公司流动性与资本需求 - 公司维持十二个月充足流动性的能力存疑，或需增加资本、延缓或缩减增长[10] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 截至2022年9月30日现金为3435.7237万美元，截至2021年12月31日为1.40477586亿美元[15] - 截至2022年9月30日总流动资产为1.24167551亿美元，截至2021年12月31日为1.9986095亿美元[15] - 截至2022年9月30日总长期资产为12.58963898亿美元，截至2021年12月31日为21.6424751亿美元[15] - 截至2022年9月30日总资产为13.83131449亿美元，截至2021年12月31日为23.6410846亿美元[15] - 截至2022年9月30日可用于清偿P3 LLC可变利益实体（VIE）债务的资产为680万美元，截至2021年12月31日为810万美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司可用的无限制现金及现金等价物分别为3435.7237万美元和1.40477586亿美元[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无限制现金分别为3435.7237万美元和1.40477586亿美元，受限现金分别为100.3307万美元和35.6286万美元[60][61] - 2021年9月30日，公司无限制现金为4336565美元，受限现金为346299美元，现金总余额为4682864美元[64] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金分别为3435.7237万美元和1.40477586亿美元[117] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，患者应收费用总额毛值分别为5383421美元和2641182美元，扣除合同折让后净值分别为638054美元和672432美元[120] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为9515276美元和8047929美元[121] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司商誉分别为463496191美元和1309750216美元，2022年前九个月因收购增加5201729美元，因减值损失减少851455754美元[122] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他无形资产分别为772411083美元和835838605美元，2022 - 2026年每年无形资产摊销预计约为8400万美元[127] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司记录的应收票据分别为4526522美元和3590715美元，扣除估值备抵后净额分别为709547美元和526808美元，票据利率在5.0% - 10.0%之间[129] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，已发生未报案（IBNR）索赔分别为134705426美元和101958324美元[131] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可变利益实体（VIE）的总资产分别为1282.852万美元和1407.385万美元[196] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 截至2022年9月30日总流动负债为2.27138601亿美元，截至2021年12月31日为1.98773432亿美元[15] - 截至2022年9月30日总长期负债为1.03837884亿美元，截至2021年12月31日为1.01166302亿美元[15] - 截至2022年9月30日总负债为3.30976485亿美元，截至2021年12月31日为2.99939734亿美元[15] - 截至2022年9月30日P3 LLC合并VIE的总负债（债权人无公司一般信用追索权）为990万美元，截至2021年12月31日为610万美元[15] - 2022年9月30日，公司健康计划应收账款为8149.7703万美元，2021年12月31日为5025.1004万美元[76] - 2022年9月30日，公司健康计划结算应付款为2062.6836万美元，2021年12月31日为2254.8694万美元[77] - 截至2022年9月30日，公司从定期贷款中提取6500万美元，已发生应计利息4320493美元，贷款年利率为12.0%，预计到期日为2025年12月31日[132][134] - 2019年公司与投资者签订的股份回购协议涉及1500万美元，年利率11.0%，截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计利息分别为8335425美元和6511477美元[137] - 2021年末长期债务余额为8004.6101万美元，2022年9月30日为8000万美元[138] - 2021年公司签订368.31万美元短期融资协议，加权平均年利率2.6%，2022年第三季度还清[140] - 2022年第二季度公司对P3 LLC无形资产相关商誉减值8.515亿美元，截至2022年9月30日，相关递延税资产和估值备抵估计为720万美元[144] - 2022年9月30日和2021年12月31日，保费不足准备金分别为27719928美元和37835642美元[165] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可变利益实体（VIE）的总负债分别为3688.8697万美元和3021.915万美元[196] 财务数据关键指标变化 - 收入与亏损 - 2022年第三季度运营收入为2.48260073亿美元，2021年同期为1.56185955亿美元[16] - 2022年前三季度运营收入为7.91258378亿美元，2021年同期为4.52070338亿美元[16] - 2022年第三季度运营亏损为6001.1937万美元，2021年同期为2812.3542万美元[16] - 