公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为3.50875亿美元和3.29182亿美元[11] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为1.97169亿美元和1.93976亿美元[11] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司股东权益分别为1.53706亿美元和1.35206亿美元[11] - 2024年和2023年公司营收分别为8.1875亿美元和5.6914亿美元[14] - 2024年和2023年公司净利润分别为1780.6万美元和亏损678.9万美元[14] - 2024年和2023年公司基本每股收益分别为0.08美元和亏损0.03美元[14] - 2024年第一季度净收入为1780.6万美元，2023年同期净亏损为678.9万美元[21] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为221.8万美元，2023年同期为1472.3万美元[21] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为236.2万美元，2023年同期为194.5万美元[21] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为144.7万美元，2023年同期为65万美元[21] - 截至2024年3月31日，公司营运资金为2.233亿美元，其中现金及现金等价物为4530万美元[27] - 2024年第一季度总营收8190万美元，较2023年同期的5690万美元增加2500万美元，约44%[154][155] - 2024年第一季度产品销售成本4280万美元，2023年同期为4040万美元[154][156] - 2024年第一季度毛利润3910万美元，2023年同期为1650万美元；2024年第一季度毛利率47.8%，2023年同期为29.0%[154][157] - 2024年第一季度研发费用0.5百万美元，2023年同期为0.9百万美元[154][158] - 2024年第一季度血浆中心运营费用从2023年同期的180万美元降至100万美元，因2024年第一季度血浆收集量增加38%[154][159] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为1560万美元，较2023年同期增加110万美元；占净收入的百分比从2023年第一季度的25.5%降至2024年第一季度的19.1%[161] - 2024年第一季度营业收入为2180万美元，2023年第一季度为亏损80万美元，增加2260万美元[154][162] - 2024年第一季度利息费用为380万美元，较2023年同期的610万美元减少，利率从约14.10%降至约10.38%，未偿债务本金减少约2040万美元[163] - 2024年第一季度其他收入净额为30万美元，较2023年同期的10万美元增加，主要因利息收入增加20万美元[164] - 2024年第一季度所得税费用为60万美元，有效税率为3.2%，与联邦法定税率21%不同[166] - 2024年第一季度净收入为1780万美元，较2023年同期净亏损680万美元改善2460万美元[167] - 2024年第一季度EBITDA为2428.4万美元，调整后EBITDA为2642.5万美元，较2023年同期分别增加和改善[169] - 2024年3月31日营运资金为2.233亿美元，较2023年12月31日的2.072亿美元增加[170] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为220万美元，较2023年同期减少1250万美元[184] - 2024年第一季度净收入为17806000美元，2023年同期净亏损为6789000美元[185] - 2024年第一季度非现金费用、收益和损失为4495000美元，2023年同期为4593000美元[185] - 2024年第一季度经营活动使用的现金为2218000美元，2023年同期为14723000美元[185] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为240万美元，2023年同期为190万美元[186] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为140万美元，2023年同期为70万美元[187] 公司股份相关数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为2.31769765亿股和2.26063032亿股[11] - 2024年公司因股份支付增加额外实收资本214.1万美元[16] - 2024年公司因无现金行使认股权证增加普通股454.5503万股[16] - 2024年公司因受限股票单位归属减少额外实收资本247.6万美元[16] - 2024年第一季度，基本和摊薄每股收益均为0.08美元，净收益为1780.6万美元，加权平均普通股股数为2.28874847亿股，潜在普通股股数为753.9527万股，摊薄后总股数为2.36414374亿股[51] - 2023年第一季度，因公司净亏损，计算摊薄每股亏损时未包含潜在稀释性证券，994.5703万份股票期权、487.5464万个受限股票单位和1352.5148万份认股权证因反稀释效应被排除在外[51][53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别有2.31769765亿股和2.26063032亿股流通在外的普通股，3月31日有3463.3358万股普通股可供发行[82] - 2024年1 - 3月，多名前债券持有人行使认股权证，公司共发行454.5503万股普通股[83] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别有490.9774万份和1250.2906万份流通在外的认股权证，加权平均行使价格分别为2.51美元和2.32美元[84] - 2024年和2023年第一季度，公司分别授予董事和员工109.6196万份和172.751万份股票期权，2024年第一季度行使39.3993万份，获得100万美元净行使收益[88] - 