整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净销售额为1.033亿美元，2020年同期为6820万美元，增长3510万美元，增幅51.5%[102][103] - 2021年第一季度销售成本为7710万美元，2020年同期为5650万美元，增长2060万美元，增幅36.5%[102][106] - 2021年第一季度销售成本占销售额的比例为74.6%，2020年同期为82.9%[102][106] - 2021年第一季度毛利润为2630万美元，2020年同期为1170万美元，增长1460万美元，增幅124.8%[102][107] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为2260万美元，2020年同期为1990万美元，增长270万美元，增幅13.6%[108] - 2021年第一季度利息费用为300万美元，低于2020年同期的500万美元[102][109] - 2021年第一季度公司有效税率为 - 11.6%，2020年同期为 - 24.4%[110] - 2021年第一季度净利润为70万美元，2020年同期净亏损1010万美元，增长1080万美元，占净销售额的比例从-14.6%提升至0.7%[112] - 截至2021年3月31日，公司总流动性为1.336亿美元，较2020年12月31日的1.401亿美元有所下降，主要因业务季节性因素[117] - 2021年3月31日现金及现金等价物为3550万美元，2020年12月31日和2020年3月31日分别为4100万美元和2710万美元[119] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为2414.9万美元，较2020年同期的-908万美元增加3322.9万美元，增幅366.0%[120] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为217.7万美元，较2020年同期的230.4万美元减少12.7万美元，降幅5.5%[120] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为2747.8万美元，较2020年同期的286万美元增加3033.8万美元，增幅1060.8%[120] - 2021年第一季度自由现金流为2200万美元，较2020年同期的-1140万美元增加3340万美元[124] - 2021年第一季度调整后EBITDA为1065.8万美元，2020年同期为-171.5万美元[131] - 2021年第一季度GAAP净收入为74.2万美元，2020年同期净亏损为1008.6万美元；非GAAP调整后净收入2021年第一季度为115.5万美元，2020年同期净亏损为775.2万美元[137] - 2021年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.03美元，2020年同期摊薄后每股亏损为0.44美元；非GAAP调整后摊薄每股收益2021年第一季度为0.04美元，2020年同期为-0.34美元[137] 各业务线净销售额关键指标变化 - 2021年第一季度工作卡车附件业务净销售额为4200万美元，2020年同期为1910万美元，增长2290万美元[104] - 2021年第一季度工作卡车解决方案业务净销售额为6140万美元，2020年同期为4910万美元，增长1230万美元[105] 各业务线调整后EBITDA关键指标变化 - 2021年第一季度工作卡车附件部门调整后EBITDA为823.9万美元，较2020年同期的-207.6万美元增加1030万美元[133] - 2021年第一季度工作卡车解决方案部门调整后EBITDA为241.9万美元，较2020年同期的36.1万美元增加200万美元[134] 工作卡车附件业务销售影响因素及规律 - 截至2021年3月的雪季降雪量比十年平均水平低约7%，2020年同期比十年平均水平低约25%[104] - 工作卡车附件业务板块销售受降雪量、时间和地点影响大，过去十年该板块二三季度平均销售额超三分之二[143][144] - 工作卡车附件业务板块一季度销售额通常最低，四季度销售额因降雪情况每年不同[146][147] 公司资本相关情况 - 公司年度资本支出需求可根据销售情况临时降低约40%[150] 公司借款情况 - 截至2021年3月31日，公司定期贷款未偿还借款为2.196亿美元[153] - 截至2021年3月31日，公司循环信贷安排下未偿还借款为0美元[157] 公司钢铁采购及风险情况 - 2021年第一季度公司钢铁采购占收入的比例为12.7%，2020年同期为16.9%[158] - 若钢价上涨1美元且无法转嫁成本，公司销售库存时毛利率将下降1美元[158] - 公司未使用金融工具进行投机交易，主要市场风险为利率变化和钢价波动[151]