公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为252,275千美元和266,151千美元[7] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为374,808千美元和404,188千美元[7] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东赤字分别为122,533千美元和138,037千美元[7] - 2021年和2020年第三季度，公司总净销售额分别为99,602千美元和82,702千美元[8] - 2021年和2020年前三季度，公司总净销售额分别为281,913千美元和228,049千美元[8] - 2021年和2020年第三季度，公司净利润分别为6,626千美元和5,809千美元[8] - 2021年和2020年前三季度，公司净利润分别为15,268千美元和8,844千美元[8] - 2021年第三季度和前三季度，公司基本每股收益（持续经营业务）分别为0.59美元和1.36美元[8] - 2020年第三季度和前三季度，公司基本每股收益（持续经营业务）分别为0.52美元和0.79美元[8] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司普通股发行和流通股数分别为11,238,994股和11,230,482股[7][10] - 九个月内，2021年净收入为1526.8万美元，2020年为884.4万美元[12] - 2021年九个月经营活动提供的现金为1451.5万美元，2020年为1020.8万美元[12] - 2021年九个月投资活动使用的现金为467.1万美元，2020年为332万美元[12] - 2021年九个月融资活动使用的现金为4659万美元，2020年提供的现金为2481.1万美元[12] - 2021年九个月现金及现金等价物净减少3675万美元，2020年净增加3166.7万美元[12] - 2021年九个月利息支付2210.7万美元，2020年为1745.4万美元[12] - 2021年九个月所得税支付470.8万美元，2020年为120.5万美元[12] - 2021年九个月所得税退还984.6万美元，2020年为25.9万美元[12] - 2021年前三季度净销售额为2.81913亿美元，2020年同期为2.28049亿美元[28] - 2021年9月30日应收账款为65450美元，2020年12月31日为54592美元[33] - 2021年9月30日存货为46442美元，2020年12月31日为24796美元[34] - 2021年9月30日厂房、设备等资产净值为38347美元，2020年12月31日为39403美元[35] - 2021年第三季度和前九个月折旧费用分别为2482美元和8223美元，2020年分别为2831美元和8989美元[35] - 2021年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为1088美元和3386美元，2020年分别为1149美元和3447美元[38] - 2021年9月30日高级票据账面价值310000美元，公允价值337993美元；2020年12月31日第一留置权定期贷款账面价值312500美元，公允价值287500美元[41] - 2021年9月30日应计费用为32097美元，2020年12月31日为28149美元[42] - 2021年第三季度和前九个月经营租赁总成本分别为841美元和2505美元，2020年分别为839美元和2530美元[47] - 2021年第三季度和前九个月融资租赁总成本分别为348美元和1048美元，2020年分别为436美元和1338美元[47] - 截至2021年9月30日，可摊销无形资产未来预计摊销费用2021年（不含前九个月）为966美元，2022年为3867美元[38] - 截至2021年9月30日，经营租赁使用权资产净额为9260美元，总经营租赁负债为9815美元；融资租赁相关资产净额为5488美元，总融资租赁负债为3951美元[48] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务分别为303251美元和336708美元，其中高级票据利率为8.625%，金额为310000美元（2021年9月30日），第一留置权定期贷款利率为5.5%，金额为312500美元（2020年12月31日）[49] - 2021年第三季度，公司确认所得税费用2887美元，税前收入9513美元；2021年前九个月，确认所得税费用6769美元，税前收入22037美元，有效所得税税率为30.7%[64] - 2021年前九个月，公司收到现金所得税退款9846美元，主要与美国联邦所得税和《CARES法案》净经营亏损结转有关[65] - 2020年前九个月，公司因《CARES法案》某些条款记录估计税收优惠，税率优惠为54.7%[68] - 公司认为约208美元未确认税收优惠可能在一年内因与税务机关和解而确认[69] - 2021年第三季度持续经营业务净收入为6626美元，2020年同期为5809美元；2021年前九个月为15268美元，2020年同期为8874美元[72] - 2021年9月30日销售税估计负债为1228美元，2020年12月31日为1696美元，2021年前九个月记录销售税收益465美元[78] - 2021年第三季度净销售额为99,602美元，2020年同期为82,702美元；2021年前九个月净销售额为281,913美元，2020年同期为228,049美元[96] - 2021年第三季度EBITDA为20,266美元，2020年同期为17,489美元；2021年前九个月EBITDA为56,842美元，2020年同期为38,290美元[96] - 2021年第三季度净收入为6,626美元，2020年同期为5,809美元；2021年前九个月净收入为15,268美元，2020年同期为8,844美元[96] - 截至2021年9月30日，公司总资产为252,275美元，截至2020年12月31日为266,151美元[97] - 