财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度产品净收入4784.5万美元，2023年同期为4345.1万美元；总营收5079万美元，2023年同期为4692.5万美元[7] - 2024年第一季度总运营费用6855.9万美元，2023年同期为7717.3万美元；运营亏损1776.9万美元，2023年同期为3024.8万美元[7] - 2024年第一季度净亏损872.1万美元，2023年同期为2433.2万美元；基本和摊薄后每股净亏损均为0.07美元，2023年同期为0.19美元[7] - 2024年第一季度综合总亏损1098.6万美元，2023年同期为2309.4万美元[8] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1667.9万美元，2023年同期为提供2762.2万美元[10] - 2024年第一季度投资活动净现金提供量为283.1万美元，2023年同期为使用5233.4万美元[10] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为420.3万美元，2023年同期为309万美元[10] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少1825.2万美元，2023年同期为2765.1万美元[10] - 2024年3月31日现金、现金等价物和有价证券估计公允价值为723538千美元，较2023年12月31日的742302千美元有所下降[21] - 2024年3月31日存货总计61806千美元，较2023年12月31日的53290千美元增加[24] - 2024年第一季度转租收入190万美元，2023年同期为160万美元[26] - 2024年第一季度经营租赁费用为1416千美元，2023年同期为1388千美元[26] - 2024年第一季度租赁负债现金支付为190万美元，2023年同期为170万美元[26] - 截至2024年3月31日，公司经营租赁负债总额为3311.6万美元，较2023年12月31日的3421.6万美元有所下降[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司HEPLISAV - B的重大不可撤销采购及其他承诺分别为4050万美元和4340万美元[27] - 2024年和2023年第一季度，公司分别确认国防部协议收入280万美元和350万美元[35] - 2024年第一季度可转换票据的利息费用为169.5万美元，2023年同期为168.6万美元[37] - 2024年第一季度产品净收入为4784.5万美元，其他收入为294.5万美元，总收入为5079万美元；2023年同期产品净收入为4345.1万美元，其他收入为347.4万美元，总收入为4692.5万美元[39] - 2024年第一季度基本和摊薄后归属于普通股股东的净亏损分别为872.1万美元和872.1万美元，2023年同期分别为2433.2万美元和2433.2万美元[41] - 2024年第一季度，股票薪酬费用总计1301.4万美元，2023年同期为1003.4万美元[47] - 2024年第一季度所得税收益为280万美元，有效税率约为24.2%；2023年第一季度所得税费用为60万美元，有效税率为 - 2.6% [47] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度HEPLISAV - B产品收入中，最大客户占比27%，第二大客户占比19%，第三大客户占比18%；2023年同期分别为27%、22%、17%[40] 公司产品及项目情况 - 公司首个上市产品HEPLISAV - B已在美国、欧盟和英国获批用于预防成人乙肝感染，2022年5月在德国开始商业发货[11] - 公司正在推进一系列利用CpG 1018佐剂的差异化候选产品管线，包括带状疱疹、Tdap疫苗候选项目以及与美国国防部合作的鼠疫疫苗候选项目[11] 金融资产情况 - 截至2024年3月31日，金融资产公允价值总计712141千美元，其中一级120106千美元、二级592035千美元[18] 现金及等价物情况 - 2024年3月31日现金及现金等价物为132033千美元，受限现金271千美元，总计132304千美元[20] 转租协议情况 - 2024年2月22日第三方转租人申请破产，3月7日原转租协议终止，同日签订新转租协议，新协议2031年3月31日到期[25][26] - 转租协议终止确认净损失约350万美元，包括480万美元应计租金资产冲销和130万美元终止付款[26] 会计准则评估情况 - 公司正在评估采用ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09的影响，前者2023年11月发布，后者2023年12月发布[15] 可转换优先票据情况 - 截至2024年3月31日，公司可转换优先票据的本金总额为2.255亿美元，债务折扣为250万美元[27] 信用证情况 - 2004年公司与德意志银行开立0.2万欧元信用证，截至2024年3月31日仍未结清[29] CEPI协议情况 - 截至2024年3月31日，公司根据CEPI协议累计收到预付款约1.75亿美元，已偿还6730万美元，已豁免4740万美元，剩余6030万美元[31] Clover相关合同资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，与Clover相关的合同资产为7130万美元[32] Bio E相关情况 - 2023年公司对Bio E计提了1230万美元的坏账准备，截至2024年3月31日，无Bio E的应收账款净额[34] - 2023年4月27日，CEPI豁免了与Bio E相关的4740万美元预付款负债，并承担了4740万美元的应收账款收款权[34] 国防部协议情况 - 2021年9月公司与国防部签订约2200万美元的重组鼠疫疫苗开发协议，经修改后协议总额到2025年达3800万美元[35] 可转换票据情况 - 2021年5月公司私募发行2.255亿美元可转换票据，扣除发行成本后净收益为2.198亿美元[36] - 可转换票据年利率为2.50%，2026年5月15日到期，初始转换率为每1000美元本金兑换95.5338股普通股，相当于初始转换价格约为每股10.47美元[36] - 截至2024年3月31日，可转换票据按本金2.255亿美元减去未摊销发行成本250万美元作为长期负债记录，公允价值为3.006亿美元，债务发行成本按3.1%的有效利率摊销[37] 应收账款及收入准备金情况 - 2024年第一季度应收账款准备金期末余额为676.4万美元，收入准备金应计期末余额为2227.4万美元[40] 普通股流通及相关协议情况 - 截至2024年3月31日，公司有1.30859129亿股普通股流通在外[41] - 公司与Cowen签订的ATM协议下，可出售总发行价高达1.2亿美元的普通股，截至2024年3月31日，该协议下剩余额度为1.2亿美元[42] 股票计划预留情况 - 截至2024年3月31日，修订后的2018年EIP计划预留3035397股普通股用于发行[44] 股票期权情况 - 截至2024年3月31日，股票期权数量为1129.4万股，加权平均行使价格为11.05美元，加权平均剩余合约期限为4.39年，合计内在价值为2303.2万美元[44] - 2024年第一季度，股票期权加权平均每股公允价值为7.88美元，无风险利率为4.2%，预期寿命为4.5年，波动率为0.8 [47] 受限股票单位情况 - 截至2024年3月31日，受限股票单位（RSUs）非归属数量为571.6万股，加权平均授予日公允价值为每股12.16美元[44] 基于市场表现的绩效股票单位情况 - 截至2024年3月31日，基于市场表现的绩效股票单位（PSUs）非归属数量为111.5万股，加权平均授予日公允价值为每股16.59美元[45] - 2024年第一季度，市场表现绩效股票单位加权平均每股公允价值为17.23美元，无风险利率为4.3%，预期寿命为2.9年，波动率为0.6 [47] 基于绩效的期权情况 - 截至2024年3月31日，基于绩效的期权涉及约36000股[46] 递延税项资产情况 - 截至2024年3月31日，管理层认为递延税项资产目前不太可能实现，因此计提了估值备抵[48]