股票回购计划 - 2022年董事会批准最高4000万美元的A类和B类普通股回购计划，截至2023年9月30日已使用2110万美元[181] 各业务线FPAUM数据 - 截至2023年9月30日，私募股权解决方案（PES）管理的固定收费资产管理规模（FPAUM）为120亿美元[182] - 截至2023年9月30日，风险投资解决方案（VCS）管理的FPAUM为60亿美元[183] - 截至2023年9月30日，影响力投资解决方案（IIS）管理的FPAUM为20亿美元，自1999年成立至2023年9月30日共筹集58亿美元，其中影响力资产为36亿美元[185] - 截至2023年9月30日，私人信贷解决方案（PCS）管理的FPAUM约为27亿美元，已部署资本超98亿美元[185] - 截至2023年9月30日，一级投资基金的FPAUM约为132亿美元[185] - 截至2023年9月30日，直接和联合投资基金的FPAUM约为80亿美元[186] - 截至2023年9月30日，二手份额投资基金的FPAUM约为15亿美元[186] - 截至2023年9月30日，按假设WTI于2022年1月1日被收购的预估基础，FPAUM期末余额为226.96亿美元，较2022年同期的206.51亿美元有所增长[232] - 截至2023年9月30日的三个月，FPAUM增加0.5亿美元或2.4%，达到227亿美元；九个月增加1.5亿美元或7.0%，达到227亿美元[237] 业务收购 - 2022年10月13日公司完成对WTI的收购，进入风险债务领域[180] 公司运营模式 - 公司作为单一运营部门开展业务，首席运营决策者以此评估财务绩效和分配资源[188] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第三季度，公司总营收为5.8942亿美元，较2022年同期的4.9996亿美元增长894.6万美元，增幅18%；2023年前九个月总营收为1.78667亿美元，较2022年同期的1.40015亿美元增长3865.2万美元，增幅28%[208] - 2023年第三季度，管理和咨询费收入为5807.8万美元，较2022年同期的4947.9万美元增长859.9万美元，增幅17%；2023年前九个月为1.76322亿美元，较2022年同期的1.38957亿美元增长3736.5万美元，增幅27%[208] - 2023年第三季度，其他收入为86.4万美元，较2022年同期的51.7万美元增长34.7万美元，增幅67%；2023年前九个月为234.5万美元，较2022年同期的105.8万美元增长128.7万美元，增幅122%[208] - 2023年第三季度管理和咨询费增长860万美元（17%）至5810万美元，其中WTI收购带来660万美元收入，Bonaccord和TrueBridge有机增长贡献250万美元[210] - 2023年第三季度其他收入增长30万美元（67%）至90万美元，主要因其他收入中利息收入增加30万美元[211] - 2023年前三季度公司收入增加3870万美元，增幅28%，主要源于收购WTI带来2070万美元的非有机增长和Bonaccord、RCP和Truebridge的1800万美元有机增长[212] - 2023年前三季度管理和咨询费增加3740万美元，增幅27%，达到1.763亿美元，收购WTI带来2060万美元收入，Bonaccord、RCP和TrueBridge的有机FPAUM增长贡献1670万美元[213] - 2023年前三季度其他收入增加130万美元，增幅122%，达到230万美元，主要是其他收入中利息收入增加130万美元[214] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2023年第三季度，公司总运营费用为5855.9万美元，较2022年同期的3973.6万美元增长1882.3万美元，增幅47%；2023年前九个月为1.63089亿美元，较2022年同期的1.02385亿美元增长6070.4万美元，增幅59%[208] - 2023年第三季度总运营费用增加1880万美元，增幅47%，达到5860万美元，主要因薪酬和福利增加[216] - 2023年前三季度总运营费用增加6070万美元，增幅59%，达到1.631亿美元，主要因薪酬和福利、摊销费用、一般行政及其他费用和专业费用增加[221] 财务数据关键指标变化 - 运营收入 - 2023年第三季度，公司运营收入为38.3万美元，较2022年同期的1026万美元减少987.7万美元，降幅96%；2023年前九个月为1557.8万美元，较2022年同期的3763万美元减少2205.2万美元，降幅59%[208] 