投资组合构成 - 公司投资组合中，截至2024年3月31日，高级担保第一顺位贷款（Senior Secured First Lien）的公平价值为4.083亿美元，占总投资的26.1%[78] - 截至2024年3月31日，Unitranche第一顺位贷款（Unitranche First Lien）的公平价值为9.807亿美元，占总投资的62.7%[78] - 截至2024年3月31日，Unitranche第一顺位贷款的最后部分（Unitranche First Lien - Last Out）的公平价值为1250万美元，占总投资的0.8%[78] - 截至2024年3月31日，高级担保第二顺位贷款（Senior Secured Second Lien）的公平价值为5300万美元，占总投资的3.4%[78] - 截至2024年3月31日，无担保债务（Unsecured Debt）的公平价值为780万美元，占总投资的0.5%[78] - 截至2024年3月31日，股权及其他投资（Equity & Other）的公平价值为5290万美元，占总投资的3.4%[78] - 截至2024年3月31日，LLC/LP股权权益（LLC/LP Equity Interests）的公平价值为4810万美元，占总投资的3.1%[78] - 公司总投资组合的公平价值为15.633亿美元，截至2024年3月31日[78] 收入与收益 - 公司主要收入来源为债务投资的利息收入、资本收益以及股权证券的分红[69] - 公司2024年第一季度投资组合的加权平均收益率为12.3%，与2023年第四季度持平[80] - 公司2024年第一季度投资收入为5040万美元，同比增长28.2%[89] - 公司2024年第一季度净投资收入为2340万美元，同比增长33.7%[89] - 公司2024年第一季度利息收入为4620万美元，同比增长28.7%[89] - 2024年第一季度净投资收入为2340万美元，同比增长33.7%[102] 费用与支出 - 公司2024年第一季度总费用为2660万美元，同比增长22.0%[91] - 公司2024年第一季度管理费为500万美元，同比增长11.1%[94] - 公司2024年第一季度基于收入的激励费用为490万美元，同比增长32.4%[95] - 2024年第一季度其他一般及行政费用为50万美元，同比下降28.6%[97] - 2024年第一季度专业费用为40万美元，同比增长33.3%[100] - 2024年第一季度借款利息支出为1470万美元，较2023年同期的1130万美元有所增加[121] 杠杆与风险 - 公司使用杠杆策略以增加投资组合的收益率，但杠杆使用涉及重大风险[75] - 公司面临金融市场风险，包括估值风险、利率风险和货币风险[147] - 公司定期评估利率风险，并通过比较利率敏感资产和负债来管理利率风险[149] - 公司可能使用对冲工具（如远期合约）来减少外汇波动风险[150] 利率敏感性 - 截至2024年3月31日，公司投资组合中98.1%的资产以浮动利率计价，受利率下限影响[149] - 假设利率上升100个基点，公司年化利息收入将增加1550万美元，利息支出增加540万美元，净利息收入增加1010万美元[151] - 假设利率下降100个基点，公司年化利息收入将减少1550万美元，利息支出减少540万美元，净利息收入减少1010万美元[151] 债务与借款 - 截至2024年3月31日，公司总债务为11.816亿美元，其中已提取8.38亿美元[110] - 公司于2023年5月9日完成了5000万美元的2023A系列无担保票据的私募发行，利率为7.54%，到期日为2026年7月28日[120] - 2024年第一季度加权平均借款利率为7.29%，同比上升0.56个百分点[111] - 2024年第一季度加权平均借款余额为8.586亿美元，同比增长16.8%[111] 现金与流动性 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为3190万美元，未使用信贷额度为3.436亿美元[107] - 截至2024年3月31日，公司的资产覆盖率为189%，较2023年12月31日的186%有所提升[123] - 截至2024年3月31日，公司未履行的承诺总额为1.71亿美元，较2023年12月31日的1.75亿美元有所减少[124] 外汇与衍生品 - 2024年第一季度外汇远期合约的平均美元名义敞口为6320万美元，同比下降36.4%[99] - 截至2024年3月31日，公司持有的外汇远期合约名义金额为1690万英镑、980万欧元、2930万澳元和1160万瑞典克朗[130] 投资活动 - 公司2024年第一季度新增投资总额为7390万美元，同比增长154.8%[80] - 2024年第一季度净实现投资损失为20万美元，同比下降200%[104] - 2024年第一季度净未实现投资增值为450万美元，同比改善154.5%[104] 股东回报 - 公司董事会宣布2024年第二季度每股现金股息为0.42美元，并宣布每股0.11美元的补充现金股息[125] 净资产 - 截至2024年3月31日，公司总净资产为7.51698亿美元，较2023年12月31日的7.42594亿美元有所增加[145] 非应计贷款 - 公司2024年第一季度非应计贷款占总贷款投资的1.6%（按成本计算）和0.9%（按公允价值计算）[82]