公司总营收情况 - 2020年12月31日止三个月公司总营收2.388亿美元，较2019年同期减少280万美元，降幅1.1%[101] - 2020年前九个月总营收为705.6百万美元，较2019年同期减少6.2百万美元，降幅0.9%，主要因国际非处方药保健业务所致[119] 各业务线营收情况 - 北美OTC医疗保健业务收入减少430万美元，降幅2.0%，主要受咳嗽感冒类产品影响[101][102] - 国际OTC医疗保健业务收入增加150万美元，增幅5.7%，主要因澳大利亚子公司Hydralyte销售增加[101][103] - 2020年前九个月北美非处方药保健业务营收减少1.7百万美元，降幅0.3%；国际非处方药保健业务营收减少4.5百万美元，降幅6.2%[120][121] 公司毛利润情况 - 2020年12月31日止三个月公司毛利润增加140万美元，增幅1.0%，占总收入比例从56.9%升至58.2%[105] - 2020年前九个月毛利增加2.1百万美元，增幅0.5%，占总收入百分比从57.4%升至58.2%，主要因北美非处方药保健业务增长[123] 各业务线毛利润情况 - 北美OTC医疗保健业务毛利润增加80万美元，增幅0.6%，占该业务收入比例从56.3%升至57.8%[105][106] - 国际OTC医疗保健业务毛利润增加60万美元，增幅3.7%，占该业务收入比例从62.0%降至60.9%[105][107] 公司贡献毛利情况 - 2020年12月31日止三个月公司贡献毛利减少310万美元，降幅3.0%，占总收入比例从43.0%降至42.2%[109] - 2020年第四季度国际非处方药保健业务贡献毛利减少0.1百万美元，降幅0.6%，占收入百分比从45.0%降至42.4%[111][112] - 2020年前九个月北美非处方药保健业务贡献毛利增加9.3百万美元，增幅3.4%；国际非处方药保健业务贡献毛利减少4.3百万美元，降幅13.5%[128][129] 各业务线贡献毛利情况 - 北美OTC医疗保健业务贡献毛利减少310万美元，降幅3.3%，占该业务收入比例从42.8%降至42.2%[109][110] 税务政策相关 - 2017年12月22日美国税改法案将联邦企业税率从35%降至21%，并对外国子公司全球无形资产低税收入征收新的最低税[98] - 2020年7月20日发布的最终法规对外国子公司收入有高税例外规定，公司已计算潜在影响并计入2020年9月30日季度拨备[98] 公司费用情况 - 2020年第四季度一般及行政费用为21.4百万美元，与2019年同期的21.3百万美元基本持平[113] - 2020年第四季度折旧和摊销费用为6.0百万美元，低于2019年同期的6.2百万美元[114] - 2020年第四季度净利息支出为20.1百万美元，低于2019年同期的24.3百万美元，平均债务从18亿美元降至16亿美元，平均借款成本从5.4%降至5.1%[115] - 2020年前九个月一般及行政费用减少3.8百万美元，降幅5.8%[131] - 2020年前九个月所得税拨备为34.6百万美元，低于2019年同期的35.4百万美元，有效税率从25.2%降至21.1%[135] 公司现金及现金流情况 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为6210万美元，较2020年3月31日减少3270万美元[137] - 2020年截至12月31日的九个月，经营活动提供的净现金为1.765亿美元，较2019年同期的1.61亿美元增加1550万美元[138] - 2020年截至12月31日的九个月，投资活动使用的净现金为1730万美元，较2019年同期的830万美元增加900万美元[139] - 2020年截至12月31日的九个月，融资活动使用的净现金为1.957亿美元，较2019年同期的1.52亿美元增加4370万美元[140] 公司债务情况 - 截至2020年12月31日，公司未偿还债务总计16亿美元[141] - 2020年截至12月31日的九个月，公司在2012年定期贷款下自愿偿还本金1.3亿美元[142] - 公司有两个利率互换合约，对冲总计4亿美元的可变利率债务，其中2亿美元于2021年1月31日到期，2亿美元于2022年1月31日到期[146] 公司收入货币计价情况 - 2020年截至12月31日的三个月和九个月，公司约13.9%和11.7%的总收入以美元以外的货币计价，2019年同期分别约为12.7%和11.6%[158] 利率及汇率影响情况 - 假设利率上升1%，2020年截至12月31日的三个月和九个月，可变利率债务将分别对税前收益和现金流产生约40万美元和180万美元的不利影响[157] - 假设外币汇率出现10%的不利变化，2020年截至12月31日的三个月和九个月，对税前收入的影响分别约为120万美元和320万美元[159]