公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为24.8368亿美元和26.6151亿美元[7] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为37.7631亿美元和40.4188亿美元[7] - 2021年和2020年第二季度，公司净销售额分别为9.3219亿美元和7.1378亿美元，同比增长30.6%[8] - 2021年和2020年上半年，公司净销售额分别为18.2311亿美元和14.5347亿美元，同比增长25.4%[8] - 2021年和2020年第二季度，公司毛利润分别为3.7088亿美元和2.309亿美元，同比增长60.6%[8] - 2021年和2020年上半年，公司毛利润分别为7.2809亿美元和4.8738亿美元，同比增长49.4%[8] - 2021年和2020年第二季度，公司持续经营业务税前收入分别为0.8754亿美元和 - 0.1832亿美元[8] - 2021年和2020年上半年，公司持续经营业务税前收入分别为1.2524亿美元和 - 0.0515亿美元[8] - 2021年和2020年第二季度，公司净利润分别为0.6232亿美元和0.1279亿美元，同比增长387.3%[8] - 2021年和2020年上半年，公司净利润分别为0.8642亿美元和0.3035亿美元，同比增长184.7%[8] - 2021年上半年净收入为864.2万美元，2020年上半年为303.5万美元[12] - 2021年上半年经营活动提供的现金为2274.6万美元，2020年上半年为1204.6万美元[12] - 2021年上半年投资活动使用的现金为354.7万美元，2020年上半年为164.4万美元[12] - 2021年上半年融资活动使用的现金为4614万美元，2020年上半年提供的现金为2541.2万美元[12] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少2693.6万美元，2020年上半年净增加3576.3万美元[12] - 2021年上半年末现金及现金等价物为3066.7万美元，2020年上半年末为5444.5万美元[12] - 2021年上半年支付利息860.4万美元，2020年上半年为1151.9万美元[12] - 2021年上半年支付所得税228.4万美元，2020年上半年为27.5万美元[12] - 2021年上半年所得税退款600.3万美元，2020年上半年为25.9万美元[12] - 2021年上半年净销售额为1.82311亿美元，2020年上半年为1.45347亿美元[28] - 2021年第二季度净销售额为9320万美元，较2020年同期的7140万美元增长2180万美元，增幅30.6%[116] - 2021年上半年净销售额为1.823亿美元，较2020年同期的1.453亿美元增长3700万美元，增幅25.4%[138] - 2021年第二季度毛利润为3710万美元，较2020年同期的2310万美元增长1400万美元，增幅60.6%，毛利率从32.3%提升至39.8%[120] - 2021年上半年总毛利润为7280万美元，较2020年同期的4870万美元增加2410万美元，增幅49.4%，毛利率从33.5%提升至39.9%[143] - 2021年第二季度运营费用为2130万美元，较2020年同期的1810万美元增长320万美元，增幅17.6%[124] - 2021年上半年总运营费用为3930万美元，较2020年同期的3630万美元增加300万美元，增幅8.2%[147] - 2021年第二季度运营收入为1580万美元，较2020年同期的500万美元增长1080万美元，增幅217.5%，运营利润率从7.0%提升至16.9%[130] - 2021年上半年运营收入为3360万美元，较2020年同期的1250万美元增加2110万美元，增幅169.1%，运营利润率从8.6%提升至18.4%[151][152] - 2021年第二季度利息费用为700万美元，较2020年同期的680万美元有所增加[135] - 2021年上半年利息费用为1600万美元，较2020年同期的1290万美元增加，主要因2021年3月15日终止高级信贷安排产生260万美元“全额补偿”溢价利息费用[156] - 2021年上半年记录500万美元债务清偿损失，与2021年3月15日终止高级信贷安排和第一留置权定期贷款有关[157] - 2021年上半年净收入为860万美元，较2020年同期的300万美元增加，主要因净销售额和毛利润增加，但部分被债务清偿损失、运营费用、利息费用和所得税费用增加所抵消[159] - 2021年上半年净销售额为1.82311亿美元，2020年同期为1.45347亿美元；毛利润为7280.9万美元，2020年同期为4873.8万美元[8] - 2021年上半年持续经营业务的净收入为864.2万美元，2020年同期为306.5万美元；基本每股收益为0.77美元，2020年同期为0.27美元[8] - 2021年上半年公司支付债务发行成本950万美元和债务清偿成本270万美元，其中高级信贷安排提前终止“全额补偿”利息溢价为260万美元[172] - 2021年6月30日，公司总资产为2.48368亿美元，总负债为3.77631亿美元，股东赤字为1.29263亿美元[7] - 2021年上半年净收入为8,642千美元，2020年上半年为3,035千美元[12] - 2021年上半年经营活动提供的现金（持续经营业务）为22,746千美元，2020年为12,046千美元[12] - 2021年上半年投资活动使用的现金为3,547千美元，2020年为1,644千美元[12] - 2021年上半年融资活动使用的现金为46,140千美元，2020年提供的现金为25,412千美元[12] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少26,936千美元，2020年净增加35,763千美元[12] - 2021年上半年末现金及现金等价物为30,667千美元，2020年为54,445千美元[12] - 2021年上半年支付利息8,604千美元，2020年为11,519千美元[12] - 2021年上半年支付所得税2,284千美元，2020年为275千美元[12] - 