财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为179,503美元，较2021年6月30日的129,141美元有所增加[18] - 截至2022年3月31日，公司应收账款（净额）为125,632美元，较2021年6月30日的142,557美元有所减少[18] - 截至2022年3月31日，公司存货为130,275美元，较2021年6月30日的176,376美元有所减少[18] - 截至2022年3月31日，公司总资产为3,515,459美元，较2021年6月30日的3,522,898美元略有减少[18] - 截至2022年3月31日，公司总负债为1,281,857美元，较2021年6月30日的1,293,005美元有所减少[18] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为2,233,602美元，较2021年6月30日的2,229,893美元有所增加[19] - 截至2022年3月31日，普通股数量为1.17986亿股，2021年6月30日为1.22533亿股[23] - 截至2022年3月31日，库存股金额为2.50129亿美元，2021年6月30日为0美元[23] - 截至2022年3月31日，累计其他综合收益为3000美元，2021年6月30日为0美元[23] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为22.33602亿美元，2021年6月30日为22.29893亿美元[23] - 2020年6月30日，A类普通股股份为71,627，金额为716美元；B类普通股股份为50,213，金额为0美元；股东权益总额为139,263美元[24] - 2020年9月30日，A类普通股股份为122,081，金额为1,221美元；B类普通股股份为0；股东权益总额为2,111,424美元[24] - 2020年12月31日，A类普通股股份为122,228，金额为1,222美元；B类普通股股份为0；股东权益总额为2,149,259美元[24] - 2021年3月31日，A类普通股股份为122,268，金额为1,223美元；B类普通股股份为0；股东权益总额为2,191,410美元[24] - 2022年3月31日和2021年6月30日，现金等价物均为75,000美元，递延补偿计划资产分别为59,803,000美元和65,051,000美元[49] - 2022年3月31日和2021年6月30日，或有对价负债分别为23,194,000美元和24,249,000美元[49] - 2022年3月31日和2021年6月30日，Acurity和Nexera或有对价负债公允价值分别为2320万美元和2420万美元，未折现结果范围均在0至3000万美元之间，信用利差分别为1.1%和0.9%[56] - 2022年3月31日和2021年6月30日，非计息应付票据公允价值均比账面价值少10万美元，假定市场利率均为1.6%[63] - 2022年3月31日和2021年6月30日，公司供应链服务和绩效服务的商誉余额分别为3.885亿美元和6.114亿美元[72] - 2022年3月31日和2021年6月30日，无形资产净值分别为3.73752亿美元和3.96642亿美元，2022年和2021年前九个月无形资产摊销分别为3290万美元和3390万美元[74][75] - 2022年3月31日和2021年6月30日，长期债务和应付票据总额分别为5.78489亿美元和4.78571亿美元，长期部分分别为2.28094亿美元和3.04328亿美元[76] - 2022年3月31日和2021年6月30日，应付前有限合伙人票据净额分别为3.232亿美元和3.949亿美元，应付其他票据分别为530万美元和860万美元[81][82] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，总资产分别为3.515461亿美元和3.522847亿美元[114] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2022年第一季度净收入为3.47833亿美元，2021年同期为4.69923亿美元；2022年前三个月净收入为10.92195亿美元，2021年同期为12.39637亿美元[21] - 2022年第一季度毛利润为2.12477亿美元，2021年同期为2.11807亿美元；2022年前三个月毛利润为6.60953亿美元，2021年同期为6.17499亿美元[21] - 2022年第一季度营业收入为5682.4万美元，2021年同期为6619万美元；2022年前三个月营业收入为2.07067亿美元，2021年同期为1.93169亿美元[21] - 2022年第一季度净利润为3906.9万美元，2021年同期为5144.4万美元；2022年前三个月净利润为2.37607亿美元，2021年同期为2.53876亿美元[21] - 2022年第一季度归属于股东的基本每股收益为0.32美元，2021年同期为0.40美元；2022年前三个月归属于股东的基本每股收益为1.95美元，2021年同期为1.84美元[21] - 2022年第一季度归属于股东的摊薄每股收益为0.32美元，2021年同期为0.39美元；2022年前三个月归属于股东的摊薄每股收益为1.94美元，2021年同期为1.83美元[21] - 2022年前九个月净收入为253,876千美元，2021年同期为237,607千美元[27] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为192,365千美元，2021年同期为334,789千美元[27] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为149,291千美元，2021年同期为113,061千美元[27] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为9,794千美元，2021年同期为171,369千美元[27] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加33,280千美元，2021年同期为50,362千美元[27] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为132,584千美元，2021年同期为179,503千美元[27] - 