公司重组与上市相关 - 2021年10月20日公司完成重组和首次公开募股，净收益约1.294亿美元，其中8680万美元用于偿还定期贷款债务，1240万美元用于偿还卖方票据，110万美元用于现金结算期权奖励，100万美元用于支付优先股股息，450万美元用于支付发行费用，普通股进行了0.7比1的反向股票拆分[187] - 公司重组和首次公开募股后有A类和B类普通股，B类每股有十票投票权，A类每股有一票投票权[188] 公司收购情况 - 2020年4月1日公司完成对Five Points的收购，10月2日完成对TrueBridge Capital Partners的收购，12月14日完成对Enhanced Capital Group 100%股权和ECP约49%投票权及50%经济权益的收购[185] - 2021年9月30日公司完成对Hark Capital Advisors和Bonaccord Capital Advisors的收购[186] 信贷协议与债务情况 - 2021年12月22日公司与银行签订2.5亿美元信贷协议，包括1.25亿美元定期贷款和1.25亿美元循环信贷额度，2022年第一季度偿还2500万美元，截至2022年3月31日，循环信贷额度未偿还余额为6590万美元[189] - 2022年2月公司偿还循环信贷安排项下2500万美元本金余额，截至2022年3月31日，循环信贷安排的已提取余额为6590万美元，定期贷款余额为1.25亿美元[245] - 截至2022年3月31日，公司定期贷款和循环信贷安排项下的未偿本金为1.909亿美元，定期贷款年利率基于SOFR，下限为0.10%，加2.00%，2022年3月31日，这些借款的利率为2.1% + SOFR，预计利率提高100个基点将使未来12个月的贷款利息费用增加约140万美元[273] 各业务线管理资产规模 - 截至2022年3月31日，私募股权解决方案管理资产规模为100亿美元，风险投资解决方案为46亿美元，影响力投资解决方案为17亿美元，私人信贷解决方案为13亿美元[190] - 截至2022年3月31日，公司一级投资基金管理资产规模约为109亿美元，直接和联合投资基金约为54亿美元，二级投资基金约为13亿美元[196] - 截至2022年3月31日，按预计基础和实际基础计算，收费资产管理规模（FPAUM）均增加3亿美元，即1.9%，达到176亿美元[231] 各业务线团队情况 - 公司私募股权解决方案投资团队有41名专业人员，平均经验超24年；风险投资解决方案有15名，平均超20年；影响力投资解决方案有12名，平均超21年；私人信贷解决方案有25名，平均超22年[190] 各业务线投资成果 - 公司影响力投资解决方案自2000年以来已向700多个项目投入超48亿美元，支持38个州、华盛顿特区和波多黎各的390多家企业，太阳能资产投资将在投资组合生命周期内产生160亿千瓦时可再生能源[190] - 公司私人信贷解决方案已向185多家投资组合公司部署超19亿美元资本，每年有超575个信贷机会，维持45个以上活跃赞助商关系，有60多个平台投资[190] 财务数据关键指标变化（营收、费用、收入等） - 2022年第一季度总营收为4328.1万美元，较2021年同期的3276.8万美元增加1051.3万美元，增幅32%[212] - 2022年第一季度管理和咨询费为4302.7万美元，较2021年同期的3257.3万美元增加1045.4万美元，增幅32%[212] - 2022年第一季度其他收入为25.4万美元，较2021年同期的19.5万美元增加5.9万美元，增幅30%[212] - 2022年第一季度总运营费用为3167.8万美元，较2021年同期的2421.6万美元增加746.2万美元，增幅31%[212] - 2022年第一季度薪酬和福利费用为1849.4万美元，较2021年同期的1193.6万美元增加655.8万美元，增幅55%[212] - 2022年第一季度专业费用为261.2万美元，较2021年同期的273.1万美元减少11.9万美元，降幅4%[212] - 2022年第一季度一般、行政及其他费用为411.2万美元，较2021年同期的203.7万美元增加207.5万美元，增幅102%[212] - 2022年第一季度运营收入为1160.3万美元，较2021年同期的855.2万美元增加305.1万美元，增幅36%[212] - 2022年第一季度净收入为779.2万美元，较2021年同期的270.9万美元增加508.3万美元，增幅188%[212] - 公司平均费率在2022年和2021年第一季度均保持在约1%[213] - 截至2022年3月31日的三个月，薪酬福利费用增加660万美元，即55%，达到1850万美元[218] - 专业费用减少10万美元，即4%，降至260万美元[219] - 一般、行政及其他费用增加210万美元，即102%，达到410万美元[220] - 或有对价费用增加10万美元，达到10万美元[222] - 无形资产摊销减少130万美元，即17%，降至620万美元[223] - 其他费用减少410万美元，即80%，降至110万美元[224] - 所得税费用增加210万美元，达到280万美元[225] - 2022年3月31日调整后净收入为2229.1万美元，2021年为1208.8万美元[238] 现金及现金等价物与现金流情况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物较2021年12月31日减少1730万美元，降至2370万美元[240] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别产生90万美元和0美元的利息费用[245] - 与2021年第一季度相比，2022年第一季度经营活动提供的净现金减少185.5万美元，降幅20%；投资活动使用的净现金减少75.9万美元，降幅64%；融资活动使用的净现金增加1730.9万美元，增幅225%；现金及现金等价物和受限现金减少1840.5万美元，降幅3098%[246] - 2022年第一季度经营活动现金从2021年同期的947.6万美元降至762.2万美元，减少190万美元，降幅20%，主要因净收入增加500万美元、基于股票的薪酬费用增加110万美元、关联方应收款项增加570万美元、关联方应付款项减少180万美元[247] - 2022年第一季度投资活动使用的现金较2021年同期减少80万美元，降幅64%，至42.4万美元，主要因2021年对ECG营运资金的收盘后调整[248] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为2500.8万美元，2021年同期为769.9万美元，2022年的现金使用完全是由于2022年2月偿还循环信贷安排的本金[249] 合同义务情况 - 截至2022年3月31日，公司的合同义务预计未来现金支付总额为2.10399亿美元，其中2022年为159.9万美元，2023年为918.7万美元，2024年为943.4万美元，2025年为1.80428亿美元，2026年为169万美元，之后为806.1万美元[252] 公司面临风险情况 - 公司作为专业投资工具的普通合伙人或投资经理，主要面临市场风险，管理和咨询费收入一般不受投资价值变化的显著影响，但管理资产价值的不利变化可能影响吸引和留住投资者的能力[271] - 公司面临金融市场的多种风险，包括价格风险、利率风险、融资获取和成本风险、流动性风险和交易对手风险，通过投资方法、策略或业务活动在一定程度上减轻潜在负面影响[270]