研发投入 - 公司计划加大研发投入，聚焦交互式用户界面和制造工艺等领域，2021 - 2023年研发成本分别约为4420万美元、3820万美元和4010万美元[105] - 2023年公司研发费用为40,135千美元，较2022年的38,222千美元有所增加[274] - 2023、2022、2021年研发费用分别约为4010万美元、3820万美元、4420万美元[308] 业务风险 - 若无法满足客户对交付时间、价格、质量的期望，将对公司业务和经营成果产生不利影响[106][107][108] - 公司业务依赖品牌强度，持续推广和强化品牌需投入大量营销费用，但效果不确定[109] - 公司需处理大量新零件设计以识别业务机会，若处理数量或客户基础规模和多样性下降，可能影响业务发展[110] - 失去关键管理团队成员或无法吸引、留住人才，可能损害公司业务和增长能力[111] - 若单一或有限来源供应商不可用或不足，可能影响客户关系、经营成果和财务状况[112][113] - 公司可能无法充分保护知识产权，还可能面临侵权索赔，影响竞争地位和收入[114][115] - 公司可能面临产品责任索赔，虽有协议限制责任，但效果不确定[117][118][119] - 互联网和电子商务法规变化或公司合规失败，可能损害公司业务和经营成果[120] - 公司各生产基地需符合国际标准，若不符合可能面临处罚并影响声誉和经营业绩[127] 资本与融资 - 公司可能需要额外资本支持业务增长，但可能无法以可接受条件获得[123] 股票交易与股息 - 2023年公司普通股交易最高价为40.47美元，最低价为23.01美元[129] - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息[135] 法规限制 - 明尼苏达州法规禁止发行公共公司或其子公司与持有公司10%或以上有表决权股份的股东进行业务合并，除非获得无利害关系的董事会委员会批准[133] 汇率风险 - 公司有以英镑、欧元和日元计价的收入、成本和费用，美元或英镑升值会对经营业绩和现金流产生不利影响[239][240] - 假设外汇汇率出现10%的不利变化，可能对经营业绩产生重大影响，2023年公司因关闭日本业务确认了390万美元的外币折算损失，2023年和2022年分别确认了20万美元和 - 10万美元的净外币损益[241] 审计情况 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[248] - 审计机构对公司一段时间内确认收入的过程进行了控制测试和审计程序[257][258] 业务服务与收入确认 - 公司提供快速原型制作和按需制造服务，大部分收入基于已完成并开票的合同，部分收入按投入法在一段时间内确认[255] - 公司按ASC 606确认制造业务收入，多数注塑合同有多项履约义务[299] 财务内部控制 - 截至2023年12月31日，公司维持了有效的财务报告内部控制[262] 财务数据概况 - 2023年公司总资产为772,353千美元，较2022年的802,168千美元有所下降[271] - 2023年公司总负债为77,058千美元，较2022年的104,520千美元有所下降[271] - 2023年公司股东权益为695,295千美元，较2022年的697,648千美元略有下降[271] - 2023年公司营收为503,877千美元，较2022年的488,398千美元有所增长[274] - 2023年公司净利润为17,220千美元，而2022年为净亏损103,462千美元[274] - 2023年公司基本每股收益为0.66美元，2022年为 - 3.77美元[274] - 2023年公司综合收益为23,562千美元，2022年为综合亏损121,000千美元[274] - 2023年公司关闭日本业务产生费用215千美元，2022年为6,922千美元[274] - 2023年净利润为17220美元，2022年净亏损为103462美元，2021年净利润为33372美元[279] - 2023年经营活动提供的净现金为73274美元，2022年为62079美元，2021年为55242美元[279] - 2023年投资活动使用的净现金为4552美元，2022年为43092美元，2021年为94664美元[279] - 2023年融资活动使用的净现金为41858美元，2022年为27922美元，2021年为22198美元[279] - 2023年现金及现金等价物净增加27232美元，2022年净减少9371美元，2021年净减少61674美元[279] - 2023年末现金及现金等价物为83790美元，2022年末为56558美元，2021年末为65929美元[280] - 2023、2022、2021年总营收分别为5.03877亿美元、4.88398亿美元、4.88098亿美元[314] - 2023、2022、2021年净利润（亏损）分别为1722万美元、 - 1.03462亿美元、3337.2万美元[316] - 2023、2022、2021年无形资产摊销费用分别为590万美元、600万美元、620万美元[320] - 2023、2022、2021年外币折算调整分别为130万美元、170万美元、90万美元[320] - 2023年和2022年，有价证券的公允价值分别为2703.2万和4998.7万美元，未实现损失分别为40.2万和137.9万美元[327][328] - 