公司投资基金所有权及出资情况 - 公司与Credit Partners各持有Credit Fund 50%经济所有权，各承诺出资最高25万美元[108][109] - 公司与CCLF分别持有Credit Fund II 84.13%和15.87%的经济所有权[114] 公司从基金获得股息及收益率情况 - 2024年和2023年第一季度，公司从Credit Fund获得的股息均为5500美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，年化股息收益率均为11.4%[111] - 2024年和2023年第一季度，公司从Middle Market Credit Fund II获得的股息均为2,776美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，年化股息收益率均为14.2%[135] 公司整体投资情况 - 截至2024年3月31日，公司持有174项投资，涉及131家投资组合公司和26个行业，总公允价值为18亿美元[112] - 2024年第一季度，公司投资资金为9490万美元，投资还款为1.734亿美元[112] - 截至2024年3月31日，非应计投资按摊余成本和公允价值计算分别降至投资组合总额的0.2%[112] - 截至2024年3月31日，投资组合规模降至1,829,575美元，低于2023年12月31日的1,904,895美元和2023年3月31日的2,027,648美元[138][144] 公司流动性及净资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总流动性为3.349亿美元，包括现金和未提取的债务额度[113] - 截至2024年3月31日三个月末，公司总净资产为916,820美元，较年初的912,812美元有所增加[124] - 截至2024年3月31日，公司流动性为334881美元，可用于满足短期现金需求和营运资金[175] 公司每股相关指标情况 - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.56美元，宣布每股股息为0.48美元，每股净投资收入为0.54美元[115] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司每股资产净值分别为17.07美元和16.99美元[116] - 自股票回购计划启动至2024年3月31日，公司已回购11773718股普通股，平均成本为每股13.40美元，总计157737美元，使每股净资产增加0.65美元[121] - 2024年3月31日，基本和摊薄每股收益分别为0.56美元和0.52美元；2023年同期分别为0.53美元和0.50美元[128] 公司特定票据情况 - 截至2024年3月31日，2015 - 1R票据各层级总本金金额为425,926美元，总账面价值为424,063美元，加权平均利率为7.27%[129] 公司对Middle Market Credit Fund投资情况 - 截至2024年3月31日，公司对Middle Market Credit Fund的投资成本和公允价值分别为193,001美元和180,648美元[132] - 截至2024年3月31日，Middle Market Credit Fund的高级担保贷款本金金额为738,811美元，加权平均收益率（摊余成本）为11.2%，加权平均收益率（公允价值）为11.5%[133] - 截至2024年3月31日，Middle Market Credit Fund的投资组合公司数量为36家，平均每家公司投资金额为20,523美元[133] 公司对Middle Market Credit Fund II投资情况 - 截至2024年3月31日，公司对Middle Market Credit Fund II的投资成本和公允价值分别为78,096美元和67,950美元[135] - 截至2024年3月31日，Middle Market Credit Fund II的高级担保贷款本金金额为236,784美元，加权平均收益率（摊余成本）为11.9%，加权平均收益率（公允价值）为12.2%[136] - 截至2024年3月31日，Middle Market Credit Fund II的投资组合公司数量为33家，平均每家公司投资金额为7,175美元[136] 公司投资收入、费用及净投资收入情况 - 2024年第一季度投资收入为62,007美元，较2023年第四季度的62,685美元减少678美元；较2023年第一季度的58,375美元增加3,632美元[138][143] - 2024年第一季度总费用为33,558美元，较2023年第四季度的33,570美元减少12美元；较2023年第一季度的31,805美元增加1,753美元[138][143] - 2024年第一季度净投资收入为28,449美元，较2023年第四季度的29,115美元减少666美元；较2023年第一季度的26,570美元增加1,879美元[138][143] 公司投资收益及损失情况 - 2024年第一季度投资实现收益为15,052美元，较2023年第四季度的243美元和2023年第一季度的238美元大幅增加；实现损失为34,238美元，较2023年第四季度的33美元和2023年第一季度的13,553美元有所变化[142][148] - 2024年第一季度投资未实现增值变化为45,498美元，较2023年第四季度的13,463美元和2023年第一季度的34,772美元增加；未实现贬值变化为27,166美元，较2023年第四季度的10,068美元和2023年第一季度的18,757美元增加[142][148] 公司优先股情况 - 优先股清算优先权为每股25美元，股息按季度支付，初始现金股息为清算优先权的7.00%，或可选择以9.00%的清算优先权以额外优先股股份支付[151] 公司现金流情况 - 2024年第一季度经营活动提供现金流81,005美元，融资活动使用现金流71,531美元，现金及现金等价物和受限现金净增加9,474美元[156] 公司债务证券化承诺情况 - 根据2015 - 1债务证券化承诺，只要2015 - 1发行人的任何证券仍未偿还，公司需持续持有2015 - 1发行人优先股权益，购买总价至少为2015 - 1发行人所有抵押债务未偿还总额的5%，截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司遵守该承诺[155] 公司非应计债务投资情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非应计债务投资公允价值分别为3792美元和38061美元，占公允价值投资总额的0.2%和2.1%[160] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，非应计债务投资公允价值分别为3792美元和68890美元，占公允价值投资总额的0.2%和3.5%[168] 公司净变化情况 - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，净实现投资收益（损失）为 - 19186美元和 - 13315美元，净变化为 - 5871美元[167] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，净实现非投资资产和负债货币收益（损失）为640美元和 - 53美元，净变化为693美元[167] - 2024年第一季度与2023年第一季度相比，投资未实现增值（贬值）净变化为18332美元和16015美元，净变化为2317美元[167] 公司合并债务及相关比率情况 - 截至2024年3月31日，公司合并债务未偿还金额为935257美元[174] - 2024年3月31日和2023年12月31日，净财务杠杆分别为0.95倍和1.02倍，法定债务与权益比率分别为1.13倍和1.19倍[176] 公司未偿还承诺情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还延迟提取承诺分别为67946美元和68017美元，未偿还循环承诺分别为70712美元和66392美元[179] 公司最低资产覆盖率情况 - 2018年6月7日起，公司适用的最低资产覆盖率从200%降至150%[181]