2024年和2023年第一季度，公司分别授予员工和董事代表248.4968万股和266.626万股的受限股票单位，2024年第一季度114.5292万股归属[92] - 2024年和2023年第一季度，公司基于股票的总薪酬费用分别为214.1万美元和111万美元[95] 公司资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款备抵分别为20万美元和10万美元[36] - 截至2024年3月31日，三名客户占公司应收账款总额约87%；截至2023年12月31日，五名客户占约98%[36] - 2024年3月31日和2023年12月31日，商誉均为350万美元[41] - 公司每年10月1日进行年度商誉减值测试，2024年和2023年第一季度未记录商誉减值费用[42] - 2024年和2023年第一季度，公司未识别到长期资产的减值迹象，未记录减值费用[43] - 2024年3月31日，存货总计1.77732亿美元，其中原材料5945.9万美元、在产品4927.9万美元、产成品6899.4万美元；2023年12月31日，存货总计1.72906亿美元[59] - 2024年3月31日，无形资产净值为32.1万美元，成本为523.2万美元，累计摊销为491.1万美元；2023年12月31日，无形资产净值为49.9万美元，成本为521.7万美元，累计摊销为471.8万美元；2024 - 2027年预计未来累计摊销费用分别为16.2万、5.6万、5.6万和4.7万美元[63][64] - 2024年3月31日，物业和设备净值为5531.7万美元，成本为8396.4万美元，累计折旧为2864.7万美元；2023年12月31日，物业和设备净值为5383.5万美元，成本为8057.2万美元，累计折旧为2673.7万美元；2024年和2023年第一季度，物业和设备折旧费用均为190万美元[68][69] - 截至2024年3月31日的三个月和2023年，未识别到长期资产减值迹象，未记录减值费用[147] 公司负债相关数据变化 - 2024年3月31日，应计费用和其他流动负债总计3369.1万美元，其中应计回扣1733万美元、应计分销费用710万美元等；2023年12月31日，总计3291.9万美元[71] - 2024年3月31日和2023年12月31日，定期贷款均为6250万美元，循环信贷额度均为7250万美元，高级应付票据分别为1.30847亿美元和1.30594亿美元[72] - 2023年12月18日公司与Ares签订信贷协议，获得1.35亿美元高级有担保信贷安排，包括6250万美元定期贷款和7250万美元循环信贷安排[74] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，定期贷款利率分别约为11.83%和11.88%，循环信贷安排利率分别约为9.08%和9.13%[75] - 公司需每季度向Ares支付约360万美元利息，在Ares信贷安排到期日支付全部未偿本金及应计未付利息[76] - 公司因Ares信贷安排产生280万美元交易费用，截至Ares交易完成日确认440万美元债务折扣，2024年3月31日和2023年12月31日Ares贷款加权平均实际利率分别为11.36%和11.39%[77] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司租赁负债分别为1060万美元和1080万美元[117] - 截至2024年3月31日，公司高级信贷安排下有1.35亿美元未偿还，受可变利率影响[189] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年3月31日止三个月，ADMA BioManufacturing、Plasma Collection Centers和Corporate的收入分别为8011.3万美元、172.6万美元和3.6万美元，总计8187.5万美元；2023年同期分别为4957.7万美元、730.1万美元和3.6万美元，总计5691.4万美元[109][110] - 2024年3月31日止三个月，美国市场和国际市场收入分别为7799.1万美元和388.4万美元，总计8187.5万美元；2023年同期分别为5269.5万美元和421.9万美元，总计5691.4万美元[113] 公司其他费用及协议相关 - 2024年和2023年3月31日止三个月租金费用均为3万美元，每月租金1万美元，租约至2026年12月31日[96] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司向Genesis及其附属公司采购物资总计10万美元[97] - 2024年和2023年3月31日止三个月，ASCENIV儿科研究费用分别为30万美元和20万美元，预计完成研究还需约120万美元，需在2026年6月完成[102] - 2024年和2023年第一季度，公司支付的利息分别为58.4万美元和463.9万美元[124] - 2024年和2023年第一季度，反映在应付账款和应计负债中的设备购置分别为135.1万美元和53万美元[124] - 2011年血浆采购协议除非提前终止，将于2027年6月到期，之后可续约两个五年期[100] - 2017年血浆供应协议为期10年，2018年修订，若对方不超额供应，公司无法以低价从第三方获取血浆，对方需补偿差价[101] - 2024年和2023年第一季度，无形资产摊销费用均为20万美元[63][160] - 2024年和2023年3月31日止三个月，公司租赁费用约为60万美元，现金支付租赁费用也约为60万美元[116] - 2024年3月31日止三个月，公司记录所得税费用60万美元，有效税率为3.2%[119] 公司运营及市场相关信息 - 公司位于佛罗里达州博卡拉顿的工厂年处理能力最高达60万升，预计2024年和2025年免疫球蛋白（IG）产品年收入超3.55亿美元和4.1亿美元[127] - 预计2024年和2025财年净收入分别超8500万美元和1.35亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）分别超1.1亿美元和1.6亿美元[127] - 公司通过ADMA BioCenters子公司在美国运营10个血浆采集中心，典型血浆采集中心每年可采集约3万至5万升血浆[128] - ASCENIV生产中使用的高滴度血浆通常占总检测捐赠样本的不到10%[131] - 据近期估计，美国每1200人中约有1人患有某种形式的原发性免疫缺陷（PI）[133] 公司税收抵免及亏损相关 - 截至2023年12月31日，公司联邦和州（分摊后