2021年Q2净销售总额为93219美元，其中产品47156美元，服务46063美元[28] - 2021年上半年净销售总额为182311美元，其中产品94169美元，服务88142美元[28] - 2020年Q2净销售总额为71378美元，其中产品39077美元，服务32301美元[28] - 2020年上半年净销售总额为145347美元，其中产品81578美元，服务63769美元[28] 公司资产负债相关指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应收账款分别为55,979美元和54,592美元[35] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货分别为40,273美元和24,796美元[36] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，厂房、设备、租赁改良和使用权资产净值分别为39,257美元和39,403美元[37] - 截至2021年6月30日，无形资产（不含商誉）账面价值为23,909美元；2020年12月31日为26,207美元[42][45] - 截至2021年6月30日，高级票据账面价值310,000美元，公允价值329,375美元；2020年12月31日，第一留置权定期贷款账面价值312,500美元，公允价值287,500美元[47] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应计费用分别为31,809美元和28,149美元[48] - 2021年6月30日和2020年12月31日，长期债务分别为302,877美元和336,708美元，扣除当期到期债务后分别为302,877美元和328,681美元[52] - 截至2021年6月30日，销售税估计负债分别为1549美元和1696美元，较上期减少[79] 公司折旧、摊销及租赁费用指标变化 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，厂房、设备和租赁改良折旧费用分别为2,668美元和3,067美元；六个月分别为5,741美元和6,158美元[39] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，无形资产摊销费用均为1,149美元；六个月均为2,298美元[41] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，经营租赁总费用分别为819美元和847美元；六个月分别为1,664美元和1,691美元[50] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，融资租赁总费用分别为408美元和446美元；六个月分别为807美元和902美元[50] 公司债务融资相关情况 - 2021年3月15日，公司子公司完成310,000美元8.625%优先担保票据的私募发行，并与富国银行签订最高50,000美元的资产抵押循环信贷协议[53] - 发行优先票据和签订循环信贷协议后，公司终止了30,000美元的高级信贷安排和435,000美元的第一留置权定期贷款[54] - 2021年第二季度，公司用15,000美元现金偿还循环信贷协议借款，截至6月30日无未偿还借款[57] - 优先票据年利率8.625%，2026年3月15日到期；循环信贷协议利率在LIBOR+1.25%至LIBOR+1.75%或基准利率+0.25%至基准利率+0.75%之间[58] - 2021年3月15日，公司完成3.1亿美元8.625% 2026年到期高级担保票据私募发行，并与富国银行签订最高5000万美元资产抵押循环信贷协议[163] - 高级票据年利率为8.625%，2026年3月15日到期；ABL循环信贷工具利率为伦敦银行同业拆借利率加1.25%至1.75%或基准利率加0.25%至0.75%，到期日为2026年3月15日和高级票据到期日前90天两者中较早者[168] - 2021年上半年融资活动使用的现金为4610万美元，高级票据和ABL循环信贷工具净收益分别为3.1亿美元和1480万美元，用于偿还高级信贷安排和第一留置权定期贷款[172] - 2021年第二季度，公司使用1500万美元现金将ABL循环信贷工具余额降至零，截至6月30日无未偿还借款[173] 公司所得税相关情况 - 2021年第二季度，公司确认所得税费用2,522美元，税前收入8,754美元；上半年确认所得税费用3,882美元，税前收入12,524美元，有效所得税税率31.0%[66] - 2021年上半年，公司收到所得税退款6,003美元，主要与美国联邦所得税有关[67] - 2021年第二季度所得税费用为250万美元，有效所得税税率为28.8%；2020年同期所得税收益为310万美元，有效所得税税率为170.0%[136] 公司每股收益情况 - 2021年3月至6月和2020年同期，基本每股收益分别为0.55美元和0.11美元，摊薄每股收益分别为0.53美元和0.11美元[73] 公司综合激励计划情况 - 2021年5月27日，公司股东批准修订综合激励计划，将预留和可发行的普通股总数增加100万股，达到220万股，截至2021年6月30日，有1185113股可授予[80] - 截至2020年12月31日，流通在外的股票期权为706372份，加权平均行权价格为15.20美元，剩余合同期限为6.44年；截至2021年6月30日，分别为699798份、15.29美元和5.91年[81] - 截至2020年12月31日，未归属的股票期权为45319份，授予日公允价值为1.10美元；截至2021年6月30日，分别为33300份和0.98美元，预计在2021年下半年全部归属[83] - 2020年10月2日，公司授予员工180001份限制性股票单位，截至2021年6月30日，未归属的为175502份，预计在2022年10月全部归属[84] - 2021年和2020年第二季度综合激励计划的薪酬费用分别为47美元和18美元，2021年和2020年前六个月分别为98美元和59美元，截至2021年6月30日，与未归属期权和限制性股票单位相关的未确认薪酬费用为238美元，预计在约1.3年的加权平均期间内确认[85