公司度假村规模与分布 - 截至2022年3月31日，公司拥有和/或管理的度假村组合共22家，房间总数达8366间[90] - 公司在墨西哥拥有和管理7家度假村，在牙买加拥有和管理5家度假村，在多米尼加共和国拥有和管理4家度假村，另有2家由第三方管理，同时为第三方管理5家度假村[92] - 公司自有度假村房间总数为7124间，管理度假村房间总数为1242间[95] - 公司旗下度假村分布在尤卡坦半岛、太平洋海岸、多米尼加共和国和牙买加四个地理业务板块[94] 公司财务关键指标变化（整体） - 2022年第一季度，公司净收入为4270万美元，总收入为2.196亿美元，净套餐每间可售房收入为280.78美元，调整后息税折旧摊销前利润为7690万美元[91] - 2021年第一季度，公司净亏损6970万美元，总收入为7770万美元，净套餐每间可售房收入为91.40美元，调整后息税折旧摊销前利润为 - 250万美元[91] - 2022年第一季度总营收为2.19574亿美元，较2021年同期增加1.41828亿美元，增幅182.4%[96][101][102] - 2022年第一季度总净营收为2.13225亿美元，较2021年同期增加1.37929亿美元，增幅183.2%[99][101][102] - 2022年第一季度入住率为72.4%，较2021年同期增加40.8个百分点，增幅129.1%[99] - 2022年第一季度净套餐每间可售房收入为280.78美元，较2021年同期增加189.38美元，增幅207.2%[99] - 2022年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为7694.3万美元，较2021年同期增加7944.8万美元，增幅3171.6%[99] - 2022年第一季度净直接费用为1.02443亿美元，较2021年同期增加4415.9万美元，增幅75.8%[103][104][106] - 2022年第一季度食品和饮料费用为2424万美元，较2021年同期增加1394.5万美元，增幅135.5%[106] - 2022年第一季度激励和管理费为111.2万美元，较2021年同期增加96.6万美元，增幅661.6%[106] - 2022年第一季度特许经营/许可费为1013.9万美元，较2021年同期增加589万美元，增幅138.6%[106] - 2022年第一季度财产和设备租赁费用为130.6万美元，较2021年同期增加113.1万美元，增幅646.3%[106] - 2022年第一季度可比投资组合中，食品和饮料费用为24236美元，较2021年增长14075美元，增幅138.5%；总净直接费用为102472美元，较2021年增长46672美元，增幅83.6%[107] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用增加1260万美元，增幅51.0%，主要因度假村入住率提高，部分被可疑账户准备金减少0.5百万美元抵消[108] - 2022年第一季度折旧和摊销费用减少140万美元，降幅6.6%，主要因2021年6月出售Capri Resort减少0.9百万美元[109] - 2022年第一季度减值损失为0美元，较2021年减少2400万美元，降幅100.0%，因2021年3月Capri Resort分类为待售确认减值[110] - 2022年第一季度利息费用减少900万美元，降幅49.5%，主要因利率互换公允价值变动带来850万美元收益[111] - 2022年第一季度现金利息支付为1820万美元，较2021年减少60万美元，降幅3.1%，因循环信贷额度还款减少0.4百万美元[112] - 2022年第一季度所得税准备金为160万美元，较2021年的200万美元所得税收益增加360万美元，主要因税前账面收入增加等，部分被估值备抵减少等抵消[113] - 2022年第一季度公司总净收入为2.13225亿美元，较2021年同期的7529.6万美元增加1.37929亿美元，增幅183.2%[137] - 2022年第一季度公司调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为7694.3万美元，较2021年同期的 - 250.5万美元增加7944.8万美元，增幅3171.6%[137] - 2022年第一季度公司净收入4.2747亿美元，2021年同期亏损6.9745亿美元[156] - 2022年第一季度调整后息税折旧摊销前利润7.6943亿美元，2021年同期亏损2505万美元[156] - 2022年第一季度可比自有度假村息税折旧摊销前利润8.7511亿美元，2021年同期为7054万美元[156] - 2022年第一季度公司经营活动提供的净现金为3.76亿美元，较2021年同期显著增加[161] - 