公司流动性情况 - 截至2021年9月30日，公司流动性头寸为2.18亿美元[90] - 截至2021年9月30日，公司总流动性为2.18亿美元，包括1.584亿美元的未使用借款额度和5960万美元的现金及现金等价物[133] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为3.585亿美元，较2020年同期的3.402亿美元增长5.4%[92][93] - 2021年第三季度销售成本为3.184亿美元，较2020年同期的2.905亿美元增长9.6%[92][95] - 2021年第三季度毛利率为11.2%，低于2020年同期的14.6%[92][96] - 2021年第三季度SG&A费用为4510万美元，较2020年同期的3870万美元增长16.5%[92][97] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月净销售额为10.681亿美元，较2020年同期的9.348亿美元增长14.3%[102][103] - 2021年前九个月销售成本为9.361亿美元，较2020年同期的8.17亿美元增长14.6%[102][105] - 2021年前九个月毛利率为12.4%，略低于2020年同期的12.6%[102][105] - 2021年前九个月SG&A费用为1.281亿美元，较2020年同期的1.147亿美元增长11.7%[102] - 2021年前九个月营业利润为390万美元，较2020年同期的310万美元增长25.8%[102] - 2021年前九个月SG&A费用为1.281亿美元，较2020年同期的1.147亿美元增长11.7%，占净销售额的比例从2020年的12.3%降至2021年的12.0%[107] - 2021年前九个月养老金收入和其他退休后福利费用净额为730万美元，高于2020年同期的550万美元[108] - 2021年前九个月净利息支出为2240万美元，低于2020年同期的2290万美元[109] - 2021年前九个月所得税收益为370万美元，有效税率为33%；2020年同期为380万美元，有效税率为27%[110] 各业务线第三季度及前九个月净销售额变化 - 供应技术部门2021年第三季度净销售额为1.54亿美元，同比增长16.7%；前九个月净销售额为4.667亿美元，同比增长27.1%[112][113][115] - 装配组件部门2021年第三季度净销售额为1.202亿美元，同比下降5.2%；前九个月净销售额为3.557亿美元，同比增长14.7%[117][118][120] - 工程产品部门2021年第三季度净销售额为8430万美元，同比增长3.7%；前九个月净销售额为2.457亿美元，同比下降4.6%[122][123][125] 前九个月现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用为2590万美元，2020年同期为提供3280万美元；投资活动净现金使用为3030万美元，2020年同期为1350万美元；融资活动净现金提供为6200万美元，2020年同期为使用2410万美元[127] 公司债务相关情况 - 2017年4月，公司运营子公司出售3.5亿美元本金的6.625%高级票据，所得款项用于偿还先前债务[136] - 2018年6月，公司循环信贷额度从3.5亿美元提高到3.75亿美元，加拿大循环子承诺从3500万美元提高到4000万美元，欧洲循环子承诺从2500万美元提高到3000万美元，且可再增加至多1亿美元[137] - 2019年，公司将信贷协议到期日延长至2024年11月26日[137] - 2015年8月，公司签订资本租赁协议，可获得至多5000万美元用于融资租赁，截至2021年9月30日，已借入1520万美元用于购置机械设备[138] - 截至2021年9月30日，公司信贷协议下计算的可用额度为1.366亿美元，债务偿还比率契约不适用[139] - 为进行特定允许支付，公司需满足3750万美元至4687.5万美元的可用额度门槛和1.15的债务偿还覆盖率[140] 公司股东股息支付情况 - 2021年前九个月，公司向股东支付股息470万美元[142] 利率影响情况 - 利率每上升100个基点，2021年前九个月浮动利率循环信贷借款的利息费用将增加约170万美元[149] 公司市场风险情况 - 公司面临利率、外汇汇率和大宗商品价格波动的市场风险，且无大宗商品掉期协议、远期购买或套期保值合同[149][150][151] 公司业务运营特点 - 客户订单时间受多种因素影响，导致公司业务运营出现显著周期性和季度波动[143] 前瞻性陈述情况 - 本季度报告包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与预期存在重大差异[146][147][148]