公司总营收变化 - 公司总营收从2020财年的5.613亿美元增至2021财年的6.356亿美元，同比增长13%，又从2021财年的6.356亿美元增至2022财年的8.527亿美元，同比增长34%[187] - 2022财年总营收8.52651亿美元，其中经常性及其他收入8.47694亿美元，占比99%，客户资金利息收入495.7万美元，占比1%[213][215] 客户数量变化 - 排除收购获得的客户，使用公司HCM和 payroll软件解决方案的客户数量从2020年6月30日的约24450个增至2022年6月30日的约33300个，复合年增长率约为17%[188] - 剔除收购客户，2022年6月30日使用公司HCM和薪资软件解决方案的客户数量较2021年6月30日增加16%，约达33300家[217] 年度收入留存率 - 过去三个财年，公司年度收入留存率均超过92%[190] 调整后财务指标 - 2020 - 2022财年，调整后毛利润分别为4.04797亿美元、4.47904亿美元和6.055亿美元，调整后EBITDA分别为1.59775亿美元、1.70028亿美元和2.378亿美元[196] 收入结构占比 - 2020 - 2022财年，经常性和其他收入分别约占公司总收入的97%、99%和99%[200] 成本与效率预期 - 公司预计随着客户群的增加，收入成本的绝对值将在可预见的未来增加，但从长期来看，随着业务规模扩大，将实现成本效率提升[203] 公司投资计划 - 公司计划继续投资研发，为新老客户提供更多产品[179] - 公司通过直销团队营销和销售解决方案，增加了销售和营销费用，并计划继续扩大销售和营销组织[180] - 公司预计随着客户群的增长，将继续投资和扩大实施和客户服务组织[181] 业务风险因素 - 公司业务可能受到COVID - 19大流行、客户员工数量波动、客户流失增加、利率环境变化等因素的不利影响[184] 资本化内部使用软件成本 - 2020 - 2022财年，资本化内部使用软件成本摊销额分别为1930万美元、2320万美元和2530万美元[204] - 2020 - 2022财年，研发费用资本化部分分别为2818.7万美元、3174.4万美元和4223.4万美元，费用化部分分别为6276.6万美元、7670.7万美元和10290.8万美元[209] - 2020 - 2022年资本化内部使用软件成本分别为2820万美元、3170万美元和4220万美元，摊销额分别为1930万美元、2320万美元和2530万美元[237] 2022财年财务指标 - 2022财年成本收入比34%，毛利润5.65649亿美元，毛利率66%[213][215] - 2022财年销售和营销费用2.14455亿美元，占总营收25%，较2021财年增加5264.7万美元，增幅33%[213][215][221] - 2022财年研发费用1.02908亿美元，占总营收12%，较2021财年增加2620.1万美元，增幅34%[213][215][222] - 2022财年一般及行政费用1.63692亿美元，占总营收19%，较2021财年增加4392.1万美元，增幅37%[213][215][223] - 2022财年运营收入8459.4万美元，占总营收10%[213][215] - 2022财年净收入9077.7万美元，占总营收11%[213][215] 公司流动性与信贷额度 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源为1.398亿美元现金及现金等价物，有2.5亿美元高级循环信贷额度，可增至3.75亿美元[240] - 公司签订的信贷协议提供最高2.5亿美元的循环信贷额度，可增加至3.75亿美元，截至2022年6月30日未提取[260] 各活动净现金情况 - 2020 - 2022年经营活动提供的净现金分别为1.127亿美元、1.249亿美元和1.551亿美元[247] - 2020 - 2022年投资活动提供（使用）的净现金分别为 - 4880万美元、4840万美元和 - 4.798亿美元[249] - 2020 - 2022年融资活动提供的净现金分别为210万美元、2805万美元和2.1723亿美元[251] 投资与融资活动净现金变化原因 - 2022年较2021年投资活动净现金减少主要因可供出售证券购买增加4.34亿美元和企业收购现金支出增加9260万美元，部分被可供出售证券销售和到期收益增加1540万美元抵消[250] - 2022年较2021年融资活动净现金变化主要因客户资金收取和汇款时间差异导致增加1.7957亿美元[251] 公司主要承诺 - 公司主要承诺包括9090万美元经营租赁义务，其中1080万美元在未来十二个月到期；3830万美元采购义务，其中2170万美元在未来十二个月到期[252] 资本支出情况 - 2020 - 2022年资本支出分别为1660万美元、950万美元和1810万美元，不包括同期资本化内部使用软件成本2570万美元、2860万美元和3450万美元[253] 非经常性服务费用处理 - 非经常性服务费用主要为不可退还的实施费用，通常在长达24个月的期间内递延和摊销[235] 公司资金状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.398亿美元，客户资金为39.878亿美元[256] 利率对可供出售证券市值影响 - 利率敏感性模型显示，截至2022年6月30日，利率立即上升100个基点，可供出售证券市值将减少360万美元[258] - 截至2022年6月30日，利率立即下降100个基点，可供出售证券市值将增加360万美元[259]