公司总收入变化 - 公司总收入从2021年三季度的1.817亿美元增长至2022年三季度的2.533亿美元，同比增长39%[80] 利润指标变化 - 2021年三季度和2022年三季度调整后毛利润分别为1.28115亿美元和1.82697亿美元，调整后EBITDA分别为4612.4万美元和6662.3万美元[86] - 2021年三季度和2022年三季度毛利润分别为1.18448亿美元和1.68737亿美元[86] - 2021年三季度和2022年三季度净收入分别为3093.2万美元和3035.2万美元[87] 收入结构情况 - 2022年三季度经常性及其他收入占总收入的97%[90] 资本化成本摊销情况 - 2021年和2022年三季度资本化内部使用软件成本摊销分别为610万美元和700万美元[94] 研发费用情况 - 2021年三季度和2022年三季度研发资本化部分分别为982.9万美元和1175万美元，费用化部分分别为2307.6万美元和4009.3万美元[99] 客户情况 - 公司平均客户规模超100名员工[89] - 公司多数客户协议可由客户提前60天或更短时间通知取消，也有期限一般为两年的协议[91] 公司盈利预期 - 公司预计随着客户数量和收入增长，长期内毛利率和运营利润率将改善[77] 各业务线收入增长情况 - 2022年第三季度经常性及其他收入为2.454亿美元，较2021年同期的1.808亿美元增长6460万美元，增幅36%[104][108][109] - 2022年第三季度客户资金利息收入为790万美元，较2021年同期的90万美元增长700万美元，增幅802%[104][108][110] 成本及费用增长情况 - 2022年第三季度收入成本为8450万美元，较2021年同期的6320万美元增长2130万美元，增幅34%[104][111][112] - 2022年第三季度销售和营销费用为7110万美元，较2021年同期的4990万美元增长2120万美元，增幅42%[113] - 2022年第三季度研发费用为4010万美元，较2021年同期的2310万美元增长1700万美元，增幅74%[114] - 2022年第三季度一般及行政费用为5050万美元，较2021年同期的3520万美元增长1530万美元，增幅43%[115] 有效税率变化 - 2021年和2022年第三季度有效税率分别为-205.2%和-338.2%[118] 公司流动性情况 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源为6550万美元现金及现金等价物[123] - 2022年8月，公司修订信贷协议，将循环信贷额度提高至5.5亿美元，最高可增至8.25亿美元，截至9月30日未提取[123][124] - 公司预计未来12个月及可预见的未来，现有现金及现金等价物、运营现金流和信贷额度足以满足营运资金、资本支出和其他流动性需求[128] 现金流量情况 - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，经营活动提供（使用）的净现金分别为-410万美元和1640万美元[131] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，投资活动使用的净现金分别为1.982亿美元和8950万美元[132] - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，融资活动提供（使用）的净现金分别为13.65亿美元和-17.633亿美元[134] 公司承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司主要承诺包括8820万美元的经营租赁义务，其中1070万美元将在未来十二个月到期；还有3960万美元的采购义务，其中2200万美元将在未来十二个月到期[135] 资本支出情况 - 2021年和2022年截至9月30日的三个月，资本支出分别为320万美元和340万美元，不包括同期分别为920万美元和1000万美元的内部使用软件资本化成本[136] 公司资金及市值情况 - 截至2022年9月30日，公司有6550万美元的现金及现金等价物和22.994亿美元的客户资金[140] - 截至2022年9月30日，利率立即上升100个基点，可供出售证券的市值将减少340万美元；利率立即下降100个基点，可供出售证券的市值将增加340万美元[142] 信贷协议情况 - 公司签订了一项信贷协议的首次修订案，提供总额为5.5亿美元的循环信贷额度，最高可增加至8.25亿美元，截至2022年9月30日，未提取任何金额[143] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估截至2022年9月30日披露控制和程序有效[146] - 2022年第三季度，公司在财务系统中实施了新的客户计费模块，并修改了收入流程中的部分内部控制[147]