整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度和上半年营收分别为13.48357亿美元和26.75398亿美元，同比增长11.7%和8.9%；毛利润分别为3.17589亿美元和6.17643亿美元，毛利率分别为23.6%和23.1%[86] - 2024年上半年销售、一般和行政费用增加4870万美元，主要因业务增长及为未来工作增加支出[89] - 2024年第一季度和上半年无形资产摊销较2023年同期下降，因Aidvantage收购的无形资产已全额摊销[90] - 2024年第一季度和上半年有效所得税税率分别为25.4%和25.2%，预计2024财年在24.5% - 25.5%之间[93] - 2024年第一季度净利润为80,510千美元，过去十二个月为234,667千美元；第一季度EBITDA为185,857千美元，过去十二个月为655,618千美元[128] - 截至2024年3月31日过去十二个月，合并净总杠杆为1,141,187千美元，杠杆比率为1.74[128] - 截至2024年3月31日过去十二个月，合并净利息覆盖率为7.48[128] - 2024年上半年自由现金流为104,549千美元，2023年同期为141,286千美元[130] - 2024年第一季度调整后营业利润率为11.1%，上半年为10.5%；2023年第一季度为7.2%，上半年为7.5%[137] - 2024年第一季度调整后净利润为96,459千美元，上半年为178,834千美元；2023年第一季度为50,117千美元，上半年为107,472千美元[137] - 2024年第一季度调整后摊薄每股收益为1.57美元，上半年为2.90美元；2023年第一季度为0.81美元，上半年为1.75美元[137] 无形资产情况 - 公司资产负债表包含2021年VES收购的5.02亿美元和2019年GDIT收购的4000万美元无形资产，大部分将分别在9年和5年内摊销[91] 各业务线数据关键指标变化 - 美国联邦服务部门 - 美国联邦服务部门2024年第一季度和上半年营收分别为7.01702亿美元和13.7878亿美元，同比增长20.1%和14.7%；运营利润率分别为11.9%和11.0%，预计全年运营利润率约为12%[96][97][99] - 美国联邦服务部门营收和利润率增长主要因与VA的MDE合同业务量增长和表现出色[98] 重要合同情况 - 公司两份重要合同面临重新招标，分别是价值66亿美元的CMS联系中心运营合同和VA的MDE合同，2023财年MDE合同占公司总收入的10% - 15%[100][101] 各业务线数据关键指标变化 - 美国服务部门 - 美国服务部门此前因疫情期间暂停医疗补助重新认定而运营杠杆下降，2023财年末重新认定恢复，2024财年及以后运营杠杆和利润率有望改善[102][103] - 美国服务部门2024年第一季度收入4.86115亿美元，同比增长8.1%；上半年收入9.7596亿美元，同比增长9.8%[104] - 美国服务部门2024年第一季度毛利润百分比为26.8%，运营利润率为14.0%；上半年毛利润百分比为25.5%，运营利润率为13.7%[104] 公司运营利润率预期 - 公司预计全年运营利润率在11%至14%之间[106] 各业务线数据关键指标变化 - 美国以外部门 - 美国以外部门2024年第一季度收入1.6054亿美元，同比下降7.2%；上半年收入3.20658亿美元，同比下降12.1%[108] - 美国以外部门2024年第一季度运营利润率为0.4%，上半年为0.2%；公司预计该部门全年运营利润率略高于盈亏平衡[108][112] 公司现金及债务情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7740万美元，债务本金为12.16187亿美元，有效现金利率为5.9%[113][114][115] - 2024年上半年经营活动净现金流入1.52096亿美元，同比减少2290万美元；投资活动净现金流出6247.5万美元；融资活动净现金流出9448.7万美元[116] - 2024年上半年公司投资1800万美元收购长期供应商部分股权，还收到英国、意大利、新加坡和加拿大业务出售款项[117] - 2024年上半年融资活动包括约4000万美元净债务偿还、5000万美元股票相关支出和800万美元收购款项[118] - 截至2024年3月31日，公司根据信贷协议欠款12.1亿美元，可通过循环信贷额度再获得6亿美元；公司遵守信贷协议所有适用契约[120][127] 公司收入地域占比 - 2024年第一季度12%的收入来自美国以外[133] 公司风险管理 - 公司使用衍生工具管理部分利率风险，2024年上半年市场风险披露较2023年无重大变化[139] 公司税务情况 - 公司无将海外资金汇回美国的要求，未记录美国递延所得税[128] 公司战略计划 - 公司2022财年推出三到五年战略计划，包括数字化客户服务、健康服务未来和现代化先进技术三大支柱[80]