财务数据表现 - 2024年第一季度总营收4.48亿美元，2023年同期为4.33亿美元；总毛利2.86亿美元，2023年同期为2.73亿美元[48] - 2024年第一季度净美元留存率为98%，2023年同期为103%[48][52] - 2024年第一季度年度经常性收入为1.63亿美元，较2023年同期增长2%[48][52] - 截至2024年3月31日，剩余履约义务为1.65亿美元，预计未来12个月确认其中57%的收入[54] - 2024年第一季度净亏损1.11亿美元，较2023年第一季度的1.28亿美元减少13%[65] - 2024年第一季度总营收4478.1万美元，较2023年第一季度的4327.3万美元增长3%[65] - 2024年第一季度企业、教育与技术（EE&T）营收3244万美元，较2023年第一季度增长4%；媒体与电信（M&T）营收1234.1万美元，较2023年第一季度增长3%[65] - 2024年第一季度毛利润率为64%，2023年第一季度为63%；EE&T板块2024年和2023年第一季度毛利率均为73%；M&T板块2024年第一季度毛利率为41%，2023年第一季度为38%[63] - 2024年第一季度研发费用1200.5万美元，较2023年第一季度的1413万美元减少15%[65] - 2024年第一季度销售和营销费用1181.2万美元，较2023年第一季度的1207.1万美元减少2%[65] - 2024年第一季度一般和行政费用1208.2万美元，与2023年第一季度的1210万美元基本持平[65] - 2024年第一季度调整后EBITDA为56.4万美元，2023年第一季度为亏损269.3万美元[58] - 2024年第一季度媒体与电信业务收入达1230万美元，同比增长3%，主要源于现有客户收入增加[69] - 2024年第一季度媒体与电信业务专业服务收入为180万美元，同比增长28%[69] - 2024年第一季度媒体与电信业务毛利润达510万美元，同比增长12%，主要因收入增加40万美元[69] - 2024年第一季度研发费用降至1200万美元，同比减少15%，主要因薪酬和IT相关费用减少[69][70] - 2024年第一季度销售与营销费用降至1180万美元，同比减少2%，主要因薪酬减少[70] - 2024年第一季度一般与行政费用略降至1210万美元，主要因薪酬和专业费用减少[70] - 2024年第一季度净财务收入增至150万美元，同比增长184%，主要因汇率差异[70] - 2024年第一季度所得税拨备降至230万美元，同比减少12%，主要因子公司税收负债增加[71] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为110万美元，较2023年第一季度减少630万美元[74] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为350万美元，较2023年第一季度增加860万美元[75] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为80万美元，较2023年第一季度减少10万美元[75] 业务板块情况 - 业务分为企业、教育与技术（EE&T）和媒体与电信（M&T）两个报告部门[44] - 公司通过两个可报告板块管理和报告运营结果，EE&T和M&T板块在2024年和2023年第一季度营收占比均分别为72%和28%[66][67] 业务策略与发展 - 采用“落地并拓展”策略，目标是让客户增加产品使用量和购买更多产品[48] - 专注于拓展平台，进入实时会议市场并扩展虚拟与混合活动产品功能[49] - 持续获取新客户，包括企业客户和中小企业客户，提供自助服务产品[49] - 致力于增加现有客户的收入，需保持工程级客户支持并推出新产品和功能[50] 指标评估与局限性 - 认为EBITDA和调整后EBITDA有助于评估业务表现，但这些非GAAP指标有局限性[55][57] 费用预期 - 预计研发费用在近期和中期占营收的百分比保持不变，销售和营销费用在绝对值上相对稳定，一般和行政费用在绝对值和占营收百分比上近期和中期相对稳定[63] 债务与信贷情况 - 截至2024年3月31日，循环信贷额度下无未偿还余额，2500万美元额度可用于未来借款[72] - 定期贷款分阶段还款，2024年12月31日至2024年9月30日每季度还款43.75万美元[73] - 截至2024年3月31日，公司遵守信贷协议中的财务契约，循环信贷额度无未偿还余额，2500万美元的总循环承诺仍可用于未来借款，定期贷款额度下有3410万美元的未偿还借款[74] 风险因素与影响 - 假设外币汇率变动10%，2024年第一季度因新谢克尔（NIS）产生的影响为60万美元，因欧元产生的影响为100万美元[79] - 截至2024年3月31日，公司有3380万美元的浮动利率债务，假设利率变动10%，2024年第一季度利息费用将变动10万美元[79] - 公司认为通胀对历史经营业绩和财务状况没有重大影响，但成本若面临通胀压力，可能影响业务和财务状况[79] 公司治理与合规 - 公司管理层评估认为截至报告期末，披露控制和程序在合理保证水平上有效，且本季度内部控制无重大变化[80] - 公司目前未涉及会对业务、经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响的诉讼[80] - 公司风险因素与2023年10 - K报告相比无重大变化[80] - 首席执行官根据相关规则进行认证[87][89] - 首席财务官根据相关规则进行认证[88][90] - 公司提交Inline XBRL相关文档[91] IPO相关情况 - 自2021年IPO以来，除2023年10 - K报告中披露的内容外，IPO净收益的预期用途无重大变化[82] - 2021年公司IPO发行1500万股普通股，承销商行使超额配售权额外发行225万股，每股10美元[82] 股权交易安排 - 2024年第一季度，Eynav Azaria采用规则10b5 - 1交易安排，拟出售845,969股，结束日期为2025年5月30日[83] - 2024年第一季度，Natan Israeli采用规则10b5 - 1交易安排，拟出售429,732股，结束日期为2025年3月5日[83] 协议签订与修订 - 2024年2月20日，Kaltura Europe Limited与Ron Yekutiel修订咨询协议[84] - 2024年1月14日，公司与Yaron Garmazi达成协议[84] - 2024年2月13日，公司与Yaron Garmazi签订激励奖励取消协议[85] - 2024年1月14日，公司与Michal Tsur达成协议[85] - 2024年2月13日，公司与Michal Tsur签订激励奖励取消协议[86] - 2024年1月15日，公司向John Doherty发出录用函[86] 报告签署 - 2024年5月8日，Ron Yekutiel和John Doherty代表公司签署报告[93]