管理资产规模变化 - 截至2024年3月31日，公司管理的总资产约为17亿美元，较2023年3月31日的23亿美元减少了5亿美元[149] - 2024年3月31日止九个月，公司管理的平均总资产为19亿美元，而2023年同期为26亿美元[149] - 2024年3月31日，USGIF期末管理资产低于2023年3月31日，本财年三个和九个月的平均净资产低于上一财年同期[153] 投资管理费率变化 - 2024年3月31日止三个月和九个月，平均年化投资管理费率为64个基点，2023年同期为65个基点[155] 投资公允价值变化 - 截至2024年3月31日，公司持有的公允价值计量的投资为1670万美元，成本基础为1890万美元，公允价值约占公司总资产的31.6%[158] - 2024年3月31日，按公允价值定期记录的投资约为1670万美元，较2023年6月30日的2020万美元减少约350万美元[159] 公司盈利情况变化 - 2024年3月31日止三个月，公司净亏损3.5万美元，而2023年同期净利润为160万美元，变动约170万美元[160] - 2024年3月31日止九个月，公司净利润为100万美元，较2023年同期的250万美元减少约150万美元[164] 综合运营收支变化 - 2024年3月31日止三个月，总综合运营收入减少100万美元，降幅28.4%；总综合运营费用增加18.7万美元，增幅6.5%[161] - 2024年3月31日止九个月，总综合营业收入减少320万美元，降幅27.4%[165] - 2024年3月31日止九个月，总综合营业费用增加8.5万美元，增幅1.0%[167] 综合其他收入变化 - 2024年3月31日止三个月，总综合其他收入为52.8万美元，较2023年同期的120万美元减少约68.8万美元[162] - 2024年3月31日止九个月，总综合其他收入为150万美元，而2023年同期亏损5000美元，变化约160万美元[168] 所得税费用变化 - 2024年3月31日止九个月，所得税费用为44.6万美元，较2023年同期减少25.2万美元[169] 资金相关指标变化 - 2024年3月31日，公司净营运资金约3860万美元，较2023年6月30日增加120万美元，增幅3.1%[170] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物约2750万美元，较2023年6月30日增加210万美元，增幅8.1%[170] 股东权益变化 - 2024年3月31日，综合股东权益为4980万美元，较2023年6月30日减少240万美元，降幅4.5%[171] 信贷额度情况 - 公司有100万美元的信贷额度，截至2024年3月31日未使用，信贷协议将于2024年5月31日到期，公司打算每年续约[172] 市场价格波动对资产公允价值及净收入影响 - 截至2024年3月31日，交易性证券公允价值为1150.6万美元，假设市场价格上涨25%，公允价值将变为1438.3万美元，净收入增加227.2万美元；假设下跌25%，公允价值变为863万美元，净收入减少227.2万美元[186] - 截至2024年3月31日，嵌入式衍生品公允价值为2.9万美元，假设市场价格上涨25%，公允价值将变为3.6万美元，净收入增加6000美元；假设下跌25%，公允价值变为2.2万美元，净收入减少6000美元[186] - 截至2024年3月31日，交易性金融资产公允价值为1.1506亿美元，假设市场价格上涨25%，公允价值将变为1.4383亿美元，净收入增加227.2万美元；假设下跌25%，公允价值变为863万美元，净收入减少227.2万美元[186] - 截至2024年3月31日，嵌入式衍生品公允价值为2.9万美元，假设市场价格上涨25%，公允价值将变为3.6万美元，净收入增加6000美元；假设下跌25%，公允价值变为2.2万美元，净收入减少6000美元[186] USGIF业绩费规则及咨询费变化 - 美国全球投资基金（USGIF）业绩费是支点费用，当基金业绩与指定基准指数在过去滚动12个月的表现差异达到5%或更多时，向上或向下调整0.25%[180] - 2024年第一季度和前九个月，公司USGIF基本咨询费分别减少10.1万美元和34.4万美元；2023年同期分别减少10.9万美元和39万美元[181] 公司面临的风险因素 - 新冠疫情对全球和国内金融市场产生不利影响，可能再次发生并持续不确定的时间，会影响公司管理资产和企业投资估值[177][189] - 宏观经济下滑、政治负面发展、不利市场条件和灾难性事件可能导致公司收入下降、成本增加、经营业绩受影响、现金流变差和股价下跌[178] - 投资管理和行政服务费用收入通常基于管理资产的一定百分比，金融市场波动直接影响公司经营业绩[179] - 公司企业投资公允价值受市场风险影响，主要与股票价格和外汇汇率有关，加密货币行业相关投资公允价值波动大[182] - 利率波动会影响公司持有的债务证券价值，利率上升价值下降，利率下降价值上升[191] - 公司部分现金和企业投资以加元等外币持有，外汇汇率不利变化会降低其价值，部分管理资产也受外汇波动影响[192]