总营收情况 - 2023年12月31日止三个月总营收为2.827亿美元，较2022年同期增加720万美元，增幅2.6%[84] - 2023年前九个月总营收为8.484亿美元，较2022年同期增加650万美元，增幅0.8%[100] 各地区OTC医疗保健业务收入情况 - 北美OTC医疗保健业务收入减少30万美元，降幅0.1%，主要因咳嗽感冒和口腔护理品类销售下降，部分被眼耳护理品类销售增长抵消[85] - 国际OTC医疗保健业务收入增加750万美元，增幅19.5%，主要得益于胃肠道、眼耳护理和女性健康品类销售增长[86] - 2023年前九个月北美OTC医疗保健业务收入减少430万美元，降幅0.6%；国际OTC医疗保健业务收入增加1080万美元，增幅9.8%[101][102] 毛利润情况 - 2023年12月31日止三个月毛利润增加750万美元，增幅5.0%，占总收入百分比从54.6%增至55.9%，主要因北美OTC医疗保健业务物流成本降低[88] - 2023年前九个月毛利润为4.72631亿美元，较2022年同期增加110万美元，增幅0.2%；占总收入百分比从56.0%降至55.7%[104] 各地区OTC医疗保健业务毛利润情况 - 北美OTC医疗保健业务毛利润增加410万美元，增幅3.3%，占该业务收入百分比从53.3%增至55.2%，主要因物流成本降低[89] - 国际OTC医疗保健业务毛利润增加340万美元，增幅14.1%，占该业务收入百分比从62.3%降至59.5%，主要因供应链成本增加和产品组合变化[90] 各地区OTC医疗保健业务贡献毛利情况 - 北美OTC医疗保健业务贡献毛利减少490万美元，降幅4.9%，占该业务收入百分比从42.8%降至40.8%，主要因广告和营销支出增加[93] - 国际OTC医疗保健业务贡献毛利增加340万美元，增幅18.6%，占该业务收入百分比从47.8%降至47.5%，主要因毛利润率下降[94] - 2023年前九个月北美OTC医疗保健业务贡献毛利减少210万美元，降幅0.7%；国际OTC医疗保健业务贡献毛利增加160万美元，增幅3.0%[108] 一般及行政费用情况 - 2023年12月31日止三个月一般及行政费用为2600万美元，2022年同期为2650万美元[95] - 2023年前九个月一般及行政费用维持在7970万美元[111] 折旧和摊销费用情况 - 2023年12月31日止三个月折旧和摊销费用降至560万美元，2022年同期为630万美元，主要因2023财年对有限寿命品牌计提减值导致摊销费用减少[96] - 2023年前九个月折旧及摊销费用为1690万美元，2022年同期为1910万美元，减少主要因2023财年对有限寿命品牌计提减值费用[112] 所得税拨备及税率情况 - 2023年第四季度所得税拨备为1650万美元，有效税率为23.8%；2022年同期分别为1620万美元和23.7%，税率上升主要因基于股票的薪酬等离散项目影响[98] - 2023年前九个月所得税拨备为4880万美元，有效税率为23.4%；2022年同期分别为4740万美元和23.0%，税率上升主要因基于股票的薪酬等离散项目及州税率立法变化[114] 现金及现金等价物与现金流情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为6360万美元，较2023年3月31日增加510万美元；经营活动提供净现金1.82亿美元，投资活动使用净现金510万美元，融资活动使用净现金1.726亿美元[116] 债务协议修订情况 - 2023年12月8日，2012年资产支持循环贷款协议修订案9号将循环信贷承诺总额从1.75亿美元提高至2亿美元，到期日延长至2028年12月8日，信贷协议灵活性增加，利率条款不变[121] 债务偿还情况 - 公司已提前偿还2012年定期贷款，直至到期无需再还款[122] 债务到期情况 - 债务到期情况：2028年到期4亿美元，之后到期8.1亿美元，总计12.1亿美元[123] - 公司有4亿美元利率5.125%的2019年高级无担保票据，2028年1月15日到期；6亿美元利率3.750%的2021年高级无担保票据，2031年4月1日到期；2.1亿美元2012年定期贷款B - 5贷款，2028年7月1日到期[125] 债务比率要求情况 - 2023年12月31日及之后季度，杠杆比率需低于6.50:1.0，利息覆盖率需高于2.25:1.0；2023年12月31日季度，固定费用比率需高于1.0:1.0[126][127] 债务协议遵守情况 - 2023年12月31日，公司遵守债务协议财务和限制性契约，管理层预计未来12个月也将遵守[127] 可变利率债务影响情况 - 截至2023年12月31日，约2.1亿美元债务为可变利率债务，利率每提高1.0%，2023年3个月和9个月的税前收益和现金流分别减少约70万美元和230万美元[136][137] 非美元货币计价收入情况 - 2023年3个月和9个月，分别约17.0%和14.1%的总收入以非美元货币计价；2022年同期分别约为14.9%和13.8%[138] 外币汇率变动影响情况 - 假设外币汇率不利变动10.0%，2023年3个月和9个月税前收入分别减少约270万美元和680万美元；2022年同期分别减少约230万美元和710万美元[139]