普通股相关数据 - 截至2024年5月7日，公司A类普通股流通股数量为227,020,024股[12] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类普通股授权股数600,000,000股，已发行和流通股数分别为226,933,763股和224,717,533股，B类普通股无已发行和流通股[16] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无已发行和流通的优先股[115] 营收相关数据 - 2024年第一季度总营收235,298美元，2023年同期为275,191美元[18] - 2024年和2023年第一季度总营收分别为2.35298亿美元和2.75191亿美元[62] - 2024年和2023年第一季度亚太地区收入分别占总收入的60%和5%[53] - 2024年第一季度来自两个客户的收入分别占总收入的52%和15%，2023年为41%和25%[54] - 2024年和2023年第一季度关联方收入分别为1.222亿美元和80万美元[40] - 2024年和2023年第一季度，来自关联方的总营收分别为122168美元和833美元[137] 成本与利润相关数据 - 2024年第一季度总成本197,222美元，2023年同期为220,924美元[18] - 2024年第一季度毛利润38,076美元，2023年同期为54,267美元[18] - 2024年第一季度净亏损56,543美元，2023年同期为74,917美元[18] - 2024年第一季度净亏损56,543美元，2023年同期为74,917美元[24] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净亏损57,524美元，2023年同期为71,567美元[18] - 2024年第一季度普通股股东基本和摊薄后每股净亏损0.25美元，2023年同期为0.35美元[18] 资产相关数据 - 2024年3月31日总资产为2,286,054美元，2023年12月31日为2,413,677美元[36] - 2024年3月31日和2023年12月31日应收账款分别为3.48422亿美元和3.4074亿美元[58] - 2024年3月31日和2023年12月31日3%绿色可转换优先票据公允价值分别为5.84999亿美元和6.73613亿美元[68] - 2024年3月31日和2023年12月31日原材料分别为2.98079亿美元和2.70414亿美元[69] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，合同资产期末余额分别为33788美元和47778美元[80] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物分别为515957美元和664593美元，受限现金分别为66765美元和80585美元[84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，存货储备分别为1990万美元和1870万美元[90] - 2024年3月31日和2023年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为49622.5万美元和49335.2万美元[111] - 截至2024年3月31日，应收账款为292,356美元，较2023年12月31日的262,031美元有所增加；合同资产为3,531美元，较2023年12月31日的6,872美元减少[189] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为3823.5万美元和3607.3万美元[177] 负债相关数据 - 2024年3月31日总负债为1,796,904美元，2023年12月31日为1,893,007美元[36] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，股东总权益分别为489,150美元和520,670美元[16] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总负债和股东权益分别为2,286,054美元和2,413,677美元[16] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，关联方金额分别为2.924亿美元和2.62亿美元[37] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，递延收入期末余额分别为59468美元和87848美元[80] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计保修和产品性能负债分别为9197美元和19326美元[93] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为99307美元和130879美元[94] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未摊销债务发行成本分别为270万美元和320万美元[100] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未摊销债务发行成本分别为1630万美元和1730万美元[140] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合并资产负债表中反映的总融资义务分别为4.415亿美元和4.448亿美元[147] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金抵押信用证的余额分别为2690万美元和4040万美元[164] - 2019年公司设立2000万美元受限现金基金，截至2024年3月31日和2023年12月31日，余额分别为740万美元和760万美元[165] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为1225.3万美元和1251.1万美元[177] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金抵押信用证余额分别为3250万美元和3260万美元[193] 