分别为43.7%和33.5%，所得税收益减少主要因国内外业务税前盈利能力增加[166] 无形资产摊销预期 - 公司预计未来几年无形资产摊销将维持在较高水平[128]