资本支出情况 - 2022、2021和2020年资本支出分别为1.123亿美元、1.091亿美元和7080万美元，预计2023财年约为1.3亿美元[121] - 预计2023财年资本支出约为1.3亿美元；截至2022年10月31日，未完成资本承诺约为1.478亿美元，已确认资本设备采购负债约为530万美元[159] 融资租赁协议情况 - 2021年第二季度，公司签订一份720万美元的高端检测工具五年期融资租赁协议，月付款0.1万美元，第50次付款后可240万美元提前买断，隐含利率1.08%[123] - 2021年第一季度，公司签订一份3550万美元的高端光刻工具五年期融资租赁协议，付款方式分阶段，第48次付款后可1410万美元提前买断，隐含利率1.58%[124] - 2021年2月和2020年12月，公司分别签订720万美元和3550万美元的融资租赁协议[287] - 2021年2月公司签订720万美元高端检测工具的五年融资租赁合同，月付10万美元，支付第50期后可240万美元提前买断，隐含利率1.08%[294] - 2020年12月公司签订3550万美元高端光刻工具的五年融资租赁合同，首三月月付4万美元，后九月月付60万美元，后续48个月每月付50万美元，支付第48期后可1410万美元提前买断，隐含利率1.58%[295] 其他租赁及贷款情况 - 2020年第四季度，公司与融资实体签订最高价值1000万美元的检测工具租赁协议，融资实体2021年第一季度支付进度款650万美元，利率1.56% [125] - 2020年第四季度，合肥工厂获批从中国建设银行贷款2亿人民币，截至2021年10月31日已借1.357亿人民币（2120万美元），2022年还清[126] - 截至2022年10月31日，厦门项目贷款余额为770万美元，厦门营运资本贷款余额为350万美元[284][285] - 2022年7月，公司还清合肥设备贷款1800万美元[286] - 公司信贷协议借款上限为5000万美元，可扩展至1亿美元，2022年10月31日无未偿还借款，利率为4.75%[288] 股票回购情况 - 2020年第四季度，公司董事会授权回购不超过1亿美元普通股，截至2022年10月31日，已回购580万股，花费6830万美元，均价11.7美元/股[127] - 2020年9月，公司董事会授权回购至多1亿美元普通股，截至2022年10月31日，剩余约3170万美元[160] 企业收购情况 - 2020年第一季度，公司以60万美元收购Photronics Cheonan, Ltd.剩余0.2%非控股权益[128] 租赁准则相关情况 - 2020年第一季度，公司采用新租赁准则，在2019年11月1日合并资产负债表确认约650万美元使用权资产及相应租赁负债[129] 净利率情况 - 2022年第四季度、第三季度和2021年第四季度净利率分别为26.3%、22.4%和15.8%；2022财年和2021财年净利率分别为21.7%和11.9%[132] 订单积压情况 - IC光掩模通常有1 - 2周积压订单，FPD光掩模有2 - 3周，部分IC光掩模积压订单可长达2 - 3个月[115] - IC光掩模订单积压一般不超1 - 2周，FPD光掩模为2 - 3周，部分IC光掩模积压最长达2 - 3个月[241] 营收情况 - Q4 FY22营收为2.103亿美元，较Q3 FY22下降4.4%，较Q4 FY21增长16.0%[135][136][137] - FY22营收为8.245亿美元，较FY21增长1.608亿美元，增幅24.2%[140][141][142] - 2022年公司收入为8.24549亿美元，2021年为6.63761亿美元，2020年为6.09691亿美元[202] - 2022年10月31日公司总营收为824,549美元，2021年同期为663,761美元，2020年同期为609,691美元[292] 各业务线营收情况 - Q4 FY22 IC总营收为1.562亿美元，较Q3 FY22下降3.1%，较Q4 FY21增长24.5%[135] - Q4 FY22 FPD总营收为5410万美元，较Q3 FY22下降7.9%，较Q4 FY21下降3.2%[135] 毛利率情况 - Q4 FY22毛利率为38.2%，较Q3 FY22的38.1%略有上升，较Q4 FY21增加9.5个百分点[144][145] - FY22毛利率为35.7%，较FY21增加10.5个百分点[146] 销售、一般和行政费用情况 - Q4 FY22销售、一般和行政费用为1570万美元，较Q3 FY22的1600万美元下降，较Q4 FY21的1430万美元上升[147] - FY22销售、一般和行政费用为6400万美元，较FY21的5750万美元增加650万美元[147] 非运营收入（费用）情况 - Q4 FY22非运营收入（费用）较Q3 FY22增加720万美元，较Q4 FY21增加700万美元[150] - FY22非运营收入（费用）较FY21增加1970万美元[151] 所得税情况 - 2022财年所得税拨备为5980万美元，有效所得税率为25.0%；2021财年分别为2320万美元和22.7%[154] 未确认税收利益余额情况 - 截至2022年10月31日和2021年10月31日，未确认税收利益余额分别为560万美元和380万美元[155] 归属于非控股股东的净收入情况 - 2022财年第四季度归属于非控股股东的净收入为1820万美元，较2022财年第三季度增加20万美元，较2021财年第四季度增加940万美元；2022财年较2021财年增加3710万美元[156] 现金及现金等价物和净现金情况 - 截至2022年10月31日和2021年10月31日，现金及现金等价物分别为3.197亿美元和2.767亿美元；净现金分别为3.162亿美元和1.65亿美元[157] - 2022年10月31日，现金及现金等价物为3.1968亿美元，2021年为2.7667亿美元[200] - 2022年、2021年和2020年末现金和现金等价物分别为319,680美元、276,670美元和278,665美元[210] 