现金流相关数据 - 2024年第一季度折旧和摊销为12,518美元，2023年同期为18,150美元[24] - 2024年第一季度非现金租赁费用为8,951美元，2023年同期为7,934美元[24] - 2024年第一季度净现金用于经营活动为147,266美元，2023年同期为314,710美元[24] - 2024年第一季度净现金用于投资活动为21,428美元，2023年同期为26,574美元[24] - 2024年第一季度净现金由融资活动提供7,150美元，2023年同期为306,487美元[24] - 2024年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为582,722美元，2023年同期为483,445美元[24] - 2024年第一季度包括关联方余额变化3030万美元，2023年同期为430万美元[24] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，应收账款保理成本分别为190万美元和70万美元[84] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，物业、厂房及设备的折旧费用分别为1250万美元和1820万美元[92] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，租赁成本分别为9277美元和8506美元[103] - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月，公司分别终止确认8070万美元和5960万美元应收账款[105] - 2024年3月31日止三个月，3%绿色可转换优先票据利息费用为570万美元，2.5%绿色可转换优先票据利息费用为190万美元[118][119] - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月，所有占用设施租金费用均为560万美元[121] - 2024年和2023年3月31日止三个月，成功售后回租交易产生的产品收入分别为710万美元和730万美元[124] - 2024年和2023年第一季度，成功售后回租交易的已确认经营租赁费用分别为310万美元和210万美元[146] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，公司分别为性能保证支付了1510万美元和1580万美元[192] 股份支付与薪酬成本相关数据 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别将1000万美元和890万美元股份支付成本资本化至存货和递延销货成本[127] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬成本分别为700万美元和10万美元，预计分别在3.3年和0.3年的剩余加权平均期限内确认[129] - 2024年第一季度，公司向某些高管授予95.5万份包含基于业绩归属条件的股票期权，期限为10年，基于四年或三年的必要服务期归属[130] - 2024年和2023年第一季度，公司分别确认股票奖励的股份支付成本1790万美元和2260万美元[132] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，2022年高管奖励的受限股票单位和绩效股票单位的未摊销薪酬费用分别为120万美元和620万美元[135] - 2024年第一季度公司（转回）确认2018年员工股票购买计划的基于股票的补偿成本为 - 110万美元，2023年为650万美元[186] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，计划可供授予的股份分别为38373906和32877906[186] - 2024年3月31日和2023年12月31日，2021年高管奖励的RSUs和PSUs未摊销补偿费用分别为710万美元和820万美元[185] 其他事项相关数据 - 公司预计在后续季度产生630万美元的重组成本，其中350万美元与搬迁成本相关，200万美元与设施关闭成本相关，80万美元与其他重组成本相关[161] - 2023年1月6日公司原则上同意支付300万美元解决诉讼，预计由保险公司承担，2024年5月2日最终和解获批[169] - 2024年和2023年第一季度，公司分别录得所得税收益（费用）为 - 50万美元和30万美元，税前亏损为5700万美元和7470万美元，有效税率分别为0.9%和 - 0.3%[172] - 2024年和2023年第一季度，可转换票据分别为47736和14187，可赎回可转换优先股分别为0和1349，股票期权和奖励分别为2451和6413[175] - 2023年9月公司与SK ecoplant达成协议，使其在韩国合资企业的投票权增至60%，扩大了组装范围[175] - 公司受全球供应链紧张影响，预计短期内供应链挑战将持续[184] - 2023年9月公司批准重组计划，以调整运营重点、支持多年增长、扩大业务规模和改善成本结构及运营利润率[189] - 美国互联队列延迟在2022年同比增长40%，大型项目互联流程从2008年的2年、2015年的3年增至2022年的5年[207] - 2024年和2023年截至3月31日的三个月，有效税率低于法定联邦税率，主要因对美国递延税资产全额估值备抵[199] - 公司能源服务器有资格获得联邦税收抵免，但该计划有5年标准，处置或不符合条件可能导致激励减少[194] - 公司面临多起诉讼，包括证券诉讼、与圣克拉拉市的纠纷、与Plansee/GTP的专利纠纷等[196][197][198] - 2024年1月，SK ecoplant向韩国合资企业增加390万美元资本投入，其投票权增至60%，但截至2024年3月31日，公司仍合并该合资企业财务报表[202] - 2024年3月27日，公司、韩国合资企业和SK ecoplant签订第三份修订协议，新增SK Eternix Co., Ltd.为韩国产品分销商[206]