2022年前三季度运营亏损为10.24366822亿美元，2021年同期为6708.3031万美元[16] - 2022年第三季度净亏损为6532.9041万美元，2021年同期为3205.4361万美元[16] - 2022年前三季度净亏损为10.29225234亿美元，2021年同期为8616.9483万美元[16] - 2022年前九个月净亏损10.29亿美元，2021年同期为8616.95万美元[22] - 2022年前九个月折旧和摊销费用为6528.67万美元，2021年同期为121.88万美元[22] - 2022年前九个月商誉减值为8.51亿美元，2021年同期无此项[22] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为9406.51万美元，2021年同期为3982.75万美元[22] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为778.35万美元，2021年同期为788.42万美元[22] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为362.47万美元，2021年同期为提供1249.15万美元[22] - 2022年9月30日现金及受限现金期末余额为3536.05万美元，2021年同期为468.29万美元[22] - 2020年人头税收入因RAF调整重新列报，调整总额为653.30万美元[44] - 2021年前三季度，人头收入重述调整后为4.4359805亿美元，其他患者服务收入调整后为847.2288万美元，总运营收入调整后为4.52070338亿美元，医疗费用调整后为4.58333145亿美元，运营亏损调整后为6708.3031万美元，净亏损调整后为8616.9483万美元[48] - 2021年第三季度，人头收入重述调整后为1.53072995亿美元，其他患者服务收入调整后为311.296万美元，总运营收入调整后为1.56185955亿美元，医疗费用调整后为1.61328123亿美元，运营亏损调整后为2812.3542万美元，净亏损调整后为3205.4361万美元[48] - 2022年前三季度亏损10.29225234亿美元，2022年第三季度亏损6532.9041万美元[49] - 公司预计在可预见的未来，随着会员数量的增长，运营亏损和负现金流将持续[50] - 2022年第三季度，公司总营收2.48260073亿美元，其中人头税收入2.43988004亿美元，占比98.3%；2021年同期总营收1.56185955亿美元，人头税收入1.53072995亿美元，占比98.0%[65] - 2022年前三季度，公司总营收7.91258378亿美元，其中人头税收入7.80775285亿美元，占比98.7%；2021年同期总营收4.52070338亿美元，人头税收入4.4359805亿美元，占比98.1%[65] - 2022年第三季度，来自Health Plan C的收入为4853.8454万美元，占比19.5%；2021年同期为2956.3741万美元，占比18.9%[66] - 2022年前三季度，来自Health Plan C的收入为1.58252527亿美元，占比20.0%；2021年同期为8448.9621万美元，占比18.7%[66] - 2022年第三季度净亏损65329041美元，前九个月净亏损1029225234美元，归属于A类普通股股东的基本每股亏损分别为0.27美元和4.24美元，摊薄每股亏损分别为0.27美元和4.27美元[164] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 2022年9月30日股东权益（赤字）为7807.6015万美元[19] - 2021年12月31日股东权益（赤字）为2.73551441亿美元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2022年第三季度每股基本净亏损为0.27美元，前三季度为4.24美元[16] - 2022年第三季度每股摊薄净亏损为0.27美元，前三季度为4.27美元[16] 财务数据关键指标变化 - 认股权证相关 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，认股权证负债分别为799.6432万美元和1138.2826万美元[117] - 2022年9月30日，与私募认股权证相关的期权定价模型关键输入参数：波动率60.00%，无风险利率4.16%，行使价11.50美元，预期期限4.2年[118] - 2021年12月31日，与私募认股权证相关的期权定价模型关键输入参数：波动率60.00%，无风险利率1.26%，行使价11.50美元，预期期限4.9年[118] - 2022年前九个月，私募认股权证负债期初余额50.2276万美元，市值调整 -28.0393万美元，期末余额22.1883万美元[119] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司有1081.9105万份认股权证流通在外，每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股A类普通股[198] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，认股权证负债在合并资产负债表上的余额分别为799.6432万美元和1138.2826万美元[199] 财务数据关键指标变化 - 税收相关 - 2022年和2021年前九个月无所得税费用，有效税率为0%[145] - 业务合并后潜在未来税收利益估计为540万美元，相关TRA负债估计为460万美元[150] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 公司授权发行8亿股A类普通股，面值每股0.0001美元，2022年9月30日和2021年12月31日已发行和流通4157.889万股[153] - 公司授权发行2.05亿股V类普通股，面值每股0.0001美元，2022年9月30日和2021年12月31日分别发行和流通2.01530796亿股和1.96553523亿股[154] - 公司授权发行1000万股优先股，面值每股0.0001美元，2022年9月30日和2021年12月31日无流通股[155] - 2022年9月30日和2021年12月31日P3 LLC有2.43603813亿