财务数据关键指标变化 - 净亏损/净利润 - 2023年第三季度，公司净亏损875万美元，较2022年同期的净利润561.7万美元减少1436.7万美元，降幅256%；2023年前九个月净亏损587.9万美元，较2022年同期的净利润2456.3万美元减少3044.2万美元，降幅124%[208] - 2023年第三季度净亏损875万美元，2022年同期净利润561.7万美元；2023年前九个月净亏损587.9万美元，2022年同期净利润2456.3万美元[243] 财务数据关键指标变化 - 平均费率 - 2023年第三季度，公司平均费率稳定在约1%[209] 财务数据关键指标变化 - 追赶费 - 2023年第三季度Bonaccord和TrueBridge基金关闭产生的追赶费为200万美元[210] 财务数据关键指标变化 - 其他费用 - 2023年第三季度其他费用增加520万美元，增幅237%，达到730万美元，主要因利息费用增加310万美元[227] - 2023年前三季度其他费用增加1470万美元，增幅370%，达到1870万美元，主要因利息费用增加1080万美元[228] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用减少70万美元，降至180万美元，因该期间应税收入降低[229] - 2023年前三季度所得税费用减少630万美元，降至280万美元，因该期间应税收入降低[230] 财务数据关键指标变化 - 调整后指标 - 2023年第三季度调整后EBITDA为2963万美元，2022年同期为2777.2万美元；2023年前九个月调整后EBITDA为9286.5万美元，2022年同期为7597.2万美元[243] - 2023年第三季度调整后净收入为2433.7万美元，2022年同期为2513万美元；2023年前九个月调整后净收入为7648.2万美元，2022年同期为7061.2万美元[243] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为2221.8万美元，较2022年12月31日减少727.4万美元或25%[245] - 截至2023年9月30日，商誉及其他无形资产为6.3656亿美元，较2022年12月31日减少218.73万美元或3%[245] - 截至2023年9月30日，债务义务为2.61935亿美元，较2022年12月31日减少272.89万美元或9%[245] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为4580.7万美元，较2022年同期增加186.1万美元或4%[252] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为72.7万美元，较2022年同期减少82.7万美元或53%[252] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为5235.4万美元，较2022年同期减少1275.9万美元或20%[252] 财务数据关键指标变化 - 其他现金相关 - 与收购WTI及额外基金结算相关的收入增加3870万美元，但截至2023年9月30日，与Enhanced咨询协议相关的应收账款增加1610万美元[256] - 利息支付现金增加1050万美元[256] - 与Enhanced项目运营相关的受限现金使用增加730万美元[256] - 奖金支付现金增加100万美元[256] 未来义务预计 - 截至2023年9月30日，公司预计未来运营租赁义务总计2420.8万美元，债务义务总计2.65031亿美元，两者合计2.89239亿美元[257] 定期贷款情况 - 截至2023年9月30日，定期贷款未偿还本金为2.045亿美元，年利率基于SOFR，下限为0.10%，加2.00%，当日利率为2.1% + SOFR，利率每上升100个基点，未来12个月贷款利息费用约增加200万美元[277] 合并子公司情况 - 公司确定某些子公司为可变利益实体（VIE），包括P10 Intermediate、Holdco等，公司为这些实体的主要受益人并进行合并[266] - 根据投票权益模型，Five Points、P10 Holdings和ECG为公司的合并子公司[267] 公司业务服务类型 - 公司主要为有投资决策自由裁量权的基金提供资产管理服务赚取管理费，为无投资决策自由裁量权的客户提供咨询服务赚取费用[270] 公司面临风险 - 公司面临价格风险、利率风险等多种市场风险，主要市场风险与作为专业投资工具的普通合伙人或投资经理角色有关[274]