2023年和2022年，物业和设备净值分别为25365.5万和25778.5万美元，2023 - 2021年折旧费用分别为3160万、3340万和3430万美元[331][333] - 2023年和2022年，存货净额分别为1365.7万和1357.8万美元，存货跌价准备分别为66.2万和38.7万美元[335] - 2023 - 2021年，美国401(k)退休计划雇主供款分别约为460万、390万和370万美元，英国定额供款退休计划雇主供款分别约为50万、50万和40万美元[337][338] - 2023 - 2021年，基于股票的薪酬费用分别为1598.9万、1754.5万和1909.5万美元[345] - 2023、2022、2021年行使期权的总内在价值分别为0、0、380万美元[347] - 2023年公司经营租赁资产462.8万美元，总经营租赁负债459.3万美元；融资租赁资产96万美元，总融资租赁负债89.1万美元[360] - 2023年公司确认390万美元的外币折算损失，源于日本业务关闭[363] - 2023年末累计其他综合损失余额为2801.3万美元[364] - 2023、2022、2021年公司分别记录所得税拨备1070万、560万和680万美元，有效所得税率分别为38.4%、 - 5.7%和17.0%[365] - 2023年有效税率较2022年增加44.1%，主要因2022年商誉减值的税率影响及2023年从亏损转为盈利[366] - 2023年所得税拨备为1.0732亿美元，2022年为5585万美元，2021年为6812万美元[367] - 2023年递延所得税资产为2.3279亿美元，递延所得税负债为4.2021亿美元，净递延所得税负债为1.8742亿美元[368] - 截至2023年12月31日，公司非美国子公司累计未分配收益为340万美元[368] - 截至2023年12月31日，公司估计用于税务目的的净经营亏损结转额为1620万美元[369] - 2023年和2022年公司估值备抵分别为1770万美元和1760万美元，增加主要归因于2023年产生的额外净经营亏损[370] - 2023年和2022年公司与未确认税务利益相关的负债分别为360万美元和320万美元[372] - 2023年总营收为5.03877亿美元，2022年为4.88398亿美元，2021年为4.88098亿美元[378] - 2023年经营总收益（亏损）为2816.7万美元，2022年为 - 9798.3万美元，2021年为4034.2万美元[378] - 2023年长期资产总支出为2811.6万美元，2022年为2168.6万美元，2021年为3420.9万美元[378] 业务发展历程 - 公司是数字零件制造商，业务覆盖美国和欧洲，2023年12月解散日本业务[283] - 2021年收购Hubs，为客户提供全球制造合作伙伴网络[283] - 2021年1月22日公司以2.941亿美元收购3D Hubs, Inc.，相关商誉2.809亿美元[317] - 2022年确认欧洲报告单元1.18亿美元商誉减值，2023年无减值记录[296] - 2022年12月31日止年度商誉减少1.266亿美元[318] 广告费用 - 2023、2022、2021年广告费用分别约为1380万美元、1320万美元、1250万美元[307] 未开票应收账款 - 2023和2022年12月31日未完成制造零件相关未开票应收账款价值分别为1010万美元、850万美元[313] 期权与股份情况 - 2023、2022、2021年12月31日分别有263992、197827、113043份反摊薄期权被排除在摊薄加权平均流通股计算之外[315] - 2023年和2022年，员工通过员工股票购买计划分别购买171991股和142982股，平均行使价格分别为22.30美元和27.09美元，截至2023年12月31日，还有743893股可供未来发行[342] - 2023年末流通在外股票期权为371,313份，加权平均行权价59.92美元，可行权期权116,455份，加权平均行权价90.65美元[346] - 2023年末流通在外受限股为653,465股，加权平均授予日公允价值45.89美元[353] - 截至2023年12月31日，未归属受限股的未确认薪酬费用为1850万美元，预计在2.5年的加权平均期间内确认[354] - 2023年末流通在外绩效股为107,097份，加权平均授予日公允价值74.08美元[357] - 截至2023年12月31日，未归属绩效股的未确认薪酬费用为410万美元，预计在1.8年的加权平均期间内确认[358] 金融资产与证券 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，按公允价值计量的金融资产分别为11082.2万和10654.5万美元，其中现金及现金等价物分别为8827.2万和6643.9万美元，有价证券分别为2703.2万和4010.6万美元[326] - 截至2023年12月31日，按合同到期日划分，一年内到期的有价证券为1901.3万美元，一至五年到期的为801.9万美元[330] 摊销费用预计 - 预计可摊销无形资产的总摊销费用为2558.4万美元，2024 - 2028年分别为374.1万、366万、355.8万、354.9万和218万美元，之后为889.6万美元[321] 融资义务情况 - 公司在2023年和2022年12月31日无融资义务[336]