2022年前九个月，从期初递延收入中确认的收入为2420万美元，2022年第三和前九个月从以前期间履行的履约义务中确认的净收入分别为570万美元和360万美元[65][68] - 截至2022年3月31日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为6.14亿美元，预计未来12个月确认约46%，随后12个月确认约27%[71] - 2022年3月31日止三个月和九个月，基本每股收益分别为0.32美元和1.95美元，摊薄每股收益分别为0.32美元和1.94美元；2021年同期基本每股收益分别为0.40美元和1.84美元，摊薄每股收益分别为0.39美元和1.83美元[92] - 2022年3月31日止三个月，所得税费用为1470万美元，有效税率为27%；2021年同期所得税费用为1340万美元，有效税率为21%[105] - 2022年3月31日止九个月，所得税费用为4010万美元，有效税率为14%；2021年同期所得税收益为6490万美元，有效税率为 - 34%，排除一次性递延税项收益，2021年九个月有效税率为23%[106] - 2022财年公司预计释放3230万美元递延税资产估值备抵，其中1060万美元计入年化有效税率计算，剩余2170万美元作为离散项目确认[107] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月供应链服务净收入分别为2.50939亿美元和3.71178亿美元，九个月分别为7.99251亿美元和9.53924亿美元；绩效服务净收入三个月分别为9690.3万美元和9874.5万美元，九个月分别为2.92962亿美元和2.85713亿美元[111] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月折旧和摊销费用分别为3255.9万美元和2973.7万美元，九个月分别为9576.4万美元和8976.8万美元；资本支出三个月分别为1840.1万美元和2204.7万美元，九个月分别为6106.1万美元和6691.1万美元[114] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月非GAAP调整后EBITDA分别为1.12188亿美元和1.21207亿美元，九个月分别为3.75907亿美元和3.56768亿美元[119] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2022年3月31日，公司A类普通股已发行124,415,319股，流通117,985,944股；2021年6月30日已发行122,533,051股[19] - 2022年3月31日，公司库存股为6,429,375股，成本为250,129美元；2021年6月30日为0股[19] - 2022年3月31日，公司留存收益为332,171美元，较2021年6月30日的169,474美元有所增加[19] - 2022年3月31日止九个月，非现金增加的物业及设备为129,000美元，应计股息等价物为738,000美元[35] - 2021年3月1日，公司以8,070万美元收购Invoice Delivery Services, LP资产，其中8,000万美元在交易完成时支付[39][40] - IDS收购中，分配给无形资产的总公允价值为2,240万美元，产生5,770万美元商誉[41][42] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司对FFF的投资账面价值分别为132,384,000美元和120,548,000美元[43] - 2021年7月29日，FFF股东协议修订，终止FFF看跌期权权，确认6,410万美元非现金收益[44] - 截至2022年3月31日，公司对Exela、Prestige、Qventus的投资账面价值分别为27,504,000美元、14,566,000美元、16,000,000美元[43][48] - 2021年6月30日，FFF看跌期权权公允价值为64,110,000美元[49] - 2021年6月30日，估计FFF看跌和看涨期权权公允价值时，年度EBITDA增长率为2.5 - 10.8%，年度收入增长率为2.5 - 6.3%[53] - 2022年3月31日和2021年6月30日，转移会员续约百分比<50%、50%-65%、65%-80%、>80%的概率均分别为5.0%、10.0%、25.0%、60.0%[57] - 2022年3月31日，信贷安排下未偿借款为2.5亿美元，加权平均利率为1.303%，年承诺费为0.100%，可用借款额度为7.499亿美元，前九个月借款3亿美元并偿还1.25亿美元，2022年4月偿还7500万美元[78][80] - 2021财年公司董事会授权回购至多2.5亿美元A类普通股，截至2022年3月31日，公司完成股票回购计划，购买约640万股A类普通股，平均价格为每股38.88美元[87][88] - 2021年9月15日、12月15日和2022年3月15日，公司向A类普通股股东每股支付0.20美元现金股息，2022年4月21日，董事会宣布每股0.20美元的季度现金股息，将于6月15日支付[89] - 2022年3月31日止三个月和九个月，公司股票薪酬税前费用分别为1400.4万美元和3779.2万美元，税后费用分别为1071.6万美元和2977.9万美元；2021年同期税前费用分别为1305.6万美元和2760.1万美元，税后费用分别为1053.5万美元和2296.0万美元[97] - 截至2022年3月31日，2013年股权奖励计划下有470万股可供授予，该计划最多可授予1480万股A类普通股[98] - 2022年3月31日，未确认的股票薪酬费用为4854.0万美元，其中受限股为2495.0万美元，绩效股份奖励为2359.0万美元[102] - 2022年3月31日，已发行且可行使的股票期权的总内在价值为472.7万美元，该年度已行使的股票期权内在价值为971.6万美元[104] - 2021年九个月，公司对可赎回有限合伙人资本的公允价值调整为 - 2670万美元，2022年九个月无调整[84] - 2022年和2021年截至3月31