公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司总营收1.04749亿美元，2023年同期为1.13699亿美元；净利润1266.6万美元，2023年同期为340.3万美元[91] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1994.7万美元，2023年同期为1623.8万美元[91][94] - 2024年3月31日现金及现金等价物为9587.3万美元，2023年12月31日为9903.8万美元；总资产7.03305亿美元，2023年12月31日为7.0518亿美元[92] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为899.9万美元，2023年同期为1157.2万美元；投资活动使用的净现金为20.4万美元，2023年同期为879.4万美元[94] - 2024年第一季度总收入1.047亿美元，较2023年同期的1.137亿美元下降8%，主要因总航运天数减少7%至3685天[102] - 2024年第一季度归属公司的净利润约1170万美元，2023年同期约350万美元；摊薄后每股净利润0.25美元，2023年同期0.08美元[102] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司营运资金分别为9620万美元和8650万美元，增长主要归因于2024年第一季度经营收入增加[107][117] - 2024年第一季度经营活动提供净现金900万美元，2023年同期为1160万美元；投资活动使用净现金20万美元，2023年同期提供880万美元；融资活动使用净现金1200万美元，2023年同期为1960万美元[119] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度航次收入8729.1万美元，2023年同期为1.0795亿美元；租船收入1503.1万美元，2023年同期为574.9万美元[91] - 2024年第一季度航次天数为2830天，2023年同期为3392天；期租天数为855天，2023年同期为566天；总航运天数为3685天，2023年同期为3958天[91] - 2024年第一季度航次收入8730万美元，较2023年同期的1.08亿美元下降19%，主要因航次天数减少17%至2830天[103] - 2024年第一季度租船收入1500万美元，较2023年同期的570万美元增长161%，因定期租船天数增加51%至855天及租船费率提高[104] - 2024年第一季度航次费用3710万美元，较2023年同期的5680万美元下降约35%，因航次天数减少17%、燃油平均市场价格下降39.6%和港口费用下降约30%[106] - 2024年第一季度租船费用2710万美元，较2023年同期的2260万美元增长20%，因租入船舶市场费率上涨41%，部分被租入天数减少14%至1535天抵消[107] 市场相关指标变化 - 2024年第一季度BDI平均为1824，较2023年同期的1020上涨约79%；超灵便型和巴拿马型船平均市场费率从2023年第一季度的9702美元涨至2024年同期的13671美元，涨幅约41%[97] - 2024年第一季度公司TCE费率为17697美元/天，较2023年同期的14372美元/天上涨23%，且比波罗的海巴拿马型和超灵便型市场指数平均水平高出约29%[100] 公司成本及收益影响因素 - 通货膨胀影响公司船舶运营成本，但燃油成本增加可通过调整货运市场费率或长期合同中的燃油成本转嫁安排来管理[98] - 公司大部分长期债务和融资租赁具有固定或上限利率，加息对收益影响有限[99] 金融衍生品收益情况 - 2024年第一季度公司对燃油互换合约确认按市值计价收益约290万美元，对远期运费协议确认约180万美元，利率衍生品公允价值收益约40万美元[111] 干坞成本情况 - 2024年和2023年第一季度公司分别资本化干坞成本约130万美元，分别费用化干坞成本约3.7万美元和1.1万美元[125]