工厂生产线关闭及费用情况 - 公司关闭阿肯色州派恩布拉夫工厂的涂布磨木浆纸生产线，预计10月31日完成，已确认800万美元税前费用，预计加速折旧约2500万美元，拆卸等费用约200 - 400万美元[142][143] 养老金计划处理 - 公司与保险公司达成协议，转移约9.5亿美元养老金计划预计福利义务，预计确认约2200万美元非现金税前养老金结算收益[144] 冬季风暴影响 - 2021年2月冬季风暴Uri使公司在得克萨斯州和阿肯色州部分工厂无法全面运营，上半年产生约5000万美元增量成本，饮料销售部门受影响最大，产生3700万美元增量成本[145] 疫情影响及业务展望 - 2021年上半年公司业务受COVID - 19疫情影响，但有所改善，预计下半年市场需求增加，业务将进一步改善[148][150] 2021年第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度持续经营业务调整后EBITDA为1.3亿美元，2020年同期为1.27亿美元，同比增长2% [156][158] - 2021年第二季度净收入为13.52亿美元，较2020年同期的11.07亿美元增长22%，主要因餐饮服务和饮料销售部门销量增加及有利定价[157][158][159] - 2021年第二季度销售成本为12.02亿美元，较2020年同期的9.33亿美元增长29%，主要因销量增加、材料成本、物流成本和制造成本上升[158][160] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为1.15亿美元，较2020年同期的1.19亿美元下降3%，主要因战略审查和交易相关成本降低[161] - 2021年Q2重组、资产减值及其他相关费用增至1000万美元，较2020年Q2增加900万美元[162] - 2021年Q2其他收入为500万美元，而2020年Q2费用为4600万美元[163] - 2021年Q2非经营净收入增至2500万美元，2020年Q2为1700万美元[164] - 2021年Q2净利息支出降至4200万美元，较2020年Q2减少4400万美元，降幅51%[165] - 2021年Q2持续经营业务调整后EBITDA增至1.3亿美元，较2020年Q2增加300万美元，增幅2%[168] 2021年第二季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度餐饮服务、食品销售和饮料销售部门净收入分别为5.71亿美元、3.88亿美元和3.87亿美元，较2020年同期分别增长41%、11%和11% [157] - 2021年第二季度餐饮服务、食品销售和饮料销售部门调整后EBITDA分别为6200万美元、5900万美元和1500万美元，较2020年同期分别增长88%、 - 3%和 - 61% [157] 2021年上半年各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年餐饮服务业务净收入增至10.25亿美元，较2020年上半年增加1.47亿美元，增幅17%[175] - 2021年上半年食品销售业务净收入增至7.3亿美元，较2020年上半年增加3800万美元，增幅5%[175] - 2021年上半年饮料销售业务净收入为7.44亿美元，较2020年上半年减少100万美元[175] - 2021年上半年餐饮服务总净收入增至10.25亿美元，增加1.47亿美元，增幅17%；调整后EBITDA增至1.23亿美元，增加3400万美元，增幅38%[188][189] - 2021年上半年食品销售总净收入增至7.3亿美元，增加3800万美元，增幅5%；调整后EBITDA与去年持平[190][191] - 2021年上半年饮料销售总净收入降至7.44亿美元，减少100万美元；调整后EBITDA降至亏损1700万美元，减少1.04亿美元[192][193] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年净收入增至25.16亿美元，较2020年上半年增加1.97亿美元，增幅8%[176] - 2021年上半年销售成本增至22.58亿美元，较2020年上半年增加2.87亿美元，增幅15%[178] - 2021年上半年持续经营业务调整后EBITDA降至2.07亿美元，减少6500万美元，降幅24%，其中包含与冬季风暴Uri影响相关的5000万美元额外成本[187] - 2021年上半年经营活动提供的净现金降至1.22亿美元，减少4500万美元；投资活动使用的净现金降至1.37亿美元，减少7100万美元；融资活动使用的净现金为1.02亿美元，较去年变化4.7亿美元[196][197][199] 股息支付情况 - 2021年上半年公司支付现金股息3500万美元，董事会于8月3日批准每股0.10美元的股息，将于9月15日支付[200] 债务及现金情况 - 截至2021年6月30日，公司借款本金总额为39.56亿美元，2021年年度现金利息义务预计约为1.55亿美元[202][203] - 截至2021年6月30日，公司持有现金及现金等价物3.5亿美元，循环信贷额度可用额度为2.07亿美元，预计2021财年资本支出约为3.05亿美元[204] 利率变动影响 - 基于2021年6月30日的未偿债务承诺，利率每上升100个基点，信贷协议下的定期贷款利息费用将增加2500万美元；利率每下降100个基点，利息费用将减少300万美元[212][213] 风险及管理策略 - 公司面临利率、外汇和商品价格风险，分别采取了相应的风险管理策略，截至2021年6月30日无外汇衍生品合约[211][215][217] 商品衍生品合约价格变动影响 - 2021年6月30日，用于评估商品衍生品合约的价格曲线向上（向下）移动10%，假设其他变量不变，合并简明损益表中确认的未实现损失变化将小于100万美元[219]