财务收入与收益 - 2024年第一季度净投资收入为1.66亿美元，即每股0.87美元；净收入为1.84亿美元，即每股0.96美元[25] - 2024年第一季度净投资收入为1.66亿美元，净收入为1.84亿美元[56] - 2024年第一季度总投资收入为3.04亿美元，总费用为1.38亿美元[64] - 2024年第一季度净投资收入每股0.87美元，净收入每股0.96美元[56] - 2024年第一季度，公司投资收入为3.04亿美元，运营费用为1.35亿美元，净投资收入为1.66亿美元，净实现和未实现收益为1800万美元[71] - 2024年第一季度，公司每股净投资收入为0.87美元，每股收益为0.96美元，每股股息为0.77美元，加权平均流通股数为1.90599849亿股[71] 股息情况 - 公司董事会宣布2024年第二季度股息为每股0.77美元，股息收益率为11.5%[8][25] - 2024年第一季度定期股息每股0.77美元，定期股息收益率为11.5%[56][62] - 股息覆盖率为113%，超过净投资收入[62] 净资产与资产负债 - 截至季度末，净资产价值约为52亿美元，即每股26.87美元[25] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.0705亿美元，总负债为5549万美元，净资产为5156万美元，每股净资产值为26.87美元[65] - 截至2024年3月31日，公司投资的公允价值为10.439亿美元，总债务为5274万美元，净资产为5156万美元，每股净资产值为26.87美元[86] 投资结构 - 投资中98.5%为第一留置权、优先担保债务，平均贷款价值比为47.8%[4] - 投资中98.8%为浮动利率债务，有210家投资组合公司[5] - 投资组合多元化，无单一发行人占比超4%，剩余72%由200家公司组成[60] - 公司投资组合包括210家投资组合公司，涉及36个不同行业[77] 投资收益与回报 - 债务和创收投资的加权平均收益率为11.8%[19] - 公司的加权平均债务与权益比率为1.03倍，加权平均债务与收入产生投资的收益率为11.8%[86] 新投资情况 - 本季度新投资承诺按面值计算为12亿美元，已注资7.19亿美元[26] - 新投资承诺按面值约为12亿美元，投资资金为7.19亿美元[50] - 2024年第一季度新投资承诺为11.73亿美元，新投资资金为7.19亿美元[56] - 2024年第一季度，投资活动产生的现金流入为1.87亿美元，投资承诺为11.73亿美元，投资资金为7.19亿美元，净投资活动资金为5.32亿美元[66] 投资资金流动 - 销售和还款所得款项为1.87亿美元，本季度投资实现净收益40万美元[26] - 本季度净融资投资活动为5.32亿美元[92] 流动性与杠杆率 - 现金和未提取债务的流动性为14亿美元，季度末杠杆率为1.03倍，平均杠杆率为0.98倍[26] - 截至2024年3月31日，现金和未提取债务的流动性为14亿美元[57] 信用评级 - 公司维持投资级企业信用评级：穆迪Baa3/正面，标普BBB - /稳定，以及BBB/稳定[37] - 公司负债中有53%为无担保债务，固定票面利率为2.88%，来自惠誉评级的债务仅为8亿美元，且在2024年第一季度获得惠誉评级的升级[67] 资本结构 - 资本结构良好，74%的资产由无担保债务和股权提供资金，加权平均利率5.10%，加权平均期限3.2年[52] 资金来源与到期情况 - 公司的主要资金来源包括与多家银行的信贷安排和债券发行，总承诺金额为66亿美元，未偿还本金总额为52.98亿美元[87] - 某些贷款人的2亿美元承诺将于2027年6月28日到期[74]