财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额为16.1269亿美元，较2023年同期的14.2645亿美元增长1.8624亿美元，增幅13.1%[61] - 2024年第一季度制造利润为2.0933亿美元，较2023年同期的1.6377亿美元增长4556万美元，增幅27.8%；制造利润率从11.5%提升至13.0%，增加1.5%[61] - 2024年第一季度无形资产摊销为1733万美元，较2023年同期的1738万美元减少5万美元，降幅0.3%[61] - 2024年第一季度利润分享、奖金和递延补偿费用为3800万美元，较2023年同期的3003万美元增长797万美元，增幅26.5%[61] - 2024年第一季度其他销售、一般和行政费用为7769万美元，较2023年同期的6966万美元增长803万美元，增幅11.5%[61] - 2024年第一季度利息费用为3356万美元，较2023年同期的1658万美元增长1698万美元，增幅102.4%[61] - 2024年第一季度所得税费用为1034万美元，较2023年同期的441万美元增长593万美元，增幅134.5%[61][63] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1.0625亿美元，2023年同期使用6043万美元，增长1.6668亿美元；投资活动使用现金2668万美元，较2023年同期的2255万美元增加413万美元，增幅18%；融资活动使用现金8315万美元，2023年同期提供8297万美元，减少1.6612亿美元[64] - 2024年第一季度EBITDA为1.6885亿美元，较2023年同期的1.255亿美元增长4335万美元，增幅34.5%；调整后EBITDA为1.8521亿美元，较2023年同期的1.384亿美元增长4681万美元，增幅33.8%[60][61] - 2024年第一季度和2023年第一季度资本支出分别为2,775美元和2,408美元，2024年全年预计在15,000 - 20,000美元之间[70] 信贷协议相关情况 - 2023年6月28日，公司与某些贷款人和富国银行签订修订并重述的信贷协议，提供2.5亿美元的循环信贷额度，包括2500万美元的信用证子额度和摆动信贷额度[65] - 截至2024年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款利率为7.68%，可用额度为110,183美元[66] - 公司需按0.20% - 0.35%的年利率支付循环信贷协议下未使用额度的承诺费，信贷协议要求最低利息覆盖率为3.00:1.00，截至2024年3月31日，公司利息覆盖率为4.87:1.00，合并总杠杆率不得超过4.00:1.00，截至该日为1.98:1.00[67] - 截至2024年3月31日，信贷协议下循环信贷安排借款金额为1.398亿美元，利率为7.68%，利率假设提高100个基点，将增加40万美元利息支出[76] 债务情况 - 公司承担的Fond du Lac定期票据，每年还款500美元加2.00%的利息，2028年12月全额到期，截至2024年3月31日，未偿还余额为2,735美元[68][69] - 截至2024年3月31日，公司未来合同付款义务总计208,899美元，其中2024年剩余时间需支付12,572美元，2025 - 2026年需支付24,469美元，2027 - 2028年需支付160,202美元，之后需支付11,656美元[72] 内部控制情况 - 2024年第一季度公司披露控制和程序有效，该季度公司财务报告内部控制无重大变化[80][81] - 2024年第一季度公司财务报告内部控制无重大影响变化[81] 诉讼风险情况 - 公司可能卷入诉讼，诉讼会因成本等因素产生不利影响[82]