公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为26.43673亿美元，较2023年12月31日的26.80308亿美元下降1.37%[16][17] - 2024年第一季度，公司实现收入6.39653亿美元，较2023年同期的4.2769亿美元增长49.56%[19] - 2024年第一季度，公司运营亏损为1340.9万美元，较2023年同期的1035.5万美元扩大29.49%[19] - 2024年第一季度，公司净亏损为2522.5万美元，较2023年同期的2625.8万美元收窄3.93%[19] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1.65147亿美元，较2023年12月31日的1.92825亿美元下降14.35%[16] - 截至2024年3月31日，公司应付账款为7734.6万美元，较2023年12月31日的4824.6万美元增长60.32%[16] - 2024年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.22美元，较2023年同期的0.24美元有所收窄[19] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为10.47936亿美元，较2023年12月31日的10.67701亿美元下降1.85%[16][17] - 2024年第一季度，公司基于股份的薪酬费用为1878.6万美元[23] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金和受限现金为4909美元，2023年同期使用的净现金和受限现金为7974美元[26] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金和受限现金为9732美元，2023年同期为394993美元[26] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金和受限现金为14882美元，2023年同期为379729美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加10021美元，2023年同期净减少23188美元[26] - 截至2024年3月31日，期初现金及现金等价物和受限现金为223457美元，期末为233478美元；2023年同期期初为215158美元，期末为191970美元[27] - 截至2024年3月31日，公司拥有无限制现金及现金等价物1.651亿美元，公司认为至少未来十二个月有足够流动性[30] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，三个月的收入分别为6.39653亿美元和4.2769亿美元[70][75] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，三个月归属于普通股股东的净亏损分别为0和1573万美元[70] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，短期应收款分别为426,561千美元和446,220千美元，短期递延收入分别为6,136千美元和5,976千美元，长期递延收入分别为879千美元和1,173千美元[79] - 2024年第一季度递延收入期初余额为7,149千美元，重分类为收入3,277千美元，预收现金3,143千美元，期末余额为7,015千美元[79] - 2024年第一季度，排除130万美元客户折扣后，因净收益分成和其他估计变化，从以前期间履行的履约义务中确认的收入为1800万美元[79] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同取得成本资产净额分别为310万美元和280万美元，2024年和2023年第一季度摊销费用均为30万美元[80] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同履约成本资产净额分别为940万美元和930万美元，2024年和2023年第一季度摊销费用分别为90万美元和200万美元[81] - 2024年3月31日，应收账款账龄分析中，当期占比58%，较2023年12月31日的54%有所上升；逾期少于60天占比16%，逾期少于120天占比26% [86] - 2024年和2023年第一季度，信用损失准备分别为2,397千美元和 - 5,482千美元，冲销分别为2,133千美元和829千美元[86] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，财产和设备净值分别为76,044千美元和78,194千美元[87] - 2024年和2023年第一季度，内部使用软件开发成本资本化金额分别为450万美元和810万美元，资本化内部使用软件开发成本账面价值分别为6940万美元和7090万美元[88] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，商誉分别为1,116,539千美元和1,117,945千美元，无形资产净值分别为731,345千美元和752,009美元[94][95] - 截至2024年3月31日，公司按公允价值计量的负债总额为88,753千美元，较2023年12月31日的83,600千美元增长6.16%[171] - 截至2024年3月31日，公司关联方应收账款净额为3,666千美元，较2023年12月31日的8,045千美元下降54.43%；关联方应付账款为541千美元，较2023年12月31日的390千美元增长38.72%[183] - 2024年第一季度，公司关联方收入为30,784千美元，较2023年同期的54,721千美元下降43.74%；关联方收入成本为26,914千美元，较2023年同期的47,506千美元下降43.34%[183] - 2024年第一季度和2023年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为25225000美元和26258000美元，每股亏损分别为0.22美元和0.24美元[156] - 2024年第一季度和2023年第一季度，股票薪酬总费用分别为18786000美元和10710000美元[158] - 2024年第一季度和2023年第一季度，所得税拨备（收益）分别为60万美元和 - 6820万美元，有效税率分别为 - 3.4%和77.3%[162] - 截至2024年3月31日，公司对权益法投资的经济利益在4% - 34%之间，投票权在25% - 