截至2022年3月31日，公司可用现金29.98亿美元，较2021年12月31日的27.01亿美元增加[162] - 2022年4月29日，公司2060万美元的受限现金因部分酒店运营表现良好被释放为不受限现金[164] - 截至2022年4月30日，公司可用现金约3.345亿美元，循环信贷额度可用6800万美元[164] - 2022年第一季度经营活动提供净现金3764.8万美元，2021年同期使用净现金2656.2万美元[172] - 2022年第一季度投资活动使用净现金443.6万美元，2021年同期提供净现金2962.2万美元[172] - 2022年第一季度融资活动使用净现金262.4万美元，2021年同期提供净现金5044.6万美元[172] - 2022年第一季度购买物业和设备支出440万美元，2021年第一季度相关活动未提及具体金额[175] 各业务线财务关键指标变化 - 尤卡坦半岛2022年第一季度入住率为71.9%，较2021年同期的41.8%增加30.1个百分点，增幅72.0%[138] - 尤卡坦半岛2022年第一季度可比自有净收入为6863万美元，较2021年同期增加3610万美元，增幅111.2%[139] - 尤卡坦半岛2022年第一季度可比自有度假村息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2943.2万美元，较2021年同期增加2174.9万美元，增幅283.1%[139] - 太平洋海岸2022年第一季度入住率为66.6%，较2021年同期的28.0%增加38.6个百分点，增幅137.9%[142] - 太平洋海岸2022年第一季度自有净收入为2910.4万美元，较2021年同期增加2048.3万美元，增幅237.6%[142] - 太平洋海岸2022年第一季度自有度假村EBITDA为1254.4万美元，较2021年同期增加1205.9万美元，增幅2486.4%[142] - 与2019年相比，2022年第一季度可比净套餐平均每日房价（ADR）增加108.37美元，增幅33.8%[140] - 与2019年相比，2022年第一季度可比自有度假村EBITDA增加190万美元，增幅6.9%[141] - 多米尼加共和国2022年第一季度入住率77.3%，较2021年的26.0%提升51.3个百分点，涨幅197.3%[146] - 牙买加2022年第一季度净套餐每间可售房收入280.54美元，较2021年的73.57美元增加206.97美元，涨幅281.3%[151] 公司策略与风险因素 - 公司的策略是利用全球知名品牌合作关系和自有内部直接预订能力，以利用全包式度假村模式的日益普及[90] - 公司面临诸多可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的因素，如COVID - 19疫情、经济不确定性、汇率波动等[86][87] - 公司不承担公开更新或修改前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求[89] 公司债务与费用结构 - 2022年预计偿还约3790万美元定期贷款，2023年2月预计偿还约900万美元[167] - 2022年除度假村出售导致的定期贷款偿还外，还有6260万美元的预定合同义务[167] - 截至2022年3月31日，15%的未偿债务按浮动利率计息，85%按固定利率计息[184] - 若浮动利率债务市场利率上升1.0%，每年利息费用增加约80万美元，假设循环信贷额度余额为0[186] - 2022年第一季度约2.2%的收入以非美元货币计价[187] - 2022年第一季度约74.5%的度假村运营费用以当地货币计价[188] 公司度假村建造与翻新情况 - 公司旗下部分度假村有多次建造和重大翻新记录，如坎昆的Hyatt Ziva Cancún于1975年建造，经历了1980年、1986年、2002年和2015年的翻新[95] 公司财务指标定义 - 净套餐收入来自全包套餐销售，净非套餐收入为其他运营收入，自有净收入为两者之和，管理费用收入来自管理第三方度假村，总净收入为前三者之和[115][116][117][118][119] - 入住率为售出房间数与可用房间数之比，净套餐ADR为总净套餐收入与售出房间数之比，净套餐RevPAR为净套餐ADR与平均每日入住率百分比的乘积[121][122][123] - EBITDA为净利润加利息、所得税和折旧摊销费用，调整后EBITDA为EBITDA进一步调整，调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA与总净收入之比[124][127] 公司成本压力情况 - 2022年第一季度公司度假村直接费用通胀压力比疫情前高出约200个基点[159]