公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金为3.3625亿美元，较2022年12月31日的4.6517亿美元减少[2] - 2023年前三季度，公司总营收为5190万美元，较2022年同期的5424万美元有所下降[3] - 2023年前三季度，公司净亏损为1966万美元，较2022年同期的1914.2万美元略有增加[3] - 截至2023年9月30日，公司总资产为5.0444亿美元，较2022年12月31日的6.4421亿美元减少[2] - 截至2023年9月30日，公司总负债为1.1884亿美元，较2022年12月31日的1.2417亿美元略有减少[2] - 2023年前三季度，公司经营活动净现金流为 - 1528万美元，较2022年同期的 - 1918.2万美元有所改善[5] - 2023年前三季度，公司研发费用为1041万美元，较2022年同期的1160.1万美元有所减少[3] - 2023年前三季度，公司普通股基本和摊薄每股亏损为0.93美元，2022年同期为0.92美元[3] - 2023年第三季度收入1,728,000美元，2022年同期为2,035,000美元；2023年前三季度收入5,190,000美元，2022年同期为5,424,000美元[33] - 2023年第三季度费用为8,288,000美元，2022年同期为10,269,000美元；2023年前三季度费用为25,024,000美元，2022年同期为28,728,000美元[34] - 2023年第三季度净融资收入为 - 1,014,000美元，2022年同期为 - 3,271,000美元；2023年前三季度净融资收入为 - 275,000美元，2022年同期为 - 4,243,000美元[35] - 2023年第三季度净亏损5,564,000美元，基本和摊薄后每股亏损0.26美元；2022年同期净亏损4,997,000美元，基本和摊薄后每股亏损0.24美元；2023年前三季度净亏损19,660,000美元，基本和摊薄后每股亏损0.93美元；2022年同期净亏损19,142,000美元，基本和摊薄后每股亏损0.92美元[38] - 2023年第三季度关联方交易薪酬为1,350,000美元，2022年同期为1,520,000美元；2023年前三季度关联方交易薪酬为3,591,000美元，2022年同期为3,543,000美元[39] 公司资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司贸易及其他应收款为661.9万美元，较2022年12月31日的634.4万美元有所增加[2] - 截至2023年9月30日，公司存货为742.5万美元，较2022年12月31日的794.1万美元有所减少[2] - 截至2023年9月30日，物业和设备净值为94万美元，较年初89.9万美元有所增加[15] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为53万美元，较年初68万美元有所减少[16] - 截至2023年9月30日，使用权资产净值为65.7万美元，较年初81.8万美元有所减少[17] - 截至2023年9月30日，长期债务余额为724.6万美元，其中长期部分为534.1万美元[20] - 截至2023年9月30日，租赁负债余额为87.9万美元，其中长期部分为62.9万美元[22] - 截至2023年9月30日，现金33,625,000美元，贸易及其他应收款6,619,000美元，应付账款及应计负债 - 2,016,000美元，租赁负债 - 879,000美元，长期债务 - 7,246,000美元[37] 公司股权及股份支付相关指标变化 - 截至2023年9月30日，已发行和流通普通股为2136.5733万股，较2022年12月31日的2087.9497万股有所增加[24] - 2023年第三和前九个月，股份期权补偿费用分别为26.4万美元和97.2万美元，较2022年同期有所减少[26] - 2023年第三和前九个月，长期激励计划股份支付费用分别为46.3万美元和153.8万美元，较2022年同期有所增加[30] - 2023年1月1日递延股票单位（DSU）余额为60,000，期间授予25,000，归属10,000，9月30日余额为75,000[32] 公司贷款协议相关情况 - 2022年11月3日公司签署1000万加元定期贷款协议，利率为优惠利率加2%，2023年6月30日曾违反收入增长15%的契约条款，后获豁免[18] - 2023年9月26日修改贷款协议，新契约要求无限制现金满足一定条件，且季度经常性收入较上年同期增长15%，截至9月30日公司已遵守[19] 各地区业务数据关键指标变化 - 公司业务分为一个行业板块，按地理区域在加拿大、德国、美国、中国和芬兰进行管理[40] - 2023年第三季度，加拿大、美国、德国经常性非资本收入分别为54,000美元、1,251,000美元、423,000美元，总计1,728,000美元；2023年前三季度，加拿大、美国、德国经常性非资本收入分别为194,000美元、3,597,000美元、1,006,000美元，资本设备收入分别为0、0、393,000美元，总计5,190,000美元[41] - 截至2023年9月30日，各地区总资产分别为加拿大41,603,000美元、美国3,791,000美元、德国1,923,000美元、中国171,000美元、芬兰2,956,000美元，总计50,444,000美元；截至2022年12月31日，各地区总资产分别为加拿大57,694,000美元、美国3,010,000美元、德国1,288,000美元、中国56,000美元、芬兰2,373,000美元，总计64,421,000美元[42]