34%之间，2024年和2023年第一季度投资收益分别约为30万美元和40万美元[166] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，医疗补助收入2.15124亿美元，医疗保险收入2.8696亿美元，商业及其他收入1.37569亿美元；2023年对应收入分别为1.83034亿美元、1.27669亿美元和1.16987亿美元[75] - 2024年第一季度，绩效套件收入4.48218亿美元，专业技术和服务套件收入8900.3万美元，行政服务收入5856.9万美元，案例收入4386.3万美元；2023年对应收入分别为2.39873亿美元、6531.6万美元、8306.7万美元和3943.4万美元[75] - 2024年第一季度，Humana保险公司、佛罗里达蓝医保公司、库克县卫生与医院系统和Molina医疗保健公司分别占公司合并收入的21.6%、12.7%、11.4%和11.2%；2023年同期，佛罗里达蓝医保公司、库克县卫生与医院系统和Molina医疗保健公司分别占比11.9%、17.2%和13.2% [135] - 2024年第一季度，Humana Insurance Company占公司合并收入的21.6%，Florida Blue Medicare, Inc.占12.7%，Cook County Health and Hospitals Systems占11.4%，Molina Healthcare, Inc.占11.2%；2023年，Florida Blue Medicare, Inc.占11.9%，Cook County Health and Hospitals Systems占17.2%，Molina Healthcare, Inc.占13.2%[204] 公司重大收购事项 - 2023年1月20日公司完成对NIA收购，总收购对价7.157亿美元，含3.878亿美元现金、850万股A类普通股（公允价值2.613亿美元）和或有对价（公允价值6660万美元）[63][64] - 收购NIA的购买价格分配中，有形资产2874万美元，无形资产4.04亿美元，负债1.1221亿美元，商誉3.95164亿美元[65] 公司债务相关情况 - 2020年8月公司发行1.171亿美元2024年到期的3.50%可转换优先票据，2018年10月发行1.725亿美元2025年到期的1.50%可转换优先票据，2023年12月发行4.025亿美元2029年到期的3.50%可转换优先票据[100] - 截至2024年3月31日，2025年票据发行本金总额1.725亿美元，年利率1.5%；2029年票据发行本金总额4.025亿美元，年利率3.5%[103] - 2025年和2029年票据初始可转换为2030万股A类普通股[102] - 2023年8月2日公司通知赎回2024年票据，10月13日完成赎回，此前持有人可按每1000美元本金兑换55.6153股A类普通股[106] - 2023年，2024年票据持有人将2330万美元本金转换为130万股A类普通股，公司以现金偿还剩余100万美元[107] - 2023年12月公司发行4.025亿美元2029年票据，发行价为面值的100%，扣除费用后净收益约3.909亿美元，产生1160万美元债务发行成本[108] - 2022年8月1日公司签订信贷协议，初始定期贷款额度1.75亿美元，初始循环信贷额度5000万美元[109] - 2023年1月20日信贷协议修订，增加2500万美元循环信贷额度和2.4亿美元定期贷款额度[112] - 2023年公司提前偿还循环信贷额度3750万美元和定期贷款额度4.15亿美元，共支付4.348亿美元，包括本金4.15亿美元、应计利息910万美元和预付保费1070万美元[120] - 截至2024年3月31日，公司循环信贷额度下有3750万美元未偿还[120] - 2024年3月31日，2029年票据利息费用为400.2万美元，2022年信贷协议利息费用为102.5万美元，2025年票据利息费用为97万美元；2023年同期，2022年信贷协议利息费用为1166.8万美元，2024年票据利息费用为25.9万美元，2025年票据利息费用为96.8万美元[121] 公司税收及相关协议情况 - 公司与投资者签订税收应收协议，需支付85%的税收利益[126] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司税收应收协议负债分别为1.081亿美元和1.079亿美元[127] 公司租赁相关情况 - 公司于2023年12月31日和2024年3月27日分别终止部分和全部弗吉尼亚州阿灵顿前总部租约，分别确认650万美元和350万美元终止罚款，支付分两笔325万美元和一笔350万美元[56] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司不可撤销备用信用证金额分别为1800万美元和1790万美元，受限现金和受限投资分别为1860万美元和1840万美元[122] - 截至2024年3月31日，公司2.335亿美元现金及现金等价物、受限现金和受限投资中，约98.6%存于FDIC参与银行或货币市场基金，约1.4%存于国际银行[122] - 2024年3月31日，库克县卫生与医院系统和医疗保险与医疗补助服务中心分别占公司合并短期贸易应收账款的43.3%和10.6%；2023年12月31日，库克县卫生与医院系统占比46.9% [133] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司因租赁协议需分别维持220万美元和210万美元的信用证，并存入等额受限现金和受限投资作为抵押[139] - 公司于2023年12月31日和2024年3月27日分别终止部分和全部阿灵顿总部租赁，分别确认650万美元和350万美元终止罚款[140] - 2024年第一季度，公司经营租赁成本为10.3万美元，可变租赁成本为142.5万美元，总租赁成本为152.8万美元；2023年同期分别为194万美元、155.6万美元和349.6万美元[141] - 2024 - 2028年及以后经营租赁付款分别为13024千美元、8338千美元、7566千美元、6955千美元、5808千美元、12428千美元，总租赁付款为54119千美元，租赁负债现值为45165千美元，加权平均折现率为7.07%，加权平均剩余租赁期限为5.1年[142] 公司优先股相关情况 - 2023年1月20日，公司出售175000股A系列优先股，每股960美元，总收益1.68亿美元[143] - A系列优先股初始清算优先权为每股1000美元，定期股息按季度支付，年利率为调整后定期SOFR加6%，特定触发事件发生时股息率增加2%[144][145] - 2024年第一季度，公司在合并资产负债表