现金流情况 - 2022财年经营活动提供的净现金为2.752亿美元，较2021财年增加1.244亿美元；投资活动使用的净现金为1.478亿美元，较2021财年增加4430万美元；融资活动使用的净现金为3870万美元，较2021财年减少1520万美元[162][164][165] - 2022财年自由现金流为1.665亿美元，较2021财年增加1.19亿美元；2021财年较2020财年减少3000万美元[163] - 2022财年，公司现金、现金等价物和受限现金余额因外汇汇率变动减少4600万美元[166] - 2022年、2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为275,187美元、150,772美元和143,046美元[210] - 2022年、2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为 - 147,757美元、 - 103,494美元和 - 65,711美元[210] - 2022年、2021年和2020年融资活动使用的净现金分别为 - 38,689美元、 - 53,903美元和 - 16,010美元[210] - 2022年、2021年和2020年现金、现金等价物和受限现金的净增加（减少）分别为42,729美元、 - 1,922美元和72,311美元[210] 外币相关情况 - 公司亚洲子公司的功能货币包括韩元、新台币、人民币和新加坡元；欧洲子公司的功能货币包括英镑和欧元；此外，公司还涉及日元交易和风险敞口[177] - 截至2022年10月31日，主要净外币敞口涉及韩元、日元、新台币、人民币等货币，这些货币对公司子公司功能货币贬值10%，将导致3470万美元的未实现税前净损失，较2021年减少50万美元[179] - 可变利率借款利率不利变动10%，不会对2022年10月31日的合并财务报表产生重大影响[180] 合同资产及相关收入情况 - 截至2022年10月31日，公司就客户未发货的在制品生产订单按进度确认的收入及相关合同资产为1580万美元[190] - 2022年、2021年和2020年，公司未对合同资产或应收账款计提减值[235] - 2022年10月31日和2021年10月31日，合同资产（其他流动资产）分别为15,752千美元和9,859千美元[237] - 2022年、2021年和2020年，从期初负债确认的收入分别为8,934千美元、5,300千美元和2,823千美元[238] 应收账款情况 - 2022年10月31日，应收账款净额为1.98147亿美元，2021年为1.74447亿美元[200] 净利润及每股收益情况 - 2022年公司净利润为1.79242亿美元，2021年为7881.6万美元，2020年为4034.3万美元[202] - 2022年归属于公司股东的基本每股收益为1.96美元，2021年为0.90美元，2020年为0.52美元[202] - 2022年归属于公司股东的摊薄每股收益为1.94美元，2021年为0.89美元，2020年为0.52美元[202] - 2022年、2021年和2020年净利润分别为179,242美元、78,816美元和40,343美元[204][207][210] 综合收益情况 - 2022年、2021年和2020年综合收益分别为28,456美元、87,225美元和76,334美元[204] - 2022年、2021年和2020年归属于公司股东的综合（亏损）收益分别为 - 241美元、58,062美元和60,783美元[204] 制造工厂分布情况 - 公司在全球有11个制造工厂，其中中国2个、美国3个、欧洲2个、韩国1个、中国台湾3个[211] 投资情况 - 截至2022年10月31日，公司持有的可供出售证券剩余期限超3个月但不足1年，归类为短期投资；2021年10月31日未持有投资[216] 存货情况 - 2022年10月31日和2021年10月31日，存货中原材料分别为49,326千美元和54,019千美元，产成品分别为109千美元和55,249千美元[224] 受限现金情况 - 2022年10月31日和2021年10月31日，受限现金分别为270万美元和300万美元，受限原因主要与土地租赁协议和海关要求有关[231] 合同负债情况 - 2022年10月31日和2021年10月31日，合同负债（应计负债和其他负债合计）分别为23,861千美元和19,914千美元[237] 折旧和摊销情况 - 2022年、2021年和2020年财产、厂房和设备折旧和摊销分别为79,971美元、87,535美元和89,171美元[210] - 2022年、2021年和2020年无形资产摊销分别为359美元、2,861美元和4,643美元[210] - 建筑物及改良折旧年限为10 - 39年，机器设备为5 - 15年，家具、固定装置和办公设备为3 - 5年[226] - 2022年、2021年和2020年10月31日止年度折旧费用分别为79,971美元、87,535美元和89,171美元，2021年第三季度记录了350万美元光刻工具置换收益[268] 合资企业情况 - 2018年1月公司与DNP成立PDMCX合资企业，DNP获得公司中国厦门IC业务49.99%的权益[269] - 2020年公司和DNP履行PDMCX运营协议下的投资义务，2022年10月31日和2021年10月31日用于当地融资抵押的物业、厂房及设备总账面价值分别为7070万美元和9010万美元[270] - 2022年、2021年、2020年PDMCX净收入（亏损）分别为16,714美元、6,425美元、-4,684美元[273] - 截至2022年10月31日和2021年10月31日，公司在PDMCX的净资产权益分别为93,268美元和64,047美元[276] 投资核算方法情况 - 公司对拥有至少20%所有权权益且有重大影响但无控制财务利益的VIE投资采用权益法核算，不满足权益法核算条件的投资采用成本法核算，有可确定公允价值