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Penumbra(PEN) - 2021 Q3 - Quarterly Report
PENPenumbra(PEN)2021-11-04 04:45

财务数据关键指标变化(整体收入) - 2021年和2020年前九个月,公司分别实现收入5.436亿美元和3.935亿美元,增长1.501亿美元[125] - 2021年第三季度营收1.901亿美元,较2020年同期的1.511亿美元增长3900万美元,增幅25.8%[138] - 2021年前三季度营收5.436亿美元,2020年同期为3.935亿美元[137] - 2021年前九个月公司总营收为5.436亿美元,较2020年同期的3.935亿美元增长1.501亿美元,增幅38.1%[149] 财务数据关键指标变化(营业利润与净利润) - 2021年和2020年前九个月,公司分别实现营业利润3260万美元和营业亏损3720万美元[125] - 2021年前三季度净利润为2725.6万美元,2020年同期净亏损2188.9万美元[137] 财务数据关键指标变化(毛利率) - 2021年第三季度毛利率为63.1%,较2020年同期的60.2%提高2.9个百分点[143] - 2021年前九个月毛利润率为64.4%,较2020年同期的62.0%提高2.4个百分点,毛利润增长1.06073亿美元,增幅43.5%[154] 财务数据关键指标变化(费用) - 2021年第三季度研发费用为1670万美元,较2020年同期的3490万美元减少1820万美元,降幅52.1%[144] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为9440万美元,较2020年同期的7620万美元增加1820万美元,增幅23.9%[146] - 2021年前九个月研发费用为5250万美元,较2020年同期的7060万美元减少1800万美元,降幅25.6%[155] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为2.648亿美元,较2020年同期的2.105亿美元增加5440万美元,增幅25.8%[158] 财务数据关键指标变化(所得税) - 2021年第三季度所得税收益为24.9万美元,2020年同期为985.5万美元,有效税率从2020年的49.9%降至2021年的 -3.2%[148] - 2021年前九个月所得税拨备为320万美元,2020年同期所得税收益为1560万美元,有效税率从2020年的41.6%降至2021年的10.5%[160] 财务数据关键指标变化(资金与现金流) - 截至2021年9月30日,公司资产负债表上有现金、现金等价物和有价投资2.669亿美元[127] - 2020年4月24日,公司与银行签订信贷协议,可获得最高1亿美元的循环借款额度,有条件可增至1.5亿美元[127] - 2021年第一季度,公司签订修订后的一年期信贷协议,到期日延至2022年2月21日[127] - 截至2021年9月30日,公司遵守修订后信贷协议要求,无未偿还借款[127] - 截至2021年9月30日,公司营运资金为5.519亿美元,包括6630万美元现金及现金等价物和2.006亿美元有价证券投资[162] - 2020年6月公司公开发行股票,净现金收益约1.348亿美元,拟用于一般公司用途[163] - 2021年前九个月经营活动提供净现金1880万美元,2020年同期使用净现金3120万美元[169,170] - 2021年前九个月投资活动使用净现金2040万美元,2020年同期使用净现金9390万美元[171,172] - 2021年前九个月融资活动使用净现金210万美元,2020年同期提供净现金1.325亿美元[175,176] - 截至2021年9月30日,现金及现金等价物期初余额为6967万美元,期末余额为6629万美元[167] - 截至2021年9月30日,公司现金及现金等价物为6630万美元,有价证券投资为2.006亿美元[184] - 假设利率变动100个基点,对公司现金及现金等价物或有价证券投资价值无重大影响[186] - 公司认为立即发生10%的不利外汇汇率变动,不会对净收入产生重大影响[187] 财务数据关键指标变化(其他) - 2021年前九个月,公司签订730万美元不可撤销供应协议[178] - 截至2021年9月30日,公司披露控制和程序有效[191] - 截至2021年9月30日季度,公司财务报告内部控制无重大变化[192] 各条业务线数据关键指标变化(产品分类) - 公司神经产品分为五个大类,血管产品分为两个大类[123] 各条业务线数据关键指标变化(客户与市场覆盖) - 2021年和2020年前九个月,公司来自美国以外客户的收入分别占比29.5%和28.0%[124] - 公司支持100多个国家的医疗保健提供者、医院和诊所[124] 各条业务线数据关键指标变化(产品开发) - 公司自2004年成立后,在神经和血管市场大力投资产品开发能力[121] 各条业务线数据关键指标变化(血管产品营收) - 2021年第三季度血管产品营收1.055亿美元,较2020年同期的7520万美元增长3030万美元,增幅40.3%[139] - 2021年前九个月血管产品营收为2.953亿美元,较2020年同期的1.807亿美元增长1.146亿美元,增幅63.4%[150] 各条业务线数据关键指标变化(神经产品营收) - 2021年第三季度神经产品营收8470万美元,较2020年同期的7590万美元增长870万美元,增幅11.5%[140] - 2021年前九个月神经产品营收为2.483亿美元,较2020年同期的2.128亿美元增长3540万美元,增幅16.6%[152] 各条业务线数据关键指标变化(国际市场营收) - 2021年第三季度国际市场产品销售营收5530万美元,较2020年同期的4140万美元增长1390万美元,增幅33.5%[142] - 2021年前九个月国际市场营收为1.603亿美元,较2020年同期的1.1亿美元增长5020万美元,增幅45.6%[153]