2021年前九个月，产品净销售额为1.46445亿美元，服务净销售额为1.35468亿美元，总净销售额为2.81913亿美元；2020年同期产品净销售额为1.2504亿美元，服务净销售额为1.03009亿美元，总净销售额为2.28049亿美元[117] - 2021年第三季度，总净销售额为9960.2万美元，较2020年同期的8270.2万美元增长1690万美元，增幅20.4%[118] - 2021年第三季度，总毛利为3768.5万美元，较2020年同期的3060.7万美元增长707.8万美元，增幅23.1%[123] - 2021年第三季度，总运营费用为2098.3万美元，较2020年同期的1712.5万美元增长385.8万美元，增幅22.5%[126] - 2021年第三季度，总运营收入为1670.2万美元，较2020年同期的1348.2万美元增长322万美元，增幅23.9%[130] - 2021年第三季度利息支出增至720万美元，2020年同期为630万美元[134] - 2021年第三季度所得税费用为290万美元，税前收入950万美元，有效所得税率30.3%；2020年同期所得税费用140万美元，税前收入720万美元，有效所得税率19.4%[135] - 2021年第三季度净收入为660万美元，2020年同期为580万美元[136] - 2021年前九个月净销售额为2.82亿美元，2020年同期为2.28亿美元，增长23.6%[137] - 2021年前九个月毛利润为1.10亿美元，2020年同期为7934.5万美元，增长39.3%[143] - 2021年前九个月营业费用为6023.6万美元，2020年同期为5339.1万美元，增长12.8%[147] - 2021年前九个月运营收入为5025.8万美元，2020年同期为2595.4万美元，增长93.6%[151] - 2021年前九个月利息支出增至2320万美元，2020年同期为1920万美元[156] - 2021年前九个月净收入为1530万美元，2020年同期为880万美元[159] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2090万美元，其中30万美元存于美国境外账户[160] - 2021年前九个月经营活动提供现金1450万美元，2020年同期为1020万美元，同比增加主要因净收入和盈利能力提高以及营运资金现金改善，部分被增加库存的现金使用抵消[170] - 2021年前九个月投资活动使用现金470万美元，2020年同期为330万美元，主要与资本支出有关；2021年前九个月融资租赁取得使用权资产50万美元，上年同期为160万美元[171] - 2021年前九个月融资活动使用现金4660万美元，新高级票据和ABL循环信贷协议净收益分别为3.1亿美元和1480万美元，用于偿还高级信贷安排余额3000万美元和第一留置权定期贷款余额3.047亿美元[172][173] - 2020年前九个月高级信贷安排提供现金净额2910万美元，相关债务发行成本250万美元；2021年和2020年前九个月分别支付融资租赁本金170万美元和180万美元[175] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2085.3万美元，2020年12月31日为5760.3万美元[7] - 截至2021年9月30日，应收账款净额为6545万美元，2020年12月31日为5459.2万美元[7] - 截至2021年9月30日，存货为4644.2万美元，2020年12月31日为2479.6万美元[7] - 2021年前三季度总净销售额为2.81913亿美元，2020年同期为2.28049亿美元[8] - 2021年前三季度毛利润为1.10494亿美元，2020年同期为7934.5万美元[8] - 2021年前三季度持续经营业务净利润为1526.8万美元，2020年同期为887.4万美元[8] - 2021年前三季度基本每股持续经营业务收益为1.36美元，2020年同期为0.79美元[8] - 2021年9月30日普通股数量为1123.8994万股，6月30日为1123.7056万股[10] - 2021年前三季度经营活动提供的现金为1451.5万美元，2020年同期为1020.8万美元[12] - 2021年前三季度投资活动使用的现金为467.1万美元，2020年同期为332万美元[12] - 2021年前三季度融资活动使用的现金为4659万美元，2020年同期提供现金2481.1万美元[12] - 2021年前三季度现金及现金等价物净减少3675万美元，2020年同期增加3166.7万美元[12] - 2021年第三季度净销售总额为99,602美元，2021年前九个月净销售总额为281,913美元；2020年第三季度净销售总额为82,702美元，2020年前九个月净销售总额为228,049美元[28] - 2021年9月30日贸易应收账款为53,668美元，未开票应收账款为12,008美元，应收账款总额为65,676美元，减去坏账准备226美元后为65,450美元；2020年12月31日贸易应收账款为44,305美元，未开票应收账款为10,576美元，应收账款总额为54,881美元，减去坏账准备289美元后为54,592美元[33] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司可报告业务板块为借记卡和信用卡、预付借记卡和其他[90][91] - 借记卡和信用卡板块主要为美国发卡银行生产金融支付卡并提供综合卡服务[90] - 预付借记卡板块主要为美国预付借记卡提供商提供综合卡服务，包括防篡改安全包装[94] - 2021年第三季度，借记卡和信用卡业务净销售额为7612.1万美元，增长1341.1万美元，增幅21.4%；预付借记卡业务净销售额为2349.8万美元，增长289.4万美元，增幅14.0%[118] - 2021年第三季度，借记卡和信用卡业务毛利为2817.6万美元，增长645.6万美元，增幅29.7%；预付借记卡业务毛利为950.9万美元，增长62.2万美元，增幅7.0%[123] - 2021年第三季度，借记卡和信用卡业务毛利率从2020年同期的34.6%增至37.0%；预付