财务表现 - 公司收入主要来自电动车销售、电动车租赁、叉车销售以及其他收入[42][43][44] - 电动车销售收入和电动车租赁收入有所增加,但叉车销售收入有所下降[42][43] - 成本主要包括电动车销售的直接材料、人工和制造费用、电动车租赁的折旧费用以及其他收入的直接材料和人工费用[44] - 毛利率从去年同期的21%下降到本期的4%,主要是由于叉车销售毛利率较低以及其他固定成本增加[45] - 销售、一般及管理费用增加主要是由于研发费用的增加[46][47] - 获得了880万美元的其他收益,主要是由于获得了员工留任税收抵免[49][50] - 净亏损从去年同期的420万美元增加到600万美元,主要是由于收入增加未能完全抵消成本和费用的增加[51] 现金流和资本支出 - 公司截至2023年6月30日的现金及现金等价物和受限现金为600万美元[54] - 公司2023年上半年净亏损600万美元,经营活动净现金流出170万美元[54] - 公司2023年上半年资本支出为80万美元,主要用于新车型开发[60] - 通过SEPA和可转换票据筹集资金2,670万美元[59] 未来展望和风险 - 通胀和利率上升导致成本上升,可能影响客户需求[64] - 供应链挑战持续,需要与供应商谈判更好的条款和降低预付款[63] - 通过新的政府激励政策,如通胀减免法案,可能推迟客户订单,直到相关细节明确[61,62] - 公司目前没有重大的资产负债表外安排[65] - 作为小报告公司,公司无需披露市场风险量化和分析[68] 流动性和资本管理 - 公司计划通过减员、成本控制、加强战略合作、优化资本结构等措施来改善流